設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/11/30
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,163
円
2025年12月29日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
10,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131312A
2012102402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.72% |
17.03% |
20.48% |
9.53% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
-1.58% |
+ 5.58% |
-1.07% |
|
順位 |
156位 |
172位 |
42位 |
64位 |
|
％ランク |
43% |
57% |
18% |
69% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.07% |
11.11% |
13.58% |
19.26% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.24% |
-3.91% |
-2.07% |
+ 3.4% |
|
順位 |
39位 |
57位 |
101位 |
84位 |
|
％ランク |
11% |
19% |
43% |
90% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.52 |
1.5 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.26 |
+ 0.47 |
-0.18 |
|
順位 |
46位 |
106位 |
53位 |
85位 |
|
％ランク |
13% |
35% |
23% |
91% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/25 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報