設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ハッピーライフファンド･株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,228
円
2026年05月22日
前日比
前日比
330
円
(1.44%)
純資産総額
純資産総額
1,478
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314069
2006092503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.95% |
19.8% |
11.35% |
10.72% |
|
カテゴリー |
23.22% |
10.52% |
3.14% |
6.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.73% |
+ 9.28% |
+ 8.21% |
+ 4.47% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
17% |
8% |
15% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
20本 |
|
標準偏差 |
15.19% |
12.51% |
12.67% |
13.76% |
|
カテゴリー |
18.4% |
15.66% |
16.74% |
13.68% |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-3.15% |
-4.07% |
+ 0.08% |
|
順位 |
25位 |
21位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
42% |
38% |
33% |
60% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.57 |
0.89 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.66 |
0.25 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.91 |
+ 0.64 |
+ 0.33 |
|
順位 |
5位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
8% |
6% |
15% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1010円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1010 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
835円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
835 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
635円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
635 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
525円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
525 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報