NISA成長投資枠
設定日:
2022/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
インベスコ 世界消費関連成長株ファンドB(H無)『愛称：トレンド・シフト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,579
円
2025年11月12日
前日比
前日比
-560
円
(-3.27%)
純資産総額
純資産総額
1,676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
18312222
2022020802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.6% |
28.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 30.62% |
+ 10.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.04% |
23.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.81% |
+ 8.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
355位 |
284位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.23 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報