設定日:
2018/09/26
償還日：
2061/09/26
評価基準日：
2025/09/30
ターゲット･デート･ファンド(アクティブ)2060『愛称：将来設計(アクティブ)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
24,299
円
2025年10月24日
前日比
前日比
27
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32312189
2018092602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等へ分散投資を行う｡当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%､先進国海外株式70%､新興国株式15%とし､西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し､リスクの減少を目指す｡世界債券部分は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.24% |
20.36% |
16.93% |
-- |
|
カテゴリー |
10.68% |
12.57% |
10.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 7.79% |
+ 6.49% |
-- |
|
順位 |
37位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
4% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.76% |
13.58% |
14.9% |
-- |
|
カテゴリー |
7.15% |
7.8% |
8.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.61% |
+ 5.78% |
+ 6.68% |
-- |
|
順位 |
117位 |
104位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.49 |
1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.57 |
1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.08 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
106位 |
67位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
65% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報