UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
9,906
円
2025年05月21日
前日比
前日比

-12
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
805
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
5031213B
2013111504
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.04% |
-2.76% |
-3.07% |
-0.87% |
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.77% |
+ 0.39% |
+ 0.38% |
順位 |
27位 |
17位 |
20位 |
5位 |
%ランク |
44% |
28% |
40% |
20% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
標準偏差 |
4.13% |
7.54% |
6.92% |
6.26% |
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
5.17% |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.33% |
+ 1.44% |
+ 1.09% |
順位 |
53位 |
58位 |
48位 |
18位 |
%ランク |
86% |
96% |
96% |
72% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.19 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.14 |
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.22 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
順位 |
32位 |
9位 |
14位 |
5位 |
%ランク |
52% |
15% |
28% |
20% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報