設定日:

2018/09/26

償還日:

2061/09/26

評価基準日:

2025/06/30

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060『愛称:将来設計(アクティブ)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

22,213

2025年07月11日

前日比

前日比

130

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

175

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

32312189

2018092602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.57%

17.01%

16.72%

--

カテゴリー

1.28%

9.89%

9.85%

--

+/- カテゴリー

-3.85%

+ 7.12%

+ 6.87%

--

順位

121位

4位

2位

--

%ランク

100%

4%

3%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

14.79%

13.96%

15.02%

--

カテゴリー

7.38%

8.24%

8.33%

--

+/- カテゴリー

+ 7.41%

+ 5.72%

+ 6.69%

--

順位

118位

104位

90位

--

%ランク

98%

100%

100%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

-0.2

1.21

1.11

--

カテゴリー

0.11

1.16

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.05

-0.03

--

順位

114位

51位

61位

--

%ランク

95%

50%

68%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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