DLIBJ 公社債オープン(中期コース)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,175
円
2025年06月13日
前日比
前日比

26
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
33,324
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
4731299C
1999121402
ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.13% |
-2.85% |
-2% |
-0.4% |
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.21% |
+ 0.26% |
+ 0.25% |
順位 |
22位 |
24位 |
23位 |
13位 |
%ランク |
17% |
19% |
20% |
15% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
1.75% |
2.22% |
1.87% |
2.04% |
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.82% |
-0.58% |
-0.18% |
順位 |
12位 |
13位 |
13位 |
13位 |
%ランク |
9% |
10% |
11% |
15% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.37 |
-1.33 |
-1.11 |
-0.22 |
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.3 |
-0.18 |
+ 0.09 |
順位 |
92位 |
129位 |
109位 |
14位 |
%ランク |
69% |
100% |
92% |
17% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
45円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
25 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報