設定日:

2013/08/29

償還日:

2028/06/14

評価基準日:

2025/04/30

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,829

2025年05月14日

前日比

前日比

-73

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

2,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45312138

2013082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.26%

5.78%

6.66%

4.27%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

+ 1.98%

+ 2.29%

+ 2.7%

順位

94位

14位

22位

1位

%ランク

52%

8%

14%

1%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

12.01%

9.66%

8.16%

8.33%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 3.18%

+ 1.57%

+ 0.98%

+ 1.29%

順位

181位

171位

145位

113位

%ランク

100%

98%

88%

89%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.21

0.59

0.81

0.51

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.12

+ 0.2

+ 0.29

順位

19位

36位

29位

2位

%ランク

11%

21%

18%

2%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/14

40

03/14

40

04/15

40

05/14

40

06/14

40

07/16

40

08/14

40

09/17

40

10/15

40

11/14

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

480円

40

01/14

40

02/15

40

03/15

40

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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