設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
JPX日経400ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,256
円
2025年05月01日
前日比
前日比
156
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
2,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131A141
2014013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡原則として､東京証券取引所上場銘柄のうち､JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオは随時分析を行い､対象インデックスとの連動性を確認｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.2% |
13.21% |
15.91% |
7.39% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.26% |
-0.96% |
-0.46% |
|
順位 |
208位 |
172位 |
160位 |
136位 |
|
％ランク |
71% |
63% |
63% |
72% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
7.08% |
11.53% |
12.82% |
14.66% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.68% |
-0.49% |
-0.88% |
|
順位 |
30位 |
158位 |
156位 |
102位 |
|
％ランク |
11% |
58% |
62% |
54% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
1.14 |
1.24 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
|
順位 |
222位 |
175位 |
172位 |
131位 |
|
％ランク |
76% |
64% |
68% |
69% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
165円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
165 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報