設定日:
1999/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,238
円
2025年05月01日
前日比
前日比
12
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
33,454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731299C
1999121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
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運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3）格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.45% |
-2.73% |
-1.85% |
-0.33% |
|
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.25% |
+ 0.28% |
+ 0.26% |
|
順位 |
20位 |
25位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
15% |
20% |
19% |
15% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
1.93% |
2.15% |
1.83% |
2.02% |
|
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.79% |
-0.56% |
-0.17% |
|
順位 |
18位 |
14位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
14% |
11% |
11% |
15% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.9 |
-1.31 |
-1.04 |
-0.18 |
|
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.27 |
-0.14 |
+ 0.11 |
|
順位 |
34位 |
127位 |
90位 |
11位 |
|
％ランク |
26% |
98% |
76% |
13% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報