設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/03/31
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,571
円
2026年04月13日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
11,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131312A
2012102402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32% |
22.1% |
21.59% |
11.32% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.18% |
+ 4.7% |
+ 9.99% |
-0.61% |
|
順位 |
64位 |
67位 |
8位 |
68位 |
|
％ランク |
18% |
23% |
4% |
63% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
12.53% |
12.16% |
14.14% |
19.07% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-3.12% |
-2.04% |
+ 3.17% |
|
順位 |
46位 |
73位 |
102位 |
93位 |
|
％ランク |
13% |
25% |
42% |
87% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.81 |
1.52 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.63 |
+ 0.73 |
-0.16 |
|
順位 |
21位 |
37位 |
19位 |
92位 |
|
％ランク |
6% |
13% |
8% |
86% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/25 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報