NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/29
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
18,374
円
2025年11月12日
前日比
前日比
106
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29313148
201408290C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.81% |
4.22% |
7.98% |
4.19% |
|
カテゴリー |
7.96% |
5.59% |
8.73% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-7.15% |
-1.37% |
-0.75% |
+ 0.22% |
|
順位 |
34位 |
35位 |
33位 |
29位 |
|
％ランク |
74% |
78% |
74% |
79% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
11.54% |
10.17% |
9.74% |
|
カテゴリー |
11.6% |
19.23% |
18.31% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-7.69% |
-8.14% |
-9.85% |
|
順位 |
20位 |
25位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
44% |
56% |
49% |
14% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.35 |
0.78 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.48 |
0.85 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.13 |
-0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
34位 |
35位 |
39位 |
20位 |
|
％ランク |
74% |
78% |
87% |
55% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報