NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

NZAM・ベータ 米国REIT

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

20,951

2025年06月16日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

604

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

25314203

2020031204

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.88%

5.42%

14.18%

--

カテゴリー

1.47%

3.64%

11.44%

--

+/- カテゴリー

+ 2.41%

+ 1.78%

+ 2.74%

--

順位

21位

23位

19位

--

%ランク

27%

33%

31%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

標準偏差

14.33%

17.26%

17.57%

--

カテゴリー

12.95%

16.66%

17.3%

--

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 0.6%

+ 0.27%

--

順位

65位

49位

41位

--

%ランク

84%

70%

67%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

シャープレシオ

0.25

0.31

0.81

--

カテゴリー

0.1

0.2

0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.11

+ 0.16

--

順位

25位

25位

19位

--

%ランク

33%

36%

31%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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