設定日:

2013/08/29

償還日:

2028/06/14

評価基準日:

2025/03/31

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,532

2025年05月01日

前日比

前日比

40

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

2,653

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45312138

2013082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.75%

8.37%

8.86%

4.84%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 3.9%

+ 3.87%

+ 4.14%

+ 3.05%

順位

3位

7位

12位

1位

%ランク

2%

4%

8%

1%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

10.79%

9.1%

7.99%

8.14%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 2.07%

+ 1.14%

+ 0.83%

+ 1.1%

順位

180位

172位

146位

110位

%ランク

98%

97%

87%

87%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.42

0.91

1.1

0.59

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.35

+ 0.44

+ 0.34

順位

3位

15位

16位

1位

%ランク

2%

9%

10%

1%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/14

40

03/14

40

04/15

40

05/14

40

06/14

40

07/16

40

08/14

40

09/17

40

10/15

40

11/14

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

480円

40

01/14

40

02/15

40

03/15

40

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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