設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

海外国債ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,298

2025年02月18日

前日比

前日比

-29

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

9,586

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731401B

2001110501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.23%

3.81%

3.32%

1.45%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-2.13%

-1.78%

-1.01%

-0.41%

順位

162位

155位

144位

94位

%ランク

87%

88%

85%

74%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.77%

8.01%

6.7%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.22%

-0.82%

-0.67%

順位

30位

85位

83位

53位

%ランク

16%

48%

49%

42%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.27

0.47

0.49

0.23

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.21

-0.21

-0.1

-0.04

順位

161位

151位

134位

85位

%ランク

86%

85%

79%

67%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/15

5

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

115円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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