設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
バランス物語30(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,783
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-18
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
1,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731100C
2000122706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は30%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.1% |
2.97% |
1.82% |
1.6% |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
1.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-0.43% |
+ 0.46% |
-0.1% |
|
順位 |
64位 |
49位 |
40位 |
20位 |
|
％ランク |
45% |
39% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
標準偏差 |
3.95% |
4.36% |
4.05% |
3.92% |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.89% |
-1.01% |
-1.15% |
|
順位 |
90位 |
62位 |
51位 |
29位 |
|
％ランク |
63% |
49% |
46% |
54% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.64 |
0.42 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.14 |
+ 0.25 |
+ 0.13 |
|
順位 |
74位 |
49位 |
41位 |
21位 |
|
％ランク |
52% |
39% |
37% |
39% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報