設定日:

2018/09/26

償還日:

2061/09/26

評価基準日:

2025/01/31

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060『愛称:将来設計(アクティブ)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

22,059

2025年02月18日

前日比

前日比

38

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32312189

2018092602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.79%

17.4%

15.77%

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

--

+/- カテゴリー

+ 9.2%

+ 7.74%

+ 7.34%

--

順位

7位

3位

2位

--

%ランク

6%

3%

3%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

標準偏差

13.92%

14.59%

16.99%

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

--

+/- カテゴリー

+ 7.46%

+ 6.33%

+ 7.34%

--

順位

120位

101位

88位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

シャープレシオ

1.41

1.19

0.93

--

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

--

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.06

+ 0.09

--

順位

86位

54位

40位

--

%ランク

72%

54%

46%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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