NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
中国A株ファンド2『愛称：黄河II』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
43,348
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-556
円
(-1.27%)
純資産総額
純資産総額
1,869
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311056
2005061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.82% |
9.83% |
0.92% |
5.61% |
|
カテゴリー |
23.14% |
9.06% |
0.8% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 28.68% |
+ 0.77% |
+ 0.12% |
-1.1% |
|
順位 |
5位 |
21位 |
16位 |
21位 |
|
％ランク |
11% |
47% |
40% |
78% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
26.64% |
23.35% |
22.45% |
21.59% |
|
カテゴリー |
22.32% |
22.06% |
22.65% |
20.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.32% |
+ 1.29% |
-0.2% |
+ 1.16% |
|
順位 |
39位 |
31位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
85% |
69% |
60% |
75% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
0.41 |
0.03 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.98 |
0.41 |
0.04 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
0 |
-0.01 |
-0.07 |
|
順位 |
6位 |
22位 |
16位 |
21位 |
|
％ランク |
14% |
49% |
40% |
78% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報