NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,052

2025年02月07日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

832

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

5031213B

2013111504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.16%

-5.81%

-3.58%

-0.94%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.24%

+ 0.1%

+ 0.12%

+ 0.42%

順位

27位

21位

18位

5位

%ランク

44%

35%

36%

22%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.88%

8.03%

8.07%

6.25%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

+ 1.56%

+ 1.95%

+ 1.11%

順位

53位

57位

41位

17位

%ランク

86%

95%

82%

74%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.47

-0.73

-0.45

-0.15

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.22

+ 0.2

+ 0.14

順位

18位

10位

15位

5位

%ランク

30%

17%

30%

22%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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