設定日:

2013/05/07

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/01/31

債券総合型ファンド(H無)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,299

2025年02月17日

前日比

前日比

10

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

1,904

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

64312135

2013050703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.48%

9.31%

6.58%

4.17%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 4.12%

+ 3.72%

+ 2.25%

+ 2.31%

順位

10位

13位

15位

4位

%ランク

6%

8%

9%

4%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.03%

8.4%

9.43%

8.29%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 0.17%

+ 1.91%

+ 1.26%

順位

163位

137位

152位

112位

%ランク

87%

77%

90%

88%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.92

1.1

0.7

0.5

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.42

+ 0.11

+ 0.23

順位

9位

9位

35位

6位

%ランク

5%

6%

21%

5%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/10

30

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

460円

40

01/12

40

02/10

40

03/10

40

04/12

40

05/10

40

06/10

40

07/12

40

08/10

40

09/10

40

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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