設定日:
2011/04/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/05/31
日本株厳選ファンド･円コース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
8,249
円
2025年06月23日
前日比
前日比
-45
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
38,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79318114
2011042607
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.49% |
15.44% |
16.74% |
6.32% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
-0.91% |
+ 1.03% |
-1.23% |
|
順位 |
40位 |
208位 |
50位 |
177位 |
|
％ランク |
14% |
74% |
20% |
88% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.44% |
12.03% |
13.01% |
15.56% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-0.41% |
-0.24% |
-0.26% |
|
順位 |
172位 |
191位 |
191位 |
149位 |
|
％ランク |
58% |
68% |
73% |
74% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.28 |
1.28 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.05 |
+ 0.09 |
-0.07 |
|
順位 |
36位 |
200位 |
43位 |
173位 |
|
％ランク |
13% |
71% |
17% |
86% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/13 |
60 03/11 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/13 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/11 |
60 12/10 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/12 |
60 07/10 |
60 08/10 |
60 09/11 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/11 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/11 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/11 |
60 08/10 |
60 09/12 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/12 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/12 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/12 |
60 08/10 |
60 09/10 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報