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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

15,989円
-1.36%

純資産総額(百万円)

221

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.42%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

221

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

221

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

9.37%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

221

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

17,290円
-1.36%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月06日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

8.92%

リターン10年(年率)

5.95%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

9.36%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(年2回決算)

基準価額/騰落

27,951円
-1.07%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月07日

リターン1年(年率)

1.26%

リターン3年(年率)

4.42%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

4.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

357

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

57,021円
-0.77%

純資産総額(百万円)

5,000

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.56%

リターン3年(年率)

20.18%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,000

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,000

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,000

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

457円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

5,000

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース・コア

基準価額/騰落

2,267円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,895

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1563)。東証グロース市場Core指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場Core指数に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

-11.62%

リターン10年(年率)

-2.47%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,895

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,895

標準偏差1年

35.34%

標準偏差3年

29.22%

標準偏差5年

30.24%

標準偏差10年

29.25%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,895

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,733円
-0.29%

純資産総額(百万円)

433

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

3.53%

リターン5年(年率)

-2.57%

リターン10年(年率)

-0.38%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

433

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

433

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

4.16%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.04%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

433

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

7.87%

純資産総額(百万円)

433

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,861円
-0.97%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

26

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,079円
-0.29%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

-1.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

21

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)『愛称:桃源郷・年4』

基準価額/騰落

10,615円
-1.28%

純資産総額(百万円)

1,032

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

4.58%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,032

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,032

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

15.87%

標準偏差5年

17.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

1,032

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

1,032

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,636円
0%

純資産総額(百万円)

618

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

-2.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

618

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

618

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

618

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

618

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

6,537円
+0.72%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

-5.63%

リターン3年(年率)

-0.06%

リターン5年(年率)

-4.56%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.27

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月06日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

308

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

基準価額/騰落

9,378円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,279

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

-5.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,279

シャープレシオ1年

-2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,279

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,279

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,279

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シェール関連株オープン

基準価額/騰落

14,463円
-1.98%

純資産総額(百万円)

1,633

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資。投資にあたっては、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目。ポートフォリオの構築にあたっては、投資環境および企業の業績動向、成長性等を勘案。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月09日

リターン1年(年率)

32.61%

リターン3年(年率)

13.22%

リターン5年(年率)

22.85%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,633

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,633

標準偏差1年

18.44%

標準偏差3年

19.16%

標準偏差5年

22.72%

標準偏差10年

26.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,633

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年10月09日

分配金利回り

11.75%

純資産総額(百万円)

1,633

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

12,423円
+1.20%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

4.23%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

-0.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

219

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

6,229円
-0.95%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

4.92%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

5.1%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

10.68%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

5.94%

純資産総額(百万円)

39

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

基準価額/騰落

7,217円
-0.48%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

3.82%

リターン5年(年率)

-3.08%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

129

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,972円
-1.83%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

4,148円
0%

純資産総額(百万円)

1,998

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

20.94%

リターン3年(年率)

24.21%

リターン5年(年率)

8.85%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,998

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,998

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

20.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,998

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,998

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,589円
-0.60%

純資産総額(百万円)

13,082

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,082

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,082

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,082

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

13,082

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,817円
+0.42%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-3.93%

リターン3年(年率)

0.2%

リターン5年(年率)

-3.78%

リターン10年(年率)

-1.59%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

4.72%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

915

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(円)

基準価額/騰落

6,320円
+0.13%

純資産総額(百万円)

5,129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

-4.16%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-0.52%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,129

シャープレシオ1年

-1.22

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,129

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

5.55%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

5,129

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準価額/騰落

12,037円
-0.12%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.69%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

1.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

基準価額/騰落

7,356円
-0.61%

純資産総額(百万円)

967

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

9.33%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

967

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

967

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

11.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

967

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

967

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

基準価額/騰落

21,677円
-1.08%

純資産総額(百万円)

1,010

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.45%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

11.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,010

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,010

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

10.24%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,010

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

11,554円
+1.01%

純資産総額(百万円)

555

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

3.34%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

-2.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

555

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

555

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

555

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,366円
+0.57%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

-4.05%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

-1.11%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

-1.49

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

3.79%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

4.42%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

138

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,347円
+0.60%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

-5.15%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

-4.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

4.6%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

185

海外/不

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

3,971円
-0.50%

純資産総額(百万円)

2,110

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-8.58%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

6.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,110

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,110

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

23.48%

標準偏差10年

25.4%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,110

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

2,110

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

4,831円
-0.23%

純資産総額(百万円)

501

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

-7.36%

リターン3年(年率)

-1.13%

リターン5年(年率)

-6.66%

リターン10年(年率)

-2.36%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

501

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

501

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

501

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

501

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,020円
-0.86%

純資産総額(百万円)

1,040

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

9.49%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,040

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,040

標準偏差1年

9.7%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

10.71%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,040

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

1,040

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,135円
-0.15%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

1.87%

標準偏差5年

3.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

基準価額/騰落

103,228円
-0.72%

純資産総額(百万円)

1,999

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

33.73%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

14.38%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,999

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,999

標準偏差1年

21.87%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,999

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

基準価額/騰落

14,391円
-3.49%

純資産総額(百万円)

6,024

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

15.86%

リターン5年(年率)

3.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,024

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,024

標準偏差1年

24.21%

標準偏差3年

20.25%

標準偏差5年

22.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

6,024

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

3.82%

純資産総額(百万円)

6,024

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額/騰落

11,239円
-1.07%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国短期国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。残存期間が3カ月以下の米国短期国債に投資することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

255

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,348円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,021

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

20.11%

リターン3年(年率)

25.27%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,021

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,021

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

10.05%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

21.29%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,021

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

1,021

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

16,824円
-0.73%

純資産総額(百万円)

3,016

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月13日

リターン1年(年率)

38.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,016

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,016

標準偏差1年

15.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,016

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,016

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

基準価額/騰落

6,993円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,772

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

-4.49%

リターン3年(年率)

-0.33%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,772

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,772

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

3.5%

標準偏差5年

3.77%

標準偏差10年

3.52%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,772

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

1,772

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

基準価額/騰落

9,486円
+1.02%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

-7.25%

リターン3年(年率)

0.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

10%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

465

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,472円
+0.04%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-2.83%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

147

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・厳選日本株ファンド

基準価額/騰落

26,678円
-0.90%

純資産総額(百万円)

1,014

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

29.34%

リターン3年(年率)

25%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,014

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,014

標準偏差1年

19.29%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

13.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,014

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

11,836円
-1.45%

純資産総額(百万円)

2,552

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,552

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,552

標準偏差1年

13.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,552

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

2,552

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 米国優先証券(隔月分配型)

基準価額/騰落

92,278円
-0.92%

純資産総額(百万円)

1,984

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2019)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

1,984

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

1,984

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

1,984

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

900円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

6.07%

純資産総額(百万円)

1,984

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称:上場高配当低ボラティリティ』

基準価額/騰落

322,169円
-0.04%

純資産総額(百万円)

9,398

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

20.92%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9,398

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9,398

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

10.62%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9,398

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

9,398

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 高配当日本株

基準価額/騰落

43,045円
+0.08%

純資産総額(百万円)

90,822

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.67%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

21.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

90,822

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

90,822

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

90,822

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

743円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

90,822

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)

基準価額/騰落

4,564円
-0.41%

純資産総額(百万円)

664

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

-1.08%

リターン10年(年率)

0.81%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

664

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

664

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

3.75%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

664

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

3.62%

純資産総額(百万円)

664

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MAXIS 高配当日本株アクティブ

基準価額/騰落

77,264円
+0.31%

純資産総額(百万円)

10,790

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.26%

リターン3年(年率)

20.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

10,790

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

10,790

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

10,790

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,420円

直近決算日

2026年10月10日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

10,790

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

166,332円
+0.15%

純資産総額(百万円)

13,928

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.42%

リターン3年(年率)

2.69%

リターン5年(年率)

-1.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

13,928

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

13,928

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

13,928

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

6.19%

純資産総額(百万円)

13,928

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

46,101円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,175

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

12.18%

リターン3年(年率)

10.19%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

5.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,175

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,175

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,175

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,175

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

基準価額/騰落

52,082円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,942

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,942

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,942

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

18.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,942

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,942

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

基準価額/騰落

16,206円
-0.92%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

省エネルギー関連や再生可能エネルギー関連等の優れた脱炭素関連技術を持つ企業、あるいは脱炭素への取り組み姿勢に優れた企業であると委託会社が判断した銘柄の中から、一定水準以上の社内ESG(環境、社会、企業統治)レーティングが付与されている銘柄を抽出する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

28.32%

標準偏差3年

18.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

988

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成長

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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