設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/01/31

国際 アジア・リート・F(通貨)H無(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

7,306

2025年02月07日

前日比

前日比

44

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

5,178

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331113L

2013092001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.7%

2.34%

0.34%

2.77%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

-12.36%

-5.16%

-5.68%

-2.21%

順位

79位

69位

62位

34位

%ランク

92%

91%

90%

95%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

9.38%

13.92%

17.18%

14.84%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-2.16%

-3.98%

-4.86%

-2.68%

順位

18位

7位

11位

9位

%ランク

21%

10%

16%

25%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

-0.2

0.17

0.02

0.19

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

-1.12

-0.24

-0.26

-0.1

順位

80位

69位

62位

31位

%ランク

94%

91%

90%

87%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

50

01/15

50

02/13

50

03/13

50

04/15

50

05/13

50

06/13

50

07/16

50

08/13

50

09/13

30

10/15

30

11/13

30

12/13

2023年

600円

50

01/13

50

02/13

50

03/13

50

04/13

50

05/15

50

06/13

50

07/13

50

08/14

50

09/13

50

10/13

50

11/13

50

12/13

2022年

600円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

50

08/15

50

09/13

50

10/13

50

11/14

50

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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