NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,857
円
2025年08月28日
前日比
前日比
62
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
20,774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47312071
2007012602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.3% |
9.99% |
11.09% |
6% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 1.25% |
+ 1.69% |
+ 0.68% |
|
順位 |
154位 |
86位 |
76位 |
52位 |
|
％ランク |
53% |
35% |
33% |
37% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
8.31% |
8.51% |
9.14% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.81% |
-0.68% |
-0.44% |
|
順位 |
152位 |
114位 |
110位 |
61位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
47% |
43% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.19 |
1.3 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.21 |
+ 0.25 |
+ 0.1 |
|
順位 |
144位 |
86位 |
57位 |
38位 |
|
％ランク |
49% |
35% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報