設定日:

2013/05/07

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/04/30

債券総合型ファンド(H無)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,988

2025年05月14日

前日比

前日比

-54

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

1,802

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

64312135

2013050703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.79%

5.75%

7.59%

3.42%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 1.95%

+ 3.22%

+ 1.85%

順位

24位

16位

9位

3位

%ランク

14%

10%

6%

3%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

10.35%

8.71%

7.57%

8.44%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 0.62%

+ 0.39%

+ 1.4%

順位

169位

159位

134位

114位

%ランク

94%

91%

82%

90%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.2

0.65

1

0.4

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.18

+ 0.39

+ 0.18

順位

15位

23位

10位

6位

%ランク

9%

14%

7%

5%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

360円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

360円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

30

04/11

30

05/10

30

06/10

30

07/11

30

08/10

30

09/12

30

10/11

30

11/10

30

12/12

2021年

460円

40

01/12

40

02/10

40

03/10

40

04/12

40

05/10

40

06/10

40

07/12

40

08/10

40

09/10

40

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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