NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/25
償還日：
2045/10/16
評価基準日：
2026/08/31
米国ネクストビジョンファンド(H有)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,063
円
2026年09月18日
前日比
前日比
94
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
2,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0931121A
2021102503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/17
|
運用報告書2 2025/10/17
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ファンドの特色
主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.26% |
17.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
+ 3.75% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
33.1% |
25.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.04% |
+ 7.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.67 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報