日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,332
円
2025年09月16日
前日比
前日比

6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45312138
2013082902
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.42% |
6.62% |
7.23% |
5.15% |
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 1.71% |
+ 3.01% |
+ 2.88% |
順位 |
5位 |
20位 |
15位 |
1位 |
%ランク |
3% |
12% |
10% |
1% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
標準偏差 |
10.95% |
9.64% |
8.27% |
8.27% |
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
+/- カテゴリー |
+ 3.74% |
+ 1.65% |
+ 1.15% |
+ 1.31% |
順位 |
177位 |
163位 |
144位 |
111位 |
%ランク |
99% |
97% |
91% |
91% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
シャープレシオ |
0.64 |
0.67 |
0.87 |
0.62 |
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
+ 0.29 |
+ 0.3 |
順位 |
39位 |
43位 |
20位 |
1位 |
%ランク |
22% |
26% |
13% |
1% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
360円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/16 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2021年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報