設定日:
1999/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,267
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
33,699
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731299C
1999121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
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運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3）格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.2% |
-2.59% |
-1.85% |
-0.27% |
|
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.15% |
+ 0.14% |
+ 0.22% |
|
順位 |
24位 |
27位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
18% |
22% |
22% |
17% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
標準偏差 |
1.92% |
2.13% |
1.99% |
2.01% |
|
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.76% |
-0.48% |
-0.15% |
|
順位 |
18位 |
14位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
14% |
11% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
-1.22 |
-1.24 |
-0.94 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.28 |
-0.12 |
+ 0.1 |
|
順位 |
38位 |
126位 |
92位 |
12位 |
|
％ランク |
29% |
99% |
79% |
15% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報