設定日:
2013/05/07
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2026/01/31
債券総合型ファンド(H無)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,530
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312135
2013050703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.28% |
10.09% |
8.11% |
5.13% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
+ 2.09% |
+ 3.57% |
+ 1.86% |
|
順位 |
93位 |
52位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
70% |
45% |
31% |
31% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
7.99% |
8.29% |
7.56% |
8.27% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 0.65% |
-0.5% |
-0.55% |
|
順位 |
92位 |
70位 |
54位 |
47位 |
|
％ランク |
70% |
60% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
1.19 |
1.06 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
+ 0.33 |
+ 0.64 |
+ 0.34 |
|
順位 |
106位 |
53位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
46% |
25% |
17% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/11 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/11 |
30 08/10 |
30 09/12 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報