設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

バランス物語30(安定型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

13,220

2025年05月15日

前日比

前日比

-44

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

1,302

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731100C

2000122706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.43%

0.58%

1.76%

1.07%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-1.74%

+ 0.65%

+ 0.64%

+ 0.38%

順位

113位

50位

40位

22位

%ランク

75%

38%

34%

42%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

3.43%

4.53%

4.19%

4.01%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

-1.07%

-1.25%

-0.94%

-0.71%

順位

82位

62位

55位

31位

%ランク

55%

47%

47%

59%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-1.07

0.11

0.41

0.26

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.2

+ 0.29

+ 0.15

順位

117位

50位

40位

20位

%ランク

78%

38%

34%

38%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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