日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,532
円
2025年05月01日
前日比
前日比

40
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
2,653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45312138
2013082902
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.75% |
8.37% |
8.86% |
4.84% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
+ 3.9% |
+ 3.87% |
+ 4.14% |
+ 3.05% |
順位 |
3位 |
7位 |
12位 |
1位 |
%ランク |
2% |
4% |
8% |
1% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
10.79% |
9.1% |
7.99% |
8.14% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 1.14% |
+ 0.83% |
+ 1.1% |
順位 |
180位 |
172位 |
146位 |
110位 |
%ランク |
98% |
97% |
87% |
87% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.42 |
0.91 |
1.1 |
0.59 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.35 |
+ 0.44 |
+ 0.34 |
順位 |
3位 |
15位 |
16位 |
1位 |
%ランク |
2% |
9% |
10% |
1% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/15 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/16 |
40 08/14 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/14 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/15 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/14 |
40 09/14 |
40 10/16 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2022年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/14 |
40 05/16 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/15 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/14 |
40 12/14 |
2021年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/14 |
40 05/14 |
40 06/14 |
40 07/14 |
40 08/16 |
40 09/14 |
40 10/14 |
40 11/15 |
40 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報