NISA成長投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC BICsオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,292

2025年02月12日

前日比

前日比

90

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

5,770

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

51311059

2005093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.08%

1.43%

1.8%

4.7%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-7.63%

-5.99%

-6.16%

-0.03%

順位

134位

126位

120位

52位

%ランク

88%

90%

92%

62%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.91%

14.93%

21.32%

21.07%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.17%

+ 0.17%

+ 2.86%

+ 2.89%

順位

45位

102位

121位

77位

%ランク

30%

73%

93%

91%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.57

0.09

0.08

0.22

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.45

-0.47

-0.38

-0.05

順位

132位

127位

121位

59位

%ランク

87%

91%

93%

70%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

300

09/30

--

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--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/29

--

--

--

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--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

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--

300

09/29

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

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--

--

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--

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--

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400

09/29

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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