NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMT JPX日経中小型株インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
19,305
円
2025年08月25日
前日比
前日比
103
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
64311176
2017062703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経中小型株指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.7% |
13.39% |
13.88% |
-- |
|
カテゴリー |
14.77% |
19.16% |
16.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.07% |
-5.77% |
-2.28% |
-- |
|
順位 |
13位 |
13位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
100% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.22% |
10.43% |
12.33% |
-- |
|
カテゴリー |
11.19% |
11.01% |
11.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-0.58% |
+ 0.49% |
-- |
|
順位 |
7位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
62% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.91 |
1.27 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.36 |
1.81 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.54 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
14位 |
13位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報