設定日:

2014/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPX日経400ファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,578

2025年02月14日

前日比

前日比

-127

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

2,714

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131A141

2014013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.29%

16.09%

12.88%

8.83%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.94%

-0.53%

-0.67%

-0.37%

順位

205位

164位

153位

121位

%ランク

71%

61%

62%

67%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.44%

11.36%

14%

14.76%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.73%

-0.66%

-0.87%

順位

58位

157位

150位

104位

%ランク

21%

59%

60%

58%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.32

1.41

0.92

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.02

-0.01

0

順位

171位

168位

174位

119位

%ランク

60%

63%

70%

66%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

230円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

205円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

205

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

165円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

165

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

175円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

175

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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