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検索結果5747件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-11『愛称:円結びIII 2024-11』

基準価額/騰落

9,934円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,802

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,802

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,802

標準偏差1年

1.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,802

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

30,341円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,023

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.16%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,023

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,023

標準偏差1年

18.87%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

16.77%

標準偏差10年

19.32%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,023

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

2,023

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,275円
-0.18%

純資産総額(百万円)

964

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

1.35%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

964

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

964

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

964

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

964

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,744円
-0.07%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

61

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

36,261円
+2.15%

純資産総額(百万円)

1,313

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,313

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,313

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

21.35%

標準偏差5年

23.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,313

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和 ベストチョイス・オープン

基準価額/騰落

40,840円
-1.50%

純資産総額(百万円)

937

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新しい時代を捉え、将来性、成長性が期待される企業の株式に厳選投資。銘柄の選定は企業業績の変化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業再構築への取組み、各種投資指標等の観点を重視。株式の組入比率は、機動的に変更。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

39.47%

リターン3年(年率)

26.19%

リターン5年(年率)

16.27%

リターン10年(年率)

16.05%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

937

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

937

標準偏差1年

19.41%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.9%

純資産総額(百万円)

937

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

10,434円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,984

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,984

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,984

標準偏差1年

19.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

66円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

2,984

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションA(H有)

基準価額/騰落

9,998円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,846

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,846

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,846

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,846

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

131,672円
+1.01%

純資産総額(百万円)

2,291

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,291

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,291

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,291

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

2,291

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

137,289円
+3.25%

純資産総額(百万円)

590

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

590

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

590

標準偏差1年

33.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

590

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

590

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

基準価額/騰落

2,127円
-0.23%

純資産総額(百万円)

817

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.26%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

2.26%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

817

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

817

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

18.39%

標準偏差10年

19.66%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

817

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

8.46%

純資産総額(百万円)

817

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

24,771円
+1.22%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.04%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)

基準価額/騰落

18,338円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,010

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,010

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,010

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

6.89%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,010

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,870円
+0.36%

純資産総額(百万円)

21,637

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,637

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,637

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,637

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

21,637

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

1,724円
+0.35%

純資産総額(百万円)

449

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.22%

リターン3年(年率)

3.33%

リターン5年(年率)

-1.42%

リターン10年(年率)

2.25%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

449

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

449

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

449

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

21円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

13.92%

純資産総額(百万円)

449

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,531円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,816

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.1309%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

17.08%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,816

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,816

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

20.03%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,816

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

6.51%

純資産総額(百万円)

4,816

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』

基準価額/騰落

13,186円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,353

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.95%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

7.95%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,353

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,353

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

7.74%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,353

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

3,353

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利通貨ファンド

基準価額/騰落

4,695円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,897

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.19%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

9.89%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,897

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,897

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,897

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

3.83%

純資産総額(百万円)

2,897

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,301円
+0.15%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

7.04%

リターン3年(年率)

-1.45%

リターン5年(年率)

-4.34%

リターン10年(年率)

-3.09%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

140

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・カレンシー・ファンド(毎月)『愛称:世界紀行』

基準価額/騰落

2,704円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,937

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券。高金利の10通貨を選定し、均等分散する。通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視するが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

9.8%

リターン10年(年率)

4.45%

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,937

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,937

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

8.42%

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

1,937

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

1,937

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,360円
+0.45%

純資産総額(百万円)

683

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.81%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-6.35%

リターン10年(年率)

-1.12%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

683

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

683

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

683

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

683

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,474円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,836

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17%

リターン3年(年率)

16.03%

リターン5年(年率)

11.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,836

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,836

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

3,836

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

11,783円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,032

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.15%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

2,032

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

2,032

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

2,032

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

15.28%

純資産総額(百万円)

2,032

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

4,467円
+0.43%

純資産総額(百万円)

7,585

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.66%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

6.68%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,585

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,585

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,585

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

8.62%

純資産総額(百万円)

7,585

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(レアル)

基準価額/騰落

3,902円
-0.20%

純資産総額(百万円)

3,986

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

31.08%

リターン3年(年率)

17.93%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,986

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,986

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,986

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

3,986

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,712円
-0.13%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

-0.49%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

6.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

234

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

基準価額/騰落

15,522円
-0.10%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2025年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

2.6%

標準偏差5年

2.7%

標準偏差10年

3.14%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産)

基準価額/騰落

21,901円
-0.21%

純資産総額(百万円)

3,154

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2035年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.25%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,154

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,154

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

5.42%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

6.17%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,154

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,328円
+0.12%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

-2.23%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

9,897円
-0.14%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

168

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

基準価額/騰落

7,277円
0%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

-0.74%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

6.1%

標準偏差10年

5.8%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

264

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,788円
0%

純資産総額(百万円)

568

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

568

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

568

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

568

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

568

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

65,925円
+1.80%

純資産総額(百万円)

2,614

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.53%

リターン3年(年率)

32.83%

リターン5年(年率)

22.84%

リターン10年(年率)

19.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,614

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,614

標準偏差1年

24.07%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

18.89%

標準偏差10年

20.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,614

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

2,614

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

11,329円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,466

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.17%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,466

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,466

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,466

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

1,466

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

14,594円
-0.05%

純資産総額(百万円)

881

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.51%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

881

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

881

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

881

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

881

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

基準価額/騰落

12,475円
+0.06%

純資産総額(百万円)

5,784

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,784

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,784

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,784

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

51円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

5,784

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,062円
-1.26%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-18.98%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-0.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

515

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

基準価額/騰落

7,503円
0%

純資産総額(百万円)

7,129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

17.16%

リターン3年(年率)

17.18%

リターン5年(年率)

10.55%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,129

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,129

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

7,129

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

基準価額/騰落

11,651円
0%

純資産総額(百万円)

913

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.09%

リターン3年(年率)

17.07%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

913

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

913

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

913

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

9.7%

純資産総額(百万円)

913

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,619円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,024

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,024

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,024

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,024

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

1,024

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

12,761円
-0.09%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.64%

純資産総額(百万円)

230

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

8,779円
+0.11%

純資産総額(百万円)

354

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

2.41%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

354

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

354

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

354

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

354

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』

基準価額/騰落

9,056円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

21.77%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,848

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・プラス

基準価額/騰落

10,743円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,040

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,040

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,040

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,040

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

2,040

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,448円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,933

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-5.6%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,933

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,933

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

18.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,933

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.41%

純資産総額(百万円)

1,933

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,938円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,182

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,182

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,182

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,182

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.86%

純資産総額(百万円)

2,182

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

15,408円
-0.48%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

90

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

12,792円
+1.07%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

127

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

基準価額/騰落

10,289円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,788

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

28.13%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

16.32%

リターン10年(年率)

9.58%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,788

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,788

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

13.69%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,788

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

3,788

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドBコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

12,366円
+1.23%

純資産総額(百万円)

381

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

381

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

381

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

16.75%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

381

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

381

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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