NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,538
円
2026年06月25日
前日比
前日比
128
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
24,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312071
2007012602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.47% |
14.67% |
10.59% |
8.49% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 0.9% |
+ 1.56% |
+ 0.71% |
|
順位 |
123位 |
105位 |
84位 |
65位 |
|
％ランク |
43% |
42% |
37% |
42% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
9.92% |
8.82% |
8.73% |
9.05% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.52% |
-0.74% |
-0.52% |
|
順位 |
135位 |
123位 |
99位 |
70位 |
|
％ランク |
47% |
49% |
44% |
45% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.64 |
1.2 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.23 |
+ 0.11 |
|
順位 |
107位 |
80位 |
62位 |
52位 |
|
％ランク |
37% |
32% |
28% |
33% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報