設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
JPX日経400ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,700
円
2025年12月26日
前日比
前日比
40
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131A141
2014013101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/09/08
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運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡原則として､東京証券取引所上場銘柄のうち､JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ポートフォリオは随時分析を行い､対象インデックスとの連動性を確認｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.06% |
21.54% |
15.87% |
9.82% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-1.78% |
-2.06% |
-0.82% |
|
順位 |
249位 |
218位 |
202位 |
144位 |
|
％ランク |
84% |
78% |
78% |
70% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
9.64% |
10.76% |
11.11% |
13.93% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-1.16% |
-1.02% |
-1.35% |
|
順位 |
138位 |
140位 |
135位 |
88位 |
|
％ランク |
47% |
50% |
52% |
43% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.99 |
1.42 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
0 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
183位 |
184位 |
182位 |
129位 |
|
％ランク |
62% |
66% |
70% |
63% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 09/06 |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
205 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
165円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
165 09/06 |
-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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175 09/06 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報