NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

17,123

2025年02月06日

前日比

前日比

168

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

212

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311176

2017062703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経中小型株指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.88%

12.16%

9.64%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 7.85%

+ 6.55%

+ 4.19%

--

順位

21位

11位

14位

--

%ランク

27%

15%

19%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

9.05%

10.1%

15.61%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-2.38%

-4.02%

-3.71%

--

順位

13位

8位

12位

--

%ランク

17%

11%

17%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

1.19

1.2

0.62

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.87

+ 0.75

+ 0.32

--

順位

11位

6位

10位

--

%ランク

14%

8%

14%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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