NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
42,331
円
2026年07月16日
前日比
前日比
-802
円
(-1.86%)
純資産総額
純資産総額
1,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
93.11% |
17.38% |
3.46% |
9.18% |
|
カテゴリー |
40.61% |
13.38% |
1.72% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 52.5% |
+ 4% |
+ 1.74% |
+ 0.6% |
|
順位 |
5位 |
12位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
27% |
35% |
38% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.56% |
24.79% |
23.38% |
21.97% |
|
カテゴリー |
20.62% |
22.64% |
23.13% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.94% |
+ 2.15% |
+ 0.25% |
+ 1.46% |
|
順位 |
38位 |
37位 |
26位 |
22位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
65% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
3.76 |
0.69 |
0.14 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.57 |
0.07 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93 |
+ 0.12 |
+ 0.07 |
0 |
|
順位 |
5位 |
17位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
11% |
38% |
35% |
49% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報