設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

海外国債ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,277

2025年05月01日

前日比

前日比

26

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

9,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731401B

2001110501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.03%

3.52%

2.87%

1.5%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.82%

-0.98%

-1.85%

-0.29%

順位

142位

143位

153位

82位

%ランク

78%

81%

92%

65%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

7.94%

7.88%

6.75%

6.39%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.08%

-0.41%

-0.65%

順位

25位

107位

64位

42位

%ランク

14%

61%

39%

34%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.03

0.44

0.42

0.23

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.08

-0.12

-0.24

-0.02

順位

141位

146位

146位

72位

%ランク

77%

83%

87%

57%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/15

5

02/17

5

03/17

5

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

115円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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