UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
10,052
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
5031213B
2013111504
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.16% |
-5.81% |
-3.58% |
-0.94% |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-1.36% |
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 0.1% |
+ 0.12% |
+ 0.42% |
順位 |
27位 |
21位 |
18位 |
5位 |
%ランク |
44% |
35% |
36% |
22% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
標準偏差 |
4.88% |
8.03% |
8.07% |
6.25% |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 1.56% |
+ 1.95% |
+ 1.11% |
順位 |
53位 |
57位 |
41位 |
17位 |
%ランク |
86% |
95% |
82% |
74% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
シャープレシオ |
-0.47 |
-0.73 |
-0.45 |
-0.15 |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.22 |
+ 0.2 |
+ 0.14 |
順位 |
18位 |
10位 |
15位 |
5位 |
%ランク |
30% |
17% |
30% |
22% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報