設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ハッピーライフファンド･株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
19,059
円
2025年07月03日
前日比
前日比
-44
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314069
2006092503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.42% |
11.56% |
11.96% |
6.61% |
|
カテゴリー |
4.08% |
4.16% |
6.47% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 7.4% |
+ 5.49% |
+ 2.45% |
|
順位 |
22位 |
10位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
19% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
9.96% |
11.69% |
12.02% |
14.39% |
|
カテゴリー |
12.9% |
16.13% |
16.35% |
13.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-4.44% |
-4.33% |
+ 0.44% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
30% |
28% |
29% |
56% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.98 |
0.99 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.24 |
0.44 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.74 |
+ 0.55 |
+ 0.17 |
|
順位 |
20位 |
3位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
37% |
6% |
11% |
23% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
835円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
835 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
635円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
635 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
525円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
525 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
660 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報