設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ハッピーライフファンド･株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,506
円
2025年11月04日
前日比
前日比
45
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314069
2006092503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.72% |
17.66% |
12.25% |
9.53% |
|
カテゴリー |
8.73% |
12.2% |
6.16% |
6.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 5.46% |
+ 6.09% |
+ 3.41% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
20% |
14% |
15% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
標準偏差 |
10.03% |
10.7% |
11.98% |
13.97% |
|
カテゴリー |
12.74% |
13.84% |
16.2% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
-3.14% |
-4.22% |
+ 0.23% |
|
順位 |
17位 |
19位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
30% |
34% |
36% |
60% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.64 |
1.02 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.87 |
0.44 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.77 |
+ 0.58 |
+ 0.24 |
|
順位 |
9位 |
4位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
8% |
10% |
15% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1010円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1010 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
835円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
835 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
635円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
635 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
525円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
525 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
660 08/30 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報