設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
JPX日経400ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
37,037
円
2026年10月09日
前日比
前日比
164
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
3,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131A141
2014013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
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運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡原則として､東京証券取引所上場銘柄のうち､JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオは随時分析を行い､対象インデックスとの連動性を確認｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.67% |
22.79% |
17.14% |
13.99% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-1.69% |
-1.78% |
-1.11% |
|
順位 |
222位 |
227位 |
209位 |
159位 |
|
％ランク |
74% |
81% |
78% |
74% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18.63% |
13.61% |
13.09% |
13.85% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.21% |
-0.99% |
-1.1% |
|
順位 |
172位 |
136位 |
137位 |
99位 |
|
％ランク |
57% |
49% |
51% |
46% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.66 |
1.3 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.01 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
207位 |
181位 |
188位 |
147位 |
|
％ランク |
69% |
64% |
70% |
69% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
165円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
165 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報