NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/29
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2025/01/31
ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
17,646
円
2025年02月12日
前日比
前日比
299
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
3,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313148
201408290C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2024/01/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.24% |
8.83% |
6.96% |
4.12% |
|
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.81% |
+ 2.32% |
+ 4.21% |
+ 3.11% |
|
順位 |
22位 |
38位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
42% |
74% |
49% |
28% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
13.58% |
11.84% |
10.1% |
9.74% |
|
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
|
+/- カテゴリー |
-8.22% |
-11.56% |
-11.37% |
-11.51% |
|
順位 |
48位 |
26位 |
17位 |
3位 |
|
％ランク |
91% |
50% |
33% |
9% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.74 |
0.69 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.03 |
+ 0.25 |
+ 0.26 |
|
順位 |
26位 |
35位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
68% |
35% |
17% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報