NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,906

2025年05月21日

前日比

前日比

-12

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

5031213B

2013111504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.04%

-2.76%

-3.07%

-0.87%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

-0.05%

+ 0.77%

+ 0.39%

+ 0.38%

順位

27位

17位

20位

5位

%ランク

44%

28%

40%

20%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

4.13%

7.54%

6.92%

6.26%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 1.33%

+ 1.44%

+ 1.09%

順位

53位

58位

48位

18位

%ランク

86%

96%

96%

72%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.19

-0.38

-0.45

-0.14

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.22

+ 0.22

+ 0.13

順位

32位

9位

14位

5位

%ランク

52%

15%

28%

20%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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