設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/09/30
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,057
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-22
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
10,035
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131312A
2012102402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.34% |
16.93% |
17.51% |
10.71% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-7.26% |
-1.8% |
+ 4.55% |
-2.8% |
|
順位 |
277位 |
188位 |
65位 |
91位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
25% |
78% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
16.25% |
12.35% |
14.8% |
19.2% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-4.19% |
-2.44% |
+ 3.27% |
|
順位 |
165位 |
55位 |
108位 |
104位 |
|
％ランク |
43% |
17% |
41% |
89% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.35 |
1.17 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.21 |
+ 0.36 |
-0.29 |
|
順位 |
269位 |
116位 |
68位 |
109位 |
|
％ランク |
70% |
36% |
26% |
93% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/25 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/24 |
30 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/23 |
30 08/25 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/23 |
30 05/23 |
30 06/24 |
30 07/23 |
30 08/23 |
30 09/24 |
30 10/23 |
30 11/25 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/24 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/24 |
30 08/23 |
30 09/25 |
30 10/23 |
30 11/24 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/25 |
30 05/23 |
30 06/23 |
30 07/25 |
30 08/23 |
30 09/26 |
30 10/24 |
30 11/24 |
30 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報