NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
23,905
円
2026年03月26日
前日比
前日比
76
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
22,813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47312071
2007012602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.55% |
15.71% |
11.49% |
8.7% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 1% |
+ 1.48% |
+ 0.52% |
|
順位 |
128位 |
94位 |
85位 |
62位 |
|
％ランク |
46% |
39% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
6.53% |
7.37% |
8% |
8.69% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.59% |
-0.74% |
-0.33% |
|
順位 |
116位 |
123位 |
98位 |
67位 |
|
％ランク |
41% |
51% |
44% |
45% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
3.37 |
2.11 |
1.43 |
1 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.24 |
+ 0.26 |
+ 0.1 |
|
順位 |
111位 |
72位 |
62位 |
52位 |
|
％ランク |
40% |
30% |
28% |
35% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報