NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
33,232
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-124
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,614
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/21
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.47% |
-3.2% |
-1.31% |
2.33% |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
5.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.33% |
-6.99% |
-2.97% |
-2.72% |
|
順位 |
9位 |
44位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
19% |
96% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
28.22% |
22.85% |
22.51% |
22.91% |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
21.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
-1.04% |
+ 0.1% |
+ 1.4% |
|
順位 |
33位 |
17位 |
21位 |
22位 |
|
％ランク |
69% |
37% |
57% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
-0.15 |
-0.06 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.3 |
-0.14 |
-0.13 |
|
順位 |
9位 |
44位 |
33位 |
27位 |
|
％ランク |
19% |
96% |
90% |
100% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報