NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,761
円
2026年03月25日
前日比
前日比
66
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
1,351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
18312222
2022020802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.28% |
21.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.12% |
+ 1.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
257位 |
140位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.54% |
22.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.48% |
+ 7.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
357位 |
288位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.96 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.34 |
-0.49 |
-- |
-- |
|
順位 |
322位 |
236位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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0 02/16 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報