NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
UBS 公益･金融社債ファンド(年1回決算･H有)『愛称：わかば年1』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,158
円
2025年12月11日
前日比
前日比
19
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
5031213B
2013111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.93% |
0.26% |
-3.98% |
-0.37% |
|
カテゴリー |
0.54% |
-0.81% |
-4.02% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 1.07% |
+ 0.04% |
+ 0.57% |
|
順位 |
22位 |
15位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
27% |
39% |
21% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.85% |
5.73% |
6.61% |
6.23% |
|
カテゴリー |
2.54% |
4.62% |
5.26% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 1.11% |
+ 1.35% |
+ 1.23% |
|
順位 |
49位 |
53位 |
46位 |
20位 |
|
％ランク |
84% |
93% |
98% |
84% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.01 |
-0.62 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
0 |
-0.23 |
-0.81 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
|
順位 |
22位 |
15位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
27% |
22% |
21% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報