設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ハッピーライフファンド･株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
21,249
円
2026年03月10日
前日比
前日比
-691
円
(-3.15%)
純資産総額
純資産総額
1,374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314069
2006092503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.88% |
20.53% |
12.08% |
11.52% |
|
カテゴリー |
17.38% |
10.95% |
4.34% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.5% |
+ 9.58% |
+ 7.74% |
+ 4.24% |
|
順位 |
9位 |
7位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
8% |
15% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
10.66% |
10.2% |
11.4% |
13.25% |
|
カテゴリー |
12.71% |
13.46% |
15.66% |
13.37% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-3.26% |
-4.26% |
-0.12% |
|
順位 |
27位 |
18位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
46% |
32% |
25% |
45% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
2.85 |
2 |
1.05 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.59 |
0.87 |
0.38 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26 |
+ 1.13 |
+ 0.67 |
+ 0.33 |
|
順位 |
12位 |
3位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
21% |
6% |
10% |
15% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1010円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1010 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
835円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
835 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
635円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
635 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
525円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
525 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報