設定日:
1999/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,983
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-15
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
31,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731299C
1999121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3）格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.19% |
-2.41% |
-2.03% |
-0.56% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-2.63% |
-2.34% |
-0.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.22% |
+ 0.31% |
+ 0.25% |
|
順位 |
20位 |
24位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
15% |
19% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
1.74% |
2.24% |
1.91% |
2.05% |
|
カテゴリー |
2.11% |
2.93% |
2.45% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.69% |
-0.54% |
-0.19% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
12% |
13% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.08 |
-1.16 |
-1.12 |
-0.3 |
|
カテゴリー |
-2.17 |
-0.93 |
-0.98 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.23 |
-0.14 |
+ 0.08 |
|
順位 |
33位 |
124位 |
100位 |
14位 |
|
％ランク |
25% |
97% |
86% |
17% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報