設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ハッピーライフファンド･株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
17,497
円
2025年05月01日
前日比
前日比
113
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
1,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314069
2006092503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.5% |
8.56% |
14.38% |
6.98% |
|
カテゴリー |
-2.69% |
-0.87% |
8.96% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.19% |
+ 9.43% |
+ 5.42% |
+ 2.71% |
|
順位 |
17位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
30% |
6% |
7% |
17% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
|
標準偏差 |
6.52% |
11.72% |
12.09% |
14.21% |
|
カテゴリー |
11.41% |
16.97% |
17.19% |
13.87% |
|
+/- カテゴリー |
-4.89% |
-5.25% |
-5.1% |
+ 0.34% |
|
順位 |
6位 |
13位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
23% |
13% |
50% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.73 |
1.19 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
-0.02 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.75 |
+ 0.6 |
+ 0.19 |
|
順位 |
17位 |
3位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
6% |
7% |
23% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
835円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
835 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
635円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
635 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
525円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
525 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
660 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報