設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ハッピーライフファンド･株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,212
円
2026年10月06日
前日比
前日比
271
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
1,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314069
2006092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.46% |
18.4% |
11.59% |
11.38% |
|
カテゴリー |
12.41% |
12.01% |
3.65% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.05% |
+ 6.39% |
+ 7.94% |
+ 4.85% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
17% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
|
標準偏差 |
15.8% |
12.58% |
12.96% |
13.55% |
|
カテゴリー |
19.76% |
15.45% |
16.75% |
14.33% |
|
+/- カテゴリー |
-3.96% |
-2.87% |
-3.79% |
-0.78% |
|
順位 |
25位 |
22位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
43% |
40% |
34% |
50% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.44 |
0.88 |
0.84 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.76 |
0.25 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.68 |
+ 0.63 |
+ 0.39 |
|
順位 |
7位 |
5位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
9% |
6% |
14% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1010円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1010 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
835円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
835 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
635円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
635 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
525円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
525 08/29 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報