NISA成長投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

HSBC BICsオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,733

2025年08月15日

前日比

前日比

92

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

6,132

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

51311059

2005093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.47%

9.5%

6.72%

5.59%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

-5.26%

-3.42%

-4.52%

-0.16%

順位

117位

101位

109位

54位

%ランク

78%

74%

88%

63%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

11.37%

13.39%

15.14%

20.51%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

-4.53%

-1.39%

+ 0.01%

+ 2.27%

順位

8位

28位

90位

78位

%ランク

6%

21%

72%

91%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

0.71

0.7

0.44

0.27

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

-0.13

-0.17

-0.34

-0.05

順位

105位

95位

108位

60位

%ランク

70%

70%

87%

70%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/29

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/29

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/29

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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