設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/01/31

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,291

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

9,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131312A

2012102402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.06%

17.52%

10.07%

5.42%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-3.61%

+ 2.96%

-4.45%

-3.34%

順位

229位

102位

179位

81位

%ランク

63%

34%

80%

89%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8.27%

15.36%

22.9%

20.13%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.86%

-0.72%

+ 4.31%

+ 3.55%

順位

37位

180位

193位

79位

%ランク

11%

60%

86%

86%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.92

1.14

0.44

0.27

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.18

-0.36

-0.27

順位

138位

116位

199位

83位

%ランク

38%

39%

89%

91%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/23

30

02/26

30

03/25

30

04/23

30

05/23

30

06/24

30

07/23

30

08/23

30

09/24

30

10/23

30

11/25

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/24

30

03/23

30

04/24

30

05/23

30

06/23

30

07/24

30

08/23

30

09/25

30

10/23

30

11/24

30

12/25

2022年

360円

30

01/24

30

02/24

30

03/23

30

04/25

30

05/23

30

06/23

30

07/25

30

08/23

30

09/26

30

10/24

30

11/24

30

12/23

2021年

360円

30

01/25

30

02/24

30

03/23

30

04/23

30

05/24

30

06/23

30

07/26

30

08/23

30

09/24

30

10/25

30

11/24

30

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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