設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/05/31

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,787

2025年06月13日

前日比

前日比

-48

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

9,817

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131312A

2012102402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.36%

10.68%

18.67%

5.82%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 10.7%

-1.23%

+ 3.06%

-1.73%

順位

38位

184位

61位

72位

%ランク

11%

61%

28%

78%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

11.16%

13.4%

15.01%

20.21%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

-4.38%

-2.6%

-1.36%

+ 3.59%

順位

57位

89位

113位

81位

%ランク

16%

30%

51%

88%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

1.17

0.79

1.24

0.29

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

+ 1.01

+ 0.03

+ 0.24

-0.17

順位

26位

152位

72位

77位

%ランク

8%

51%

33%

83%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/23

30

02/25

30

03/24

30

04/23

30

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/23

30

02/26

30

03/25

30

04/23

30

05/23

30

06/24

30

07/23

30

08/23

30

09/24

30

10/23

30

11/25

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/24

30

03/23

30

04/24

30

05/23

30

06/23

30

07/24

30

08/23

30

09/25

30

10/23

30

11/24

30

12/25

2022年

360円

30

01/24

30

02/24

30

03/23

30

04/25

30

05/23

30

06/23

30

07/25

30

08/23

30

09/26

30

10/24

30

11/24

30

12/23

2021年

360円

30

01/25

30

02/24

30

03/23

30

04/23

30

05/24

30

06/23

30

07/26

30

08/23

30

09/24

30

10/25

30

11/24

30

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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