設定日:

2013/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

投資のソムリエ<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,517

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

42,293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731213A

2013103107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.96%

-2.75%

-1.24%

0.36%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-3.79%

-6.94%

-5.25%

-2.94%

順位

299位

284位

251位

160位

%ランク

87%

93%

92%

96%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

2.74%

4.45%

3.88%

3.49%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.85%

-2.79%

-4.08%

-3.85%

順位

10位

20位

4位

1位

%ランク

3%

7%

2%

1%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.66

-0.63

-0.33

0.1

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.34

-1.21

-0.85

-0.37

順位

274位

297位

267位

157位

%ランク

80%

98%

98%

94%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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