設定日:
1999/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,979
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
31,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731299C
1999121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3）格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.54% |
-2.54% |
-2.22% |
-0.65% |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 0.24% |
+ 0.32% |
+ 0.24% |
|
順位 |
22位 |
26位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
17% |
21% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
標準偏差 |
1.82% |
2.26% |
1.92% |
2.07% |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.68% |
-0.53% |
-0.16% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
13% |
11% |
16% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-2.19 |
-1.2 |
-1.21 |
-0.34 |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.23 |
-0.15 |
+ 0.08 |
|
順位 |
33位 |
123位 |
103位 |
14位 |
|
％ランク |
25% |
97% |
89% |
17% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報