NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
UBS 公益･金融社債ファンド(年1回決算･H有)『愛称：わかば年1』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,818
円
2026年09月18日
前日比
前日比
44
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
616
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
5031213B
2013111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.12% |
-0.12% |
-4.61% |
-1.38% |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-1.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 0.47% |
-0.25% |
+ 0.21% |
|
順位 |
43位 |
15位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
72% |
26% |
41% |
38% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
標準偏差 |
3.95% |
5.51% |
6.6% |
6.16% |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 1.06% |
+ 1.27% |
+ 1.15% |
|
順位 |
51位 |
56位 |
49位 |
28位 |
|
％ランク |
85% |
95% |
95% |
88% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
-0.09 |
-0.74 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.12 |
|
順位 |
18位 |
14位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
30% |
24% |
22% |
35% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報