設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
JPX日経400ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,249
円
2026年06月12日
前日比
前日比
469
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
3,492
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131A141
2014013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡原則として､東京証券取引所上場銘柄のうち､JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオは随時分析を行い､対象インデックスとの連動性を確認｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.13% |
25.2% |
17.82% |
13.19% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-5.42% |
-2.16% |
-1.77% |
-1.19% |
|
順位 |
195位 |
208位 |
184位 |
142位 |
|
％ランク |
65% |
75% |
71% |
69% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
17.85% |
13.9% |
13.23% |
14.3% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.14% |
-0.96% |
-1.15% |
|
順位 |
171位 |
138位 |
140位 |
97位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
54% |
47% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.8 |
1.34 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
220位 |
191位 |
187位 |
143位 |
|
％ランク |
73% |
69% |
72% |
70% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
165円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
165 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報