NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
UBS 公益･金融社債ファンド(年1回決算･H有)『愛称：わかば年1』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,129
円
2025年08月29日
前日比
前日比
16
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
5031213B
2013111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.33% |
-2.21% |
-4.13% |
-0.55% |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 0.91% |
+ 0.01% |
+ 0.5% |
|
順位 |
21位 |
20位 |
21位 |
5位 |
|
％ランク |
34% |
33% |
42% |
20% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.11% |
6.98% |
6.69% |
6.23% |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.28% |
+ 1.34% |
+ 1.09% |
|
順位 |
54位 |
61位 |
50位 |
19位 |
|
％ランク |
86% |
99% |
99% |
76% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
-0.34 |
-0.63 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.25 |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
|
順位 |
19位 |
12位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
31% |
20% |
26% |
20% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報