NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
34,224
円
2026年10月14日
前日比
前日比
24
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.12% |
11.04% |
0.03% |
6.27% |
|
カテゴリー |
-1.71% |
10.52% |
2.41% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
+ 0.52% |
-2.38% |
-0.54% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
35位 |
15位 |
|
％ランク |
34% |
35% |
84% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
標準偏差 |
38.68% |
30.35% |
26.84% |
23.95% |
|
カテゴリー |
22.08% |
24.09% |
23.49% |
20.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.6% |
+ 6.26% |
+ 3.35% |
+ 3.18% |
|
順位 |
44位 |
39位 |
36位 |
26位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
86% |
97% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.35 |
-0.01 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.43 |
0.1 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
|
順位 |
18位 |
33位 |
34位 |
19位 |
|
％ランク |
38% |
72% |
81% |
71% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報