NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,008
円
2025年12月10日
前日比
前日比
152
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
1,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312222
2022020802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.12% |
27.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.97% |
+ 8.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
29.36% |
23.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.05% |
+ 8.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
356位 |
285位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
241位 |
191位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報