NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
37,141
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-583
円
(-1.55%)
純資産総額
純資産総額
1,541
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.48% |
13.6% |
0.45% |
6.8% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.28% |
+ 1.34% |
-3.54% |
-0.73% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
36位 |
15位 |
|
％ランク |
21% |
33% |
88% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
38.25% |
29.89% |
26.73% |
23.82% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.71% |
+ 6.19% |
+ 3.65% |
+ 3.18% |
|
順位 |
43位 |
39位 |
36位 |
26位 |
|
％ランク |
90% |
85% |
88% |
97% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.45 |
0.01 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.09 |
|
順位 |
26位 |
34位 |
36位 |
20位 |
|
％ランク |
55% |
74% |
88% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報