設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
バランス物語30(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,226
円
2026年05月22日
前日比
前日比
70
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
1,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731100C
2000122706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は30%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.17% |
3.24% |
1.5% |
1.81% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.28% |
+ 0.44% |
-0.02% |
|
順位 |
64位 |
49位 |
39位 |
24位 |
|
％ランク |
46% |
39% |
35% |
41% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
6.69% |
5.32% |
4.8% |
4.28% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.36% |
-0.79% |
-0.79% |
|
順位 |
107位 |
83位 |
57位 |
31位 |
|
％ランク |
77% |
65% |
51% |
53% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.56 |
0.28 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.11 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
|
順位 |
73位 |
54位 |
39位 |
24位 |
|
％ランク |
53% |
43% |
35% |
41% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報