海外国債ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,277
円
2025年05月01日
前日比
前日比

26
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
9,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731401B
2001110501
ファンドの特色
日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.03% |
3.52% |
2.87% |
1.5% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.98% |
-1.85% |
-0.29% |
順位 |
142位 |
143位 |
153位 |
82位 |
%ランク |
78% |
81% |
92% |
65% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
7.94% |
7.88% |
6.75% |
6.39% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.08% |
-0.41% |
-0.65% |
順位 |
25位 |
107位 |
64位 |
42位 |
%ランク |
14% |
61% |
39% |
34% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.03 |
0.44 |
0.42 |
0.23 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.02 |
順位 |
141位 |
146位 |
146位 |
72位 |
%ランク |
77% |
83% |
87% |
57% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2021年 |
115円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報