設定日:

2017/01/31

償還日:

2027/01/22

評価基準日:

2025/01/31

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

15,898

2025年02月17日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,953

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47314171

2017013103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の中小型株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。ビッグデータの活用による投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選択を組み合わせ、ポートフォリオを構築する。運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社より、ビッグデータ解析を活用した投資テーマや当該関連銘柄に関する助言を受ける。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.17%

8.8%

6.95%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-0.86%

+ 3.19%

+ 1.5%

--

順位

48位

22位

31位

--

%ランク

60%

29%

42%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

10.12%

12.54%

16.99%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-1.31%

-1.58%

-2.33%

--

順位

33位

28位

22位

--

%ランク

42%

36%

30%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

0.2

0.7

0.41

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.25

+ 0.11

--

順位

45位

24位

29位

--

%ランク

57%

31%

40%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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