NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,287
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-565
円
(-3.8%)
純資産総額
純資産総額
1,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
18312222
2022020802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.9% |
25.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
+ 5.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
229位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
29.17% |
21.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.95% |
+ 7.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
353位 |
284位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.53 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
292位 |
218位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報