NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
資産形成ファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,322
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-80
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231208C
2008120103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の伝統的資産(株式･債券)｡基本資産配分比率は､明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し､決定する｡なお､基本資産配分比率は原則として年1回見直し､信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.66% |
8.67% |
8.98% |
5.47% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.05% |
-0.08% |
+ 0.31% |
|
順位 |
129位 |
130位 |
137位 |
64位 |
|
％ランク |
44% |
52% |
58% |
45% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7% |
7.97% |
7.73% |
8.14% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.14% |
-1.45% |
-1.43% |
|
順位 |
106位 |
87位 |
65位 |
34位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
28% |
24% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
1.08 |
1.16 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
|
順位 |
121位 |
114位 |
106位 |
23位 |
|
％ランク |
42% |
46% |
45% |
16% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 12/02 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報