設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/07/31
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,196
円
2026年08月27日
前日比
前日比
85
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
10,980
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131312A
2012102402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.35% |
19.14% |
20.01% |
11.73% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.09% |
+ 1.52% |
+ 6.79% |
-1.79% |
|
順位 |
109位 |
131位 |
25位 |
83位 |
|
％ランク |
29% |
42% |
10% |
75% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
11.84% |
11.6% |
14.06% |
18.98% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-6.93% |
-4.77% |
-2.97% |
+ 3.17% |
|
順位 |
50位 |
44位 |
83位 |
97位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
33% |
88% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.63 |
1.42 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.5 |
+ 0.57 |
-0.24 |
|
順位 |
40位 |
48位 |
37位 |
99位 |
|
％ランク |
11% |
16% |
15% |
90% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/25 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/25 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報