設定日:
2011/04/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/07/31
日本株厳選ファンド･円コース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
10,721
円
2026年08月27日
前日比
前日比
47
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
43,761
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79318114
2011042607
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.7% |
23.05% |
19.65% |
13.36% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.13% |
-0.89% |
-0.36% |
-1.53% |
|
順位 |
201位 |
108位 |
76位 |
176位 |
|
％ランク |
66% |
38% |
29% |
83% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
15.05% |
12.68% |
12.82% |
14.64% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
-2.15% |
-1.35% |
-0.36% |
|
順位 |
19位 |
12位 |
111位 |
140位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
42% |
66% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.8 |
1.53 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.18 |
+ 0.12 |
-0.09 |
|
順位 |
30位 |
35位 |
54位 |
180位 |
|
％ランク |
10% |
13% |
21% |
85% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
60 01/13 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/11 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/12 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/10 |
|
2024年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/13 |
60 03/11 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/13 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/11 |
60 12/10 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/12 |
60 07/10 |
60 08/10 |
60 09/11 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/11 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/11 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/11 |
60 08/10 |
60 09/12 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報