設定日:
2013/05/07
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2026/02/28
債券総合型ファンド(H無)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,790
円
2026年03月12日
前日比
前日比
26
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,845
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312135
2013050703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.06% |
10.34% |
8.51% |
5.82% |
|
カテゴリー |
12.99% |
8.74% |
5.01% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
+ 1.6% |
+ 3.5% |
+ 1.99% |
|
順位 |
83位 |
55位 |
29位 |
27位 |
|
％ランク |
64% |
48% |
29% |
33% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
7.91% |
8.33% |
7.61% |
8.19% |
|
カテゴリー |
5.74% |
7.59% |
8.08% |
8.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 0.74% |
-0.47% |
-0.54% |
|
順位 |
93位 |
70位 |
53位 |
48位 |
|
％ランク |
71% |
61% |
52% |
58% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.22 |
1.1 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.02 |
0.97 |
0.48 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
+ 0.25 |
+ 0.62 |
+ 0.36 |
|
順位 |
94位 |
52位 |
25位 |
13位 |
|
％ランク |
72% |
45% |
25% |
16% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
30 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報