NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
39,755
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-142
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.07% |
7.59% |
-1.83% |
5.5% |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
7.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.61% |
-2.46% |
-4.74% |
-2.06% |
|
順位 |
13位 |
36位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
28% |
79% |
98% |
89% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
38.99% |
29.32% |
26.14% |
23.52% |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
20.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.31% |
+ 5.59% |
+ 3.08% |
+ 2.91% |
|
順位 |
42位 |
38位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
90% |
83% |
86% |
97% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.25 |
-0.08 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.14 |
|
順位 |
28位 |
38位 |
40位 |
25位 |
|
％ランク |
60% |
83% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報