NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興AM 中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
22,913
円
2025年05月01日
前日比
前日比
186
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
1,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/21
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.86% |
-9.25% |
1.16% |
-1.83% |
|
カテゴリー |
19.28% |
0.54% |
5.66% |
2.55% |
|
+/- カテゴリー |
-13.42% |
-9.79% |
-4.5% |
-4.38% |
|
順位 |
42位 |
45位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
88% |
98% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
23.92% |
22.22% |
21.99% |
23.73% |
|
カテゴリー |
26.25% |
24.62% |
22.35% |
22.37% |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
-2.4% |
-0.36% |
+ 1.36% |
|
順位 |
15位 |
12位 |
16位 |
23位 |
|
％ランク |
32% |
27% |
45% |
86% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
-0.42 |
0.05 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.02 |
0.26 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.44 |
-0.21 |
-0.19 |
|
順位 |
44位 |
45位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
92% |
98% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報