設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/01/31
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,645
円
2026年02月12日
前日比
前日比
76
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
11,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131312A
2012102402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.82% |
19.8% |
22.17% |
11.54% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.93% |
-0.21% |
+ 7.84% |
-0.79% |
|
順位 |
73位 |
153位 |
14位 |
66位 |
|
％ランク |
20% |
51% |
6% |
65% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
9.69% |
10.91% |
13.59% |
19.02% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-3.34% |
-2.07% |
+ 3.33% |
|
順位 |
30位 |
70位 |
100位 |
90位 |
|
％ランク |
9% |
24% |
42% |
88% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.8 |
1.63 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54 |
+ 0.35 |
+ 0.63 |
-0.18 |
|
順位 |
17位 |
89位 |
32位 |
92位 |
|
％ランク |
5% |
30% |
14% |
90% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/25 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報