設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
JPX日経400ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
37,252
円
2026年10月05日
前日比
前日比
468
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
3,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131A141
2014013101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/09/08
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運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡原則として､東京証券取引所上場銘柄のうち､JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオは随時分析を行い､対象インデックスとの連動性を確認｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.87% |
23.2% |
18.37% |
14.07% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-1.89% |
-1.89% |
-1.24% |
|
順位 |
192位 |
232位 |
205位 |
157位 |
|
％ランク |
63% |
82% |
76% |
74% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
18.25% |
13.55% |
13.12% |
13.84% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-1.26% |
-1.02% |
-1.15% |
|
順位 |
170位 |
136位 |
134位 |
98位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
50% |
46% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.69 |
1.39 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
205位 |
194位 |
189位 |
149位 |
|
％ランク |
67% |
68% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
165円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
165 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報