設定日:
2013/08/29
償還日：
2028/06/14
評価基準日：
2026/08/31
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称：ジェイブリッド』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,525
円
2026年09月18日
前日比
前日比
47
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
2,368
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
45312138
2013082902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.37% |
8.66% |
8.11% |
6.79% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 1.79% |
+ 2.64% |
+ 2.31% |
|
順位 |
100位 |
8位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
57% |
5% |
10% |
5% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
6.56% |
8.69% |
8.58% |
7.69% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 1.76% |
+ 1.25% |
+ 1.23% |
|
順位 |
161位 |
164位 |
148位 |
115位 |
|
％ランク |
91% |
98% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.96 |
0.93 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.02 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
|
順位 |
153位 |
92位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
55% |
13% |
5% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/14 |
40 02/16 |
40 03/16 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/15 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/16 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/16 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報