NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/29
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
17,967
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-323
円
(-1.77%)
純資産総額
純資産総額
2,702
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313148
201408290C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.64% |
3.68% |
6.63% |
5.87% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-12.11% |
-4.17% |
-1.17% |
+ 0.71% |
|
順位 |
32位 |
31位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
67% |
71% |
75% |
78% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
8.79% |
10.75% |
10.36% |
9.26% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-7.26% |
-7.71% |
-9.78% |
|
順位 |
10位 |
25位 |
20位 |
4位 |
|
％ランク |
21% |
57% |
46% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.31 |
0.63 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.19 |
-0.12 |
+ 0.17 |
|
順位 |
29位 |
29位 |
33位 |
9位 |
|
％ランク |
61% |
66% |
75% |
25% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報