NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興AM 中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
24,698
円
2025年07月04日
前日比
前日比
312
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
1,205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/21
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
-12.45% |
-2.44% |
-2.66% |
|
カテゴリー |
9.2% |
-3.49% |
1.88% |
1.63% |
|
+/- カテゴリー |
-6.89% |
-8.96% |
-4.32% |
-4.29% |
|
順位 |
39位 |
43位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
82% |
94% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.76% |
19.6% |
22% |
22.77% |
|
カテゴリー |
28% |
23.18% |
22.36% |
21.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-3.58% |
-0.36% |
+ 0.88% |
|
順位 |
14位 |
9位 |
16位 |
20位 |
|
％ランク |
30% |
20% |
44% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
-0.64 |
-0.12 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
0.3 |
-0.17 |
0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.47 |
-0.21 |
-0.19 |
|
順位 |
39位 |
44位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
82% |
96% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報