設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
JPX日経400ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,826
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-91
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
3,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131A141
2014013101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡原則として､東京証券取引所上場銘柄のうち､JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオは随時分析を行い､対象インデックスとの連動性を確認｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.17% |
23.95% |
15.54% |
10.15% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-1.94% |
-1.94% |
-0.87% |
|
順位 |
235位 |
218位 |
198位 |
141位 |
|
％ランク |
80% |
78% |
76% |
69% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.56% |
10.08% |
11.1% |
13.9% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.17% |
-1.01% |
-1.34% |
|
順位 |
142位 |
138位 |
136位 |
88位 |
|
％ランク |
48% |
50% |
53% |
43% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
2.36 |
1.4 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
-0.05 |
0 |
|
順位 |
171位 |
166位 |
178位 |
131位 |
|
％ランク |
58% |
60% |
69% |
64% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
165円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
165 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報