NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/25

償還日:

2045/10/16

評価基準日:

2025/01/31

米国ネクストビジョンファンド(H有)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,733

2025年02月13日

前日比

前日比

-117

(-1.08%)

純資産総額

純資産総額

4,340

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0931121A

2021102503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.09%

10.89%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.03%

+ 5.41%

--

--

順位

26位

9位

--

--

%ランク

26%

11%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

13.51%

25.48%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 6.71%

--

--

順位

67位

81位

--

--

%ランク

66%

95%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

1.48

0.43

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.13

--

--

順位

44位

29位

--

--

%ランク

43%

34%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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