設定日:

2006/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハッピーライフファンド・株100

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

18,710

2025年02月18日

前日比

前日比

47

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

1,274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314069

2006092503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.15%

11.13%

10.47%

8.03%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 8.48%

+ 4.61%

+ 3.12%

順位

19位

3位

5位

3位

%ランク

31%

5%

10%

15%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

8.24%

11.98%

13.87%

14.3%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

-2%

-4.55%

-4.6%

+ 0.36%

順位

17位

11位

12位

11位

%ランク

27%

19%

24%

55%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

1.58

0.93

0.75

0.56

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.74

+ 0.42

+ 0.21

順位

17位

3位

3位

4位

%ランク

27%

5%

6%

20%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

835円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

835

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

635円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

635

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

525円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

525

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

660円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

660

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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