NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
34,932
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-694
円
(-1.95%)
純資産総額
純資産総額
1,616
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.52% |
4.81% |
0.74% |
2.42% |
|
カテゴリー |
34.02% |
10.59% |
2.75% |
5.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.5% |
-5.78% |
-2.01% |
-2.88% |
|
順位 |
13位 |
42位 |
28位 |
27位 |
|
％ランク |
28% |
94% |
76% |
100% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
25.65% |
23.19% |
22.73% |
22.82% |
|
カテゴリー |
22.68% |
22.21% |
22.45% |
21.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 0.98% |
+ 0.28% |
+ 1.46% |
|
順位 |
38位 |
33位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
81% |
74% |
65% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
0.2 |
0.03 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.48 |
0.13 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.28 |
-0.1 |
-0.15 |
|
順位 |
31位 |
43位 |
28位 |
27位 |
|
％ランク |
66% |
96% |
76% |
100% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報