設定日:

2017/06/01

償還日:

2028/10/10

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

6,819

2025年02月07日

前日比

前日比

-49

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

3,017

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331Z176

2017060101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.28%

-0.27%

-1.63%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-1.38%

-1.31%

--

順位

31位

48位

88位

--

%ランク

20%

36%

75%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.71%

9.57%

14.21%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.71%

-1.65%

--

順位

123位

45位

8位

--

%ランク

80%

34%

7%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.04

-0.03

-0.12

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.08

-0.08

--

順位

31位

47位

93位

--

%ランク

20%

35%

79%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1450円

150

01/10

150

02/13

150

03/11

150

04/10

150

05/10

100

06/10

100

07/10

100

08/13

100

09/10

100

10/10

100

11/11

100

12/10

2023年

2050円

200

01/10

200

02/10

200

03/10

200

04/10

200

05/10

150

06/12

150

07/10

150

08/10

150

09/11

150

10/10

150

11/10

150

12/11

2022年

2400円

200

01/11

200

02/10

200

03/10

200

04/11

200

05/10

200

06/10

200

07/11

200

08/10

200

09/12

200

10/11

200

11/10

200

12/12

2021年

2400円

200

01/12

200

02/10

200

03/10

200

04/12

200

05/10

200

06/10

200

07/12

200

08/10

200

09/10

200

10/11

200

11/10

200

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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