NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/29
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
17,739
円
2025年05月02日
前日比
前日比
409
円
(2.36%)
純資産総額
純資産総額
3,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29313148
201408290C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.5% |
6.66% |
7.72% |
3.91% |
|
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
|
+/- カテゴリー |
-5.49% |
+ 2.29% |
+ 2.41% |
+ 2.2% |
|
順位 |
19位 |
27位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
38% |
56% |
66% |
58% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
14.26% |
11.88% |
9.98% |
9.85% |
|
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
|
+/- カテゴリー |
-8.69% |
-11.05% |
-10.72% |
-11.78% |
|
順位 |
46位 |
27位 |
23位 |
3位 |
|
％ランク |
92% |
56% |
47% |
10% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.56 |
0.77 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.09 |
+ 0.1 |
+ 0.2 |
|
順位 |
19位 |
28位 |
25位 |
6位 |
|
％ランク |
38% |
58% |
52% |
19% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報