設定日:

1997/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

AB・グローバル・インカムF『愛称:グローバル・チャンピオン』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,869

2025年02月13日

前日比

前日比

28

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

1,832

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

3931197C

1997121803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の投資適格公社債が主な投資対象。分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す。世界各国の景気変動の違いなどに注目し、相対的に高い投資収益が期待される国や分野への資産配分比率を高める。個別銘柄の選定は相対的な投資価値の分析に基づく。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.64%

4.56%

3.47%

1.39%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 0.5%

+ 1.03%

+ 0.14%

順位

44位

53位

45位

34位

%ランク

37%

50%

45%

46%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.8%

7%

6.31%

5.75%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-1.67%

-2.79%

-3.25%

順位

63位

31位

36位

22位

%ランク

53%

30%

36%

30%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.45

0.65

0.55

0.24

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.33

+ 0.36

+ 0.14

順位

51位

47位

33位

26位

%ランク

43%

45%

33%

36%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

44円

3

01/25

3

02/26

3

03/25

3

04/25

3

05/27

3

06/25

3

07/25

3

08/26

5

09/25

5

10/25

5

11/25

5

12/25

2023年

36円

3

01/25

3

02/27

3

03/27

3

04/25

3

05/25

3

06/26

3

07/25

3

08/25

3

09/25

3

10/25

3

11/27

3

12/25

2022年

36円

3

01/25

3

02/25

3

03/25

3

04/25

3

05/25

3

06/27

3

07/25

3

08/25

3

09/26

3

10/25

3

11/25

3

12/26

2021年

36円

3

01/25

3

02/25

3

03/25

3

04/26

3

05/25

3

06/25

3

07/26

3

08/25

3

09/27

3

10/25

3

11/25

3

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR