NISA成長投資枠
設定日:
2020/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
NZAM・ベータ 米国REIT
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
21,874
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-296
円
(-1.34%)
純資産総額
純資産総額
628
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25314203
2020031204
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.61% |
6.21% |
14.02% |
-- |
|
カテゴリー |
4.43% |
5.61% |
11.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
+ 0.6% |
+ 2.54% |
-- |
|
順位 |
54位 |
28位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
43% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.44% |
17% |
17.63% |
-- |
|
カテゴリー |
13.1% |
16.56% |
17.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.44% |
+ 0.34% |
-- |
|
順位 |
49位 |
47位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
72% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.36 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.32 |
0.66 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.04 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
54位 |
32位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
49% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報