設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/09/30
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,928
円
2025年10月24日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
10,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131312A
2012102402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.5% |
16.8% |
21.74% |
9.8% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
-1.93% |
+ 5.93% |
-1.05% |
|
順位 |
110位 |
184位 |
20位 |
59位 |
|
％ランク |
31% |
61% |
9% |
64% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.11% |
11.29% |
14.69% |
19.49% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-4.9% |
-3.9% |
-1.55% |
+ 3.52% |
|
順位 |
29位 |
48位 |
113位 |
82位 |
|
％ランク |
8% |
16% |
49% |
89% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.48 |
1.48 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.23 |
+ 0.45 |
-0.18 |
|
順位 |
23位 |
105位 |
49位 |
82位 |
|
％ランク |
7% |
35% |
22% |
89% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/25 |
30 09/24 |
30 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報