NISA成長投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

HSBC BICsオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,998

2025年05月01日

前日比

前日比

30

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

5,626

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

51311059

2005093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.18%

5.55%

10.92%

4.8%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-2.92%

-1.69%

-3.01%

+ 0.34%

順位

108位

96位

105位

45位

%ランク

72%

70%

83%

53%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

12.61%

13.78%

15.97%

20.97%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-2.02%

-0.24%

+ 0.68%

+ 2.79%

順位

25位

89位

102位

77位

%ランク

17%

65%

81%

91%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.23

0.4

0.68

0.23

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

-0.15

-0.11

-0.28

-0.02

順位

103位

97位

104位

56位

%ランク

69%

70%

82%

66%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/29

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/29

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/29

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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