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検索結果5799件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

One US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』

基準価額/騰落

13,595円
-0.78%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

361

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

8,546円
-0.26%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月05日

リターン1年(年率)

-6.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

6円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

20

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 米国ウォーターファンド

基準価額/騰落

16,095円
-0.16%

純資産総額(百万円)

309

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.97199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

309

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

309

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

309

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

15,381円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,769円
-1.01%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

22.47%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

136,529円
-0.50%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

18.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

102

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

88,485円
-1.00%

純資産総額(百万円)

24,207

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

2.47%

リターン5年(年率)

-1.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,207

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,207

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,207

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

4.75%

純資産総額(百万円)

24,207

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債 (H有)

基準価額/騰落

24,210円
-0.19%

純資産総額(百万円)

21,402

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,402

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,402

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

21,402

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

270円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

21,402

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

94,107円
-1.23%

純資産総額(百万円)

1,846

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,846

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,846

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,846

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

1,846

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

9,695円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,254

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.55%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

9.67%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

4,254

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

4,254

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

4,254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

4,254

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H有)予想分配型

基準価額/騰落

10,207円
+1.99%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

10

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

10,821円
+2.16%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

213,677円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,596

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,596

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,596

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,596

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

4,596

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

基準価額/騰落

8,328円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,617

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

4.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,617

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,617

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,617

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

2,617

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ジャパン・ディスカバリー・ファンド

基準価額/騰落

117,611円
+0.95%

純資産総額(百万円)

5,421

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、利益成長性が高く、かつ割安であると判断される銘柄に投資。東京証券取引所のプライム市場上場銘柄から新興市場上場銘柄まで幅広く投資対象を求め、中長期的に高い成長が期待できる銘柄からキャピタルゲインを追求。銘柄の選択は、企業訪問等のボトムアップ・アプローチ方式で行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

18.32%

リターン3年(年率)

16.76%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

12.14%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,421

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,421

標準偏差1年

22.87%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,421

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信A(H有)

基準価額/騰落

17,802円
-1.68%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

-0.46%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

28.35%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

19.28%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

650

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2070

基準価額/騰落

11,611円
+0.35%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,736円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

11.55%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

7%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

3,378

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

3,378

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

10.04%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

3,378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

3,378

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

9,141円
+0.07%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

2%

リターン5年(年率)

-2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

基準価額/騰落

17,436円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,085

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

省エネルギー関連や再生可能エネルギー関連等の優れた脱炭素関連技術を持つ企業、あるいは脱炭素への取り組み姿勢に優れた企業であると委託会社が判断した銘柄の中から、一定水準以上の社内ESG(環境、社会、企業統治)レーティングが付与されている銘柄を抽出する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

39.35%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,085

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,085

標準偏差1年

27.79%

標準偏差3年

18.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,085

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,967円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.05

シャープレシオ3年

-3.6

シャープレシオ5年

-2.79

シャープレシオ10年

-2.35

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

390,097円
+0.52%

純資産総額(百万円)

15,666

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

15,666

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

15,666

標準偏差1年

20.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

15,666

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

15,666

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

240,267円
+0.66%

純資産総額(百万円)

34,942

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.28%

リターン3年(年率)

19.31%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34,942

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34,942

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34,942

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

400円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

34,942

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称:NF・日本成長株アクティブETF』

基準価額/騰落

404,171円
+0.92%

純資産総額(百万円)

3,880

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,880

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,880

標準偏差1年

23.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,880

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

3,880

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

14,213円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,291

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

5.15%

リターン3年(年率)

2.6%

リターン5年(年率)

1.49%

リターン10年(年率)

1.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,291

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,291

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,291

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,291

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

26,902円
+0.25%

純資産総額(百万円)

728

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

12.96%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

8.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

728

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

728

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

9.44%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

728

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

17,309円
+0.14%

純資産総額(百万円)

700

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

17.05%

リターン5年(年率)

21.56%

リターン10年(年率)

16.68%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

700

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

700

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

17.87%

標準偏差10年

21.7%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

700

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

700

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(毎月)

基準価額/騰落

7,567円
+0.34%

純資産総額(百万円)

9,971

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

40.67%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

20.13%

リターン10年(年率)

11.19%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,971

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,971

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

17.99%

標準偏差10年

22.21%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

9,971

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

9,971

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,999円
+0.14%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.5%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

9.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

108

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,071円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.68%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.46%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

11,534円
+0.06%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

13.52%

リターン5年(年率)

15%

リターン10年(年率)

11.5%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

54

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

7,109円
-0.01%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

12.23%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

108

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,279円
+0.16%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

29.91%

リターン3年(年率)

27.05%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

1.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

2.86

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

17.73%

標準偏差10年

18.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

488

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

14,732円
+1.50%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

12,859円
+1.36%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,905円
-0.11%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

-2.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

646

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債1-5年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

9,055円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,336

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て短期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.28%

リターン3年(年率)

0.16%

リターン5年(年率)

-2.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

1,336

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

1,336

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

2.29%

標準偏差5年

2.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

1,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,336

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,468円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

-3.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

2,611

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

2,611

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

2,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,611

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H無)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

12,859円
0%

純資産総額(百万円)

1,595

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

1,595

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

1,595

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

1,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,595

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

209,811円
+0.51%

純資産総額(百万円)

7,060

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,060

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,060

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,060

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

7,060

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

424,076円
+0.74%

純資産総額(百万円)

418,883

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.93%

リターン3年(年率)

22.57%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

418,883

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

418,883

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

418,883

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,940円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

418,883

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 JPX日経400

基準価額/騰落

37,973円
+0.77%

純資産総額(百万円)

77,113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.43%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

77,113

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

77,113

標準偏差1年

18.27%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

77,113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

341円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

77,113

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,855円
-0.33%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

22,732円
0%

純資産総額(百万円)

1,404

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.77%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,404

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,404

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,404

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,672円
0%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

-2.33%

リターン5年(年率)

-6.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

4.07%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

57

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

12,856円
+0.09%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.49%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

5.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

4.4%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

29

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,826円
0%

純資産総額(百万円)

551

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

2.85%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

-0.17%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

551

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

551

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

551

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

9.02%

純資産総額(百万円)

551

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

58,054円
+0.54%

純資産総額(百万円)

5,091

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

15.01%

リターン10年(年率)

12.95%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,091

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,091

標準偏差1年

19.63%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,091

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

457円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

5,091

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

333,626円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,778

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.12%

リターン3年(年率)

18.98%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

3,778

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

3,778

標準偏差1年

18.72%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

3,778

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,570円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

3,778

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JA 日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,078円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

-5.83%

リターン3年(年率)

-4.38%

リターン5年(年率)

-3.67%

リターン10年(年率)

-2.05%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,171

シャープレシオ1年

-2.16

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.41

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,171

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,171

3151-3200件を表示(全5799件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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