設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/06/30

国際 アジア・リート・F(通貨)H無(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

7,758

2025年07月10日

前日比

前日比

-13

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

4,860

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331113L

2013092001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.01%

-0.83%

5.36%

3.41%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 7.96%

-5.61%

-6.23%

-2.09%

順位

3位

67位

58位

36位

%ランク

4%

96%

96%

95%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

13.48%

12.97%

13.31%

15.02%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

-3.64%

-3.98%

-2.92%

順位

64位

6位

8位

8位

%ランク

84%

9%

14%

22%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.57

-0.07

0.4

0.23

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.59

-0.34

-0.26

-0.09

順位

4位

67位

57位

31位

%ランク

6%

96%

94%

82%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/14

30

02/13

30

03/13

30

04/14

30

05/13

30

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

50

01/15

50

02/13

50

03/13

50

04/15

50

05/13

50

06/13

50

07/16

50

08/13

50

09/13

30

10/15

30

11/13

30

12/13

2023年

600円

50

01/13

50

02/13

50

03/13

50

04/13

50

05/15

50

06/13

50

07/13

50

08/14

50

09/13

50

10/13

50

11/13

50

12/13

2022年

600円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

50

08/15

50

09/13

50

10/13

50

11/14

50

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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