NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

NZAM 上場投信 JPX日経400

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,287

2025年08月15日

前日比

前日比

102

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

60,313

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25313192

2019020503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.99%

17.66%

17.04%

--

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

--

+/- カテゴリー

-2.27%

-0.57%

-0.85%

--

順位

244位

105位

122位

--

%ランク

82%

37%

47%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

標準偏差

9%

11.27%

12.35%

--

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

--

+/- カテゴリー

-1.85%

-1.01%

-0.78%

--

順位

27位

155位

145位

--

%ランク

10%

55%

56%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

シャープレシオ

0.63

1.56

1.38

--

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.06

+ 0.01

--

順位

220位

140位

149位

--

%ランク

74%

50%

57%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

582円

--

--

269

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

313

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

518円

--

--

266

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

252

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

439円

--

--

214

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

225

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

394円

--

--

171

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

223

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

277円

--

--

106

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

171

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ