設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
バランス物語30(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,258
円
2025年05月02日
前日比
前日比
40
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731100C
2000122706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は30%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.34% |
0.3% |
2.06% |
1.16% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
+ 0.57% |
+ 0.46% |
+ 0.24% |
|
順位 |
136位 |
50位 |
40位 |
21位 |
|
％ランク |
89% |
37% |
34% |
42% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
3.5% |
4.57% |
4.23% |
4.02% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-1.18% |
-0.88% |
-0.67% |
|
順位 |
79位 |
66位 |
59位 |
30位 |
|
％ランク |
52% |
49% |
49% |
60% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-1.3 |
0.05 |
0.48 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
+ 0.17 |
+ 0.27 |
+ 0.13 |
|
順位 |
119位 |
50位 |
39位 |
20位 |
|
％ランク |
78% |
37% |
33% |
40% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報