海外国債ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,298
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-29
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
9,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731401B
2001110501
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.23% |
3.81% |
3.32% |
1.45% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-2.13% |
-1.78% |
-1.01% |
-0.41% |
順位 |
162位 |
155位 |
144位 |
94位 |
%ランク |
87% |
88% |
85% |
74% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
7.77% |
8.01% |
6.7% |
6.36% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.22% |
-0.82% |
-0.67% |
順位 |
30位 |
85位 |
83位 |
53位 |
%ランク |
16% |
48% |
49% |
42% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.27 |
0.47 |
0.49 |
0.23 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.21 |
-0.1 |
-0.04 |
順位 |
161位 |
151位 |
134位 |
85位 |
%ランク |
86% |
85% |
79% |
67% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2021年 |
115円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報