設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/07/31

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,267

2025年08月15日

前日比

前日比

-25

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

9,986

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131312A

2012102402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.64%

12.94%

20.13%

7.09%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

+ 5.8%

-1.83%

+ 4.16%

-1.53%

順位

58位

189位

49位

70位

%ランク

17%

63%

22%

74%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

11.19%

13.21%

14.89%

20.13%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-4.02%

-2.67%

-1.56%

+ 3.57%

順位

53位

81位

111位

83位

%ランク

15%

27%

48%

88%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

1.64

0.97

1.35

0.35

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.83

+ 0.03

+ 0.33

-0.18

順位

28位

153位

61位

80位

%ランク

8%

51%

27%

85%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

30

01/23

30

02/25

30

03/24

30

04/23

30

05/23

30

06/23

30

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/23

30

02/26

30

03/25

30

04/23

30

05/23

30

06/24

30

07/23

30

08/23

30

09/24

30

10/23

30

11/25

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/24

30

03/23

30

04/24

30

05/23

30

06/23

30

07/24

30

08/23

30

09/25

30

10/23

30

11/24

30

12/25

2022年

360円

30

01/24

30

02/24

30

03/23

30

04/25

30

05/23

30

06/23

30

07/25

30

08/23

30

09/26

30

10/24

30

11/24

30

12/23

2021年

360円

30

01/25

30

02/24

30

03/23

30

04/23

30

05/24

30

06/23

30

07/26

30

08/23

30

09/24

30

10/25

30

11/24

30

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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