NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,614
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-197
円
(-1.11%)
純資産総額
純資産総額
1,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
18312222
2022020802
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.61% |
18.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-2.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
206位 |
199位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.77% |
23.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.17% |
+ 5.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
368位 |
256位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.78 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
328位 |
244位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報