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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,974円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,973

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

9.02%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,973

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,973

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,973

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

3,973

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

7,189円
+0.62%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.79%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

9.27%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

106

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,223円
+0.08%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

19.9%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

3.68%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

18.4%

標準偏差10年

18.97%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

498

複合

アクティブ

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,276円
+0.02%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

4.7%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

125

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,146円
-0.29%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)

基準価額/騰落

11,068円
+0.26%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

236

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,979円
+0.02%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0.69%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

3.03%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

550

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,570円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,023

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.78%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,023

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,023

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,023

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

1,023

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,473円
+0.06%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

1.98%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(資産成長型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

11,641円
-0.19%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

157

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,049円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,023

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

-0.3%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-0.52%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,023

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,023

標準偏差1年

1.66%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,023

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

1,023

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)

基準価額/騰落

11,586円
-0.36%

純資産総額(百万円)

4,726

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

22.33%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,726

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,726

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,726

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

4,726

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

基準価額/騰落

9,426円
+0.07%

純資産総額(百万円)

433

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.69%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

-1.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

433

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

433

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

433

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

433

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)

基準価額/騰落

10,383円
-1.10%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.51%

リターン3年(年率)

26.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

23.85%

標準偏差3年

22.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

15.89%

純資産総額(百万円)

955

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

14,309円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,332

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

3.39%

リターン5年(年率)

1.47%

リターン10年(年率)

1.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,332

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,332

標準偏差1年

3.87%

標準偏差3年

4.05%

標準偏差5年

4.06%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,332

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,332

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

9,993円
+1.47%

純資産総額(百万円)

832

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

832

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

832

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

832

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

832

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

12,094円
+0.25%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

411

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2025-07『愛称:円結びV 2025-07』

基準価額/騰落

9,939円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,994

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,994

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,994

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,994

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

12,496円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,220

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,220

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,220

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,220

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

1,220

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

12,622円
+0.78%

純資産総額(百万円)

1,532

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

8.5%

リターン3年(年率)

6.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,532

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,532

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

16.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,532

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,532

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称:円奏会ワールド』

基準価額/騰落

7,788円
+0.10%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

-2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

1.6%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

126

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H無 資産成長型)

基準価額/騰落

27,999円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,141

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

5,141

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

5,141

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

5,141

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,141

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド国債(年2回決算型)『愛称:αインド国債(プラスアルファインド国債)』

基準価額/騰落

10,402円
-0.08%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

基準価額/騰落

8,414円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,777

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.8%

リターン3年(年率)

8.2%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,777

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,777

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,777

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

2,777

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・インカムF『愛称:グローバル・チャンピオン』

基準価額/騰落

7,460円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,918

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の投資適格公社債が主な投資対象。分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す。世界各国の景気変動の違いなどに注目し、相対的に高い投資収益が期待される国や分野への資産配分比率を高める。個別銘柄の選定は相対的な投資価値の分析に基づく。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

7.19%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,918

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,918

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,918

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

1,918

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

4,189円
+2.85%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-4.63%

リターン3年(年率)

-8.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

8,404円
+0.13%

純資産総額(百万円)

638

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

-2.07%

リターン5年(年率)

-4.09%

リターン10年(年率)

-1.69%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

638

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

638

標準偏差1年

1.5%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

4.92%

標準偏差10年

4.52%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

638

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

19,667円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,164

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

8.78%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,164

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,164

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

6.08%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

1,164

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H有)

基準価額/騰落

11,302円
+0.15%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

417

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,497円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,851

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

12.16%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,851

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,851

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

11.61%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,851

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,851

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

356,343円
+1.56%

純資産総額(百万円)

18,664

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

20.26%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,664

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,664

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,664

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

18,664

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型)『愛称:ミズナラ』

基準価額/騰落

12,674円
+0.31%

純資産総額(百万円)

15,048

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.20225%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

17.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

15,048

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

15,048

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

15,048

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

15,048

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,957円
+0.06%

純資産総額(百万円)

177

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-8.79%

リターン3年(年率)

-5.89%

リターン5年(年率)

-6.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

177

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

177

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

177

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス(H有)

基準価額/騰落

10,079円
+0.07%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.11%

リターン3年(年率)

0.45%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

1.42%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無)

基準価額/騰落

52,181円
+0.21%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:182A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

510円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

367

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

121,488円
-1.45%

純資産総額(百万円)

60,582

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.67%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

60,582

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

60,582

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

60,582

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,650円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.23%

純資産総額(百万円)

60,582

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,635円
-0.21%

純資産総額(百万円)

5,727

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

2.17%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,727

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,727

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,727

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

5,727

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,567円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,621

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

19.61%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

5.41%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,621

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,621

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

6.65%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,621

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

10.29%

純資産総額(百万円)

2,621

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,311円
-0.38%

純資産総額(百万円)

1,160

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.68%

リターン3年(年率)

20.03%

リターン5年(年率)

1.09%

リターン10年(年率)

-0.84%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,160

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,160

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

19.87%

標準偏差10年

21.33%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,160

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

1,160

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界消費関連成長株ファンドA(H有)『愛称:トレンド・シフト』

基準価額/騰落

9,464円
-0.45%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

12.52%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

27.8%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,497円
+0.13%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

-1.61%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

-0.64%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

-1.86

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

1.15%

標準偏差3年

2.07%

標準偏差5年

1.83%

標準偏差10年

1.91%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

509

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

14,213円
-0.25%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.15%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

167

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

8,124円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,316

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,316

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,316

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,316

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

2,316

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

402,060円
+1.51%

純資産総額(百万円)

335,203

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.87%

リターン3年(年率)

24.59%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

335,203

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

335,203

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

335,203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

335,203

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 JPX日経400

基準価額/騰落

36,156円
+1.32%

純資産総額(百万円)

73,424

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.17%

リターン3年(年率)

24.49%

リターン5年(年率)

16.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

73,424

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

73,424

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

73,424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

73,424

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,426円
+0.07%

純資産総額(百万円)

989

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

989

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

989

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

4.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

989

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

989

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,529円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,017

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

5.67%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

3.68%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,017

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,017

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

6.66%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,017

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,017

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)

基準価額/騰落

35,894円
+1.84%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.09%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

19.72%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

2.81

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本小型成長株選抜ファンド『愛称:センバツ』

基準価額/騰落

20,225円
+2.33%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

25.74%

リターン3年(年率)

-1.77%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

17.2%

標準偏差5年

20.8%

標準偏差10年

23%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

721

インデックス

成長

比較

販売会社

GX eコマース-日本株式

基準価額/騰落

139,224円
+1.74%

純資産総額(百万円)

392

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.23%

リターン3年(年率)

1.01%

リターン5年(年率)

-6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

392

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

392

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

392

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

392

3251-3300件を表示(全5737件)

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