設定日:

2013/08/29

償還日:

2028/06/14

評価基準日:

2025/08/31

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,332

2025年09月16日

前日比

前日比

6

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45312138

2013082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.42%

6.62%

7.23%

5.15%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 3.08%

+ 1.71%

+ 3.01%

+ 2.88%

順位

5位

20位

15位

1位

%ランク

3%

12%

10%

1%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

10.95%

9.64%

8.27%

8.27%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 3.74%

+ 1.65%

+ 1.15%

+ 1.31%

順位

177位

163位

144位

111位

%ランク

99%

97%

91%

91%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.64

0.67

0.87

0.62

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.07

+ 0.29

+ 0.3

順位

39位

43位

20位

1位

%ランク

22%

26%

13%

1%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/14

40

06/16

40

07/14

40

08/14

40

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/14

40

03/14

40

04/15

40

05/14

40

06/14

40

07/16

40

08/14

40

09/17

40

10/15

40

11/14

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

480円

40

01/14

40

02/15

40

03/15

40

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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