NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SMT JPX日経中小型株インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
21,327
円
2026年02月03日
前日比
前日比
501
円
(2.41%)
純資産総額
純資産総額
238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
64311176
2017062703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経中小型株指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.44% |
16.81% |
11.24% |
-- |
|
カテゴリー |
31.85% |
23.47% |
14.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.41% |
-6.66% |
-3.69% |
-- |
|
順位 |
15位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.85% |
9.57% |
11.1% |
-- |
|
カテゴリー |
11.67% |
10.73% |
11.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.16% |
-0.53% |
-- |
|
順位 |
9位 |
8位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
58% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.74 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
2.76 |
2.27 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14 |
-0.53 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
15位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報