NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/25
償還日：
2045/10/16
評価基準日：
2025/09/30
米国ネクストビジョンファンド(H有)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,588
円
2025年10月22日
前日比
前日比
-57
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
3,398
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0931121A
2021102503
|
目論見書 
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月報
|
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運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/10/17
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ファンドの特色
主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.49% |
26.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.69% |
+ 11.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.84% |
22.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.42% |
+ 6.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
95位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.17 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報