高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
12,267
円
2025年08月15日
前日比
前日比

-25
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
9,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0131312A
2012102402
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.64% |
12.94% |
20.13% |
7.09% |
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
+/- カテゴリー |
+ 5.8% |
-1.83% |
+ 4.16% |
-1.53% |
順位 |
58位 |
189位 |
49位 |
70位 |
%ランク |
17% |
63% |
22% |
74% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
標準偏差 |
11.19% |
13.21% |
14.89% |
20.13% |
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-2.67% |
-1.56% |
+ 3.57% |
順位 |
53位 |
81位 |
111位 |
83位 |
%ランク |
15% |
27% |
48% |
88% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
シャープレシオ |
1.64 |
0.97 |
1.35 |
0.35 |
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.03 |
+ 0.33 |
-0.18 |
順位 |
28位 |
153位 |
61位 |
80位 |
%ランク |
8% |
51% |
27% |
85% |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
210円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報