設定日:
2018/09/26
償還日：
2061/09/26
評価基準日：
2025/07/31
ターゲット･デート･ファンド(アクティブ)2060『愛称：将来設計(アクティブ)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
23,008
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-34
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
32312189
2018092602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等へ分散投資を行う｡当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%､先進国海外株式70%､新興国株式15%とし､西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し､リスクの減少を目指す｡世界債券部分は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.82% |
17.25% |
16.89% |
-- |
|
カテゴリー |
6.11% |
9.93% |
10.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 7.32% |
+ 6.63% |
-- |
|
順位 |
23位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
5% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.07% |
13.99% |
15.04% |
-- |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.25% |
8.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
+ 5.74% |
+ 6.69% |
-- |
|
順位 |
117位 |
104位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
1.23 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.15 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.08 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
90位 |
53位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
51% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報