設定日:

2013/08/29

償還日:

2028/06/14

評価基準日:

2025/06/30

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,839

2025年07月04日

前日比

前日比

82

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

2,524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45312138

2013082902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.94%

6.39%

6.54%

4.61%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.58%

+ 1.92%

+ 2.3%

+ 2.67%

順位

145位

18位

19位

1位

%ランク

82%

11%

12%

1%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

11.47%

9.51%

8.13%

8.23%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 2.93%

+ 1.4%

+ 0.97%

+ 1.22%

順位

175位

169位

148位

113位

%ランク

98%

98%

91%

89%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.37

0.66

0.8

0.56

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.11

+ 0.21

+ 0.29

順位

54位

34位

25位

2位

%ランク

31%

20%

16%

2%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/14

40

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/14

40

03/14

40

04/15

40

05/14

40

06/14

40

07/16

40

08/14

40

09/17

40

10/15

40

11/14

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/15

40

06/14

40

07/14

40

08/14

40

09/14

40

10/16

40

11/14

40

12/14

2022年

480円

40

01/14

40

02/14

40

03/14

40

04/14

40

05/16

40

06/14

40

07/14

40

08/15

40

09/14

40

10/14

40

11/14

40

12/14

2021年

480円

40

01/14

40

02/15

40

03/15

40

04/14

40

05/14

40

06/14

40

07/14

40

08/16

40

09/14

40

10/14

40

11/15

40

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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