設定日:

2013/05/07

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2026/01/31

債券総合型ファンド(H無)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,530

2026年02月13日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,803

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312135

2013050703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2025/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.28%

10.09%

8.11%

5.13%

カテゴリー

9.41%

8%

4.54%

3.27%

+/- カテゴリー

-4.13%

+ 2.09%

+ 3.57%

+ 1.86%

順位

93位

52位

32位

25位

%ランク

70%

45%

31%

31%

ファンド数

133本

117本

104本

83本

標準偏差

7.99%

8.29%

7.56%

8.27%

カテゴリー

6.02%

7.64%

8.06%

8.82%

+/- カテゴリー

+ 1.97%

+ 0.65%

-0.5%

-0.55%

順位

92位

70位

54位

47位

%ランク

70%

60%

52%

57%

ファンド数

133本

117本

104本

83本

シャープレシオ

0.6

1.19

1.06

0.62

カテゴリー

1.35

0.86

0.42

0.28

+/- カテゴリー

-0.75

+ 0.33

+ 0.64

+ 0.34

順位

106位

53位

25位

14位

%ランク

80%

46%

25%

17%

ファンド数

133本

117本

104本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2026年

60円

30

01/13

30

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2025年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/12

30

06/10

30

07/10

30

08/12

30

09/10

30

10/10

30

11/10

30

12/10

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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