NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NZAM 上場投信 JPX日経400

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,347

2025年02月18日

前日比

前日比

69

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

53,914

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25313192

2019020503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.78%

16.57%

13.34%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.05%

-0.21%

--

順位

118位

69位

82位

--

%ランク

41%

26%

33%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.43%

11.36%

14%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.4%

-0.73%

-0.66%

--

順位

53位

159位

148位

--

%ランク

19%

59%

60%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.38

1.46

0.95

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.07

+ 0.02

--

順位

89位

136位

112位

--

%ランク

31%

51%

45%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

269円

--

--

269

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

518円

--

--

266

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

252

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

439円

--

--

214

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

225

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

394円

--

--

171

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

223

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

277円

--

--

106

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

171

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR