NISA成長投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

HSBC BICsオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,813

2025年05月16日

前日比

前日比

-171

(-1.01%)

純資産総額

純資産総額

5,907

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

51311059

2005093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.46%

6.75%

7.92%

3.25%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-1.23%

-0.1%

-2.9%

+ 0.03%

順位

101位

77位

102位

50位

%ランク

67%

56%

81%

59%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

12.14%

13.34%

15.41%

20.67%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-2.99%

-0.8%

+ 0.26%

+ 2.53%

順位

19位

43位

94位

78位

%ランク

13%

31%

75%

91%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.39

0.5

0.51

0.16

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.03

-0.24

-0.02

順位

103位

78位

104位

59位

%ランク

69%

57%

82%

69%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/29

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/29

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

400

09/29

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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