設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2025/05/31
国際 アジア･リート･F(通貨)H無(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
7,603
円
2025年06月18日
前日比
前日比
111
円
(1.48%)
純資産総額
純資産総額
4,828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331113L
2013092001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨について為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
-0.87% |
5.48% |
2.36% |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-4.51% |
-5.96% |
-2.36% |
|
順位 |
55位 |
65位 |
57位 |
36位 |
|
％ランク |
71% |
92% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
12.95% |
13.37% |
14.97% |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-3.71% |
-3.93% |
-3.08% |
|
順位 |
29位 |
6位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
38% |
9% |
13% |
22% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
-0.08 |
0.41 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.11 |
|
順位 |
55位 |
65位 |
54位 |
31位 |
|
％ランク |
71% |
92% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
50 01/15 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/15 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/16 |
50 08/13 |
50 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/13 |
50 03/13 |
50 04/13 |
50 05/15 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/14 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/13 |
50 12/13 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
50 08/15 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/14 |
50 12/13 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報