設定日:

2006/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ハッピーライフファンド・株100

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

18,561

2025年06月23日

前日比

前日比

-105

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

1,245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314069

2006092503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.42%

11.56%

11.96%

6.61%

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

4.16%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

+ 7.4%

+ 5.49%

+ 2.45%

順位

22位

10位

5位

3位

%ランク

40%

19%

11%

17%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

9.96%

11.69%

12.02%

14.39%

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

13.95%

+/- カテゴリー

-2.94%

-4.44%

-4.33%

+ 0.44%

順位

16位

15位

13位

10位

%ランク

30%

28%

29%

56%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

0.52

0.98

0.99

0.46

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.74

+ 0.55

+ 0.17

順位

20位

3位

5位

4位

%ランク

37%

6%

11%

23%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

835円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

835

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

635円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

635

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

525円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

525

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

660円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

660

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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