高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,787
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-48
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
9,817
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0131312A
2012102402
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.36% |
10.68% |
18.67% |
5.82% |
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
+/- カテゴリー |
+ 10.7% |
-1.23% |
+ 3.06% |
-1.73% |
順位 |
38位 |
184位 |
61位 |
72位 |
%ランク |
11% |
61% |
28% |
78% |
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
標準偏差 |
11.16% |
13.4% |
15.01% |
20.21% |
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
+/- カテゴリー |
-4.38% |
-2.6% |
-1.36% |
+ 3.59% |
順位 |
57位 |
89位 |
113位 |
81位 |
%ランク |
16% |
30% |
51% |
88% |
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
シャープレシオ |
1.17 |
0.79 |
1.24 |
0.29 |
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.03 |
+ 0.24 |
-0.17 |
順位 |
26位 |
152位 |
72位 |
77位 |
%ランク |
8% |
51% |
33% |
83% |
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
150円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/25 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報