NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,092
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-209
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
23,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47312071
2007012602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.56% |
12.82% |
9.89% |
8.89% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 0.87% |
+ 1.58% |
+ 0.85% |
|
順位 |
96位 |
97位 |
80位 |
64位 |
|
％ランク |
34% |
38% |
35% |
39% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.7% |
8.67% |
8.84% |
8.83% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.58% |
-0.76% |
-0.62% |
|
順位 |
126位 |
121位 |
106位 |
72位 |
|
％ランク |
44% |
47% |
46% |
44% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.44 |
1.1 |
1 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
|
順位 |
82位 |
69位 |
64位 |
52位 |
|
％ランク |
29% |
27% |
28% |
32% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報