設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
バランス物語30(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,090
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-46
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731100C
2000122706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は30%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.17% |
2.68% |
1.16% |
1.92% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
-4.72% |
-3.35% |
-2.87% |
|
順位 |
259位 |
282位 |
211位 |
151位 |
|
％ランク |
78% |
92% |
79% |
85% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.5% |
5.45% |
5.01% |
4.33% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.67% |
-2.3% |
-2.59% |
|
順位 |
100位 |
75位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
30% |
25% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.42 |
0.19 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.52 |
-0.36 |
-0.25 |
|
順位 |
254位 |
283位 |
208位 |
146位 |
|
％ランク |
76% |
92% |
78% |
83% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報