設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
AB･グローバル･インカムF『愛称：グローバル･チャンピオン』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,823
円
2025年06月30日
前日比
前日比
4
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3931197C
1997121803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
世界各国の投資適格公社債が主な投資対象｡分散投資することにより､インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す｡世界各国の景気変動の違いなどに注目し､相対的に高い投資収益が期待される国や分野への資産配分比率を高める｡個別銘柄の選定は相対的な投資価値の分析に基づく｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.99% |
3.3% |
3.52% |
0.95% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-0.27% |
+ 0.39% |
-0.09% |
|
順位 |
100位 |
61位 |
51位 |
42位 |
|
％ランク |
79% |
54% |
49% |
53% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
6.91% |
5.91% |
5.79% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-1.47% |
-2.16% |
-3.31% |
|
順位 |
66位 |
34位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
52% |
30% |
29% |
34% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.46 |
0.59 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.32 |
+ 0.1 |
|
順位 |
92位 |
55位 |
38位 |
37位 |
|
％ランク |
73% |
48% |
37% |
47% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
44円 |
3 01/25 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/25 |
3 05/27 |
3 06/25 |
3 07/25 |
3 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/25 |
3 02/27 |
3 03/27 |
3 04/25 |
3 05/25 |
3 06/26 |
3 07/25 |
3 08/25 |
3 09/25 |
3 10/25 |
3 11/27 |
3 12/25 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/25 |
3 02/25 |
3 03/25 |
3 04/25 |
3 05/25 |
3 06/27 |
3 07/25 |
3 08/25 |
3 09/26 |
3 10/25 |
3 11/25 |
3 12/26 |
|
2021年 |
36円 |
3 01/25 |
3 02/25 |
3 03/25 |
3 04/26 |
3 05/25 |
3 06/25 |
3 07/26 |
3 08/25 |
3 09/27 |
3 10/25 |
3 11/25 |
3 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報