日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,247
円
2025年09月01日
前日比
前日比

33
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45312138
2013082902
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.57% |
7.75% |
7.6% |
4.9% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 2.97% |
+ 3.18% |
+ 2.84% |
順位 |
4位 |
8位 |
16位 |
1位 |
%ランク |
3% |
5% |
10% |
1% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
11.44% |
9.75% |
8.27% |
8.32% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
+ 1.63% |
+ 1.08% |
+ 1.29% |
順位 |
174位 |
166位 |
146位 |
111位 |
%ランク |
99% |
98% |
92% |
89% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.37 |
0.78 |
0.91 |
0.59 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.2 |
+ 0.29 |
+ 0.3 |
順位 |
23位 |
28位 |
20位 |
1位 |
%ランク |
14% |
17% |
13% |
1% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
320円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/16 |
40 07/14 |
40 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2021年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報