設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

バランス物語30(安定型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

13,504

2025年02月07日

前日比

前日比

-44

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

1,346

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731100C

2000122706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.34%

1.35%

1.71%

1.62%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-1.18%

+ 1.22%

+ 1.12%

+ 0.44%

順位

83位

47位

34位

19位

%ランク

53%

34%

29%

38%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

3.55%

4.45%

4.4%

3.96%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.24%

-1.21%

-0.69%

順位

86位

67位

51位

30位

%ランク

55%

48%

43%

60%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.34

0.29

0.38

0.4

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

0

+ 0.33

+ 0.36

+ 0.18

順位

87位

47位

34位

15位

%ランク

56%

34%

29%

30%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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