設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
バランス物語30(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,220
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-44
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731100C
2000122706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は30%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.43% |
0.58% |
1.76% |
1.07% |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
+ 0.65% |
+ 0.64% |
+ 0.38% |
|
順位 |
113位 |
50位 |
40位 |
22位 |
|
％ランク |
75% |
38% |
34% |
42% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
標準偏差 |
3.43% |
4.53% |
4.19% |
4.01% |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.25% |
-0.94% |
-0.71% |
|
順位 |
82位 |
62位 |
55位 |
31位 |
|
％ランク |
55% |
47% |
47% |
59% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-1.07 |
0.11 |
0.41 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.2 |
+ 0.29 |
+ 0.15 |
|
順位 |
117位 |
50位 |
40位 |
20位 |
|
％ランク |
78% |
38% |
34% |
38% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報