日興AM 中国A株ファンド2『愛称:黄河II』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・中国(F)
基準価額
基準価額
23,798
円
2025年06月24日
前日比
前日比

23
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
02311056
2005061501
ファンドの特色
QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.82% |
-9.4% |
-1.68% |
-4.83% |
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
+/- カテゴリー |
-9.99% |
-9.64% |
-4.87% |
-5.07% |
順位 |
46位 |
45位 |
35位 |
27位 |
%ランク |
96% |
98% |
95% |
100% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
標準偏差 |
25.33% |
21.8% |
22.28% |
23.27% |
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-3.09% |
-0.49% |
+ 1.15% |
順位 |
14位 |
9位 |
16位 |
22位 |
%ランク |
30% |
20% |
44% |
82% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
シャープレシオ |
-0.2 |
-0.44 |
-0.08 |
-0.21 |
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.44 |
-0.23 |
-0.22 |
順位 |
46位 |
45位 |
35位 |
27位 |
%ランク |
96% |
98% |
95% |
100% |
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
高い |
小さい |
5年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報