設定日:

2013/08/29

償還日:

2028/06/14

評価基準日:

2025/01/31

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,449

2025年02月13日

前日比

前日比

71

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

3,295

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45312138

2013082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.19%

9.28%

7.63%

5.35%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 5.83%

+ 3.69%

+ 3.3%

+ 3.49%

順位

2位

14位

6位

1位

%ランク

2%

8%

4%

1%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

10.63%

9.4%

8.94%

8.13%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 2.13%

+ 1.17%

+ 1.42%

+ 1.1%

順位

184位

167位

147位

111位

%ランク

98%

94%

87%

87%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.94

0.98

0.85

0.66

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.3

+ 0.26

+ 0.39

順位

5位

22位

12位

1位

%ランク

3%

13%

8%

1%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/14

40

03/14

40

04/15

40

05/14

40

06/14

40

07/16

40

08/14

40

09/17

40

10/15

40

11/14

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

480円

40

01/14

40

02/15

40

03/15

40

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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