設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
バランス物語30(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,956
円
2025年10月31日
前日比
前日比
51
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731100C
2000122706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は30%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.93% |
2.64% |
1.78% |
1.67% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-0.36% |
+ 0.43% |
-0.06% |
|
順位 |
64位 |
55位 |
37位 |
20位 |
|
％ランク |
45% |
43% |
34% |
39% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.47% |
4.3% |
4.19% |
3.92% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.9% |
-0.89% |
-1.27% |
|
順位 |
78位 |
65位 |
51位 |
27位 |
|
％ランク |
55% |
51% |
47% |
52% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.58 |
0.4 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.15 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
|
順位 |
65位 |
49位 |
39位 |
19位 |
|
％ランク |
46% |
38% |
36% |
37% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報