NISA成長投資枠

設定日:

2007/01/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

マネックス資産設計ファンド<育成型>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

21,025

2025年07月11日

前日比

前日比

89

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

20,092

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47312071

2007012602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.09%

9.88%

10.49%

5.85%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.3%

+ 1.26%

+ 1.43%

+ 0.69%

順位

172位

86位

80位

53位

%ランク

59%

35%

34%

37%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

7.42%

8.29%

8.47%

9.11%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.82%

-0.71%

-0.46%

順位

139位

117位

111位

61位

%ランク

48%

47%

47%

43%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.1

1.18

1.23

0.64

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.21

+ 0.22

+ 0.1

順位

172位

84位

63位

40位

%ランク

59%

34%

27%

28%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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