設定日:

1999/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DLIBJ 公社債オープン(中期コース)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,175

2025年06月13日

前日比

前日比

26

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

33,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731299C

1999121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI総合。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.13%

-2.85%

-2%

-0.4%

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

-0.65%

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.21%

+ 0.26%

+ 0.25%

順位

22位

24位

23位

13位

%ランク

17%

19%

20%

15%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

1.75%

2.22%

1.87%

2.04%

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

2.22%

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.82%

-0.58%

-0.18%

順位

12位

13位

13位

13位

%ランク

9%

10%

11%

15%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.37

-1.33

-1.11

-0.22

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

-0.31

+/- カテゴリー

-0.17

-0.3

-0.18

+ 0.09

順位

92位

129位

109位

14位

%ランク

69%

100%

92%

17%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

30

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

2021年

45円

--

--

--

--

20

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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