NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
NZAM 上場投信 JPX日経400
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,632
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-474
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
72,359
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25313192
2019020503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.76% |
25.73% |
18.33% |
-- |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.79% |
-1.63% |
-1.26% |
-- |
|
順位 |
119位 |
127位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
46% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.84% |
13.89% |
13.23% |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-1.15% |
-0.96% |
-- |
|
順位 |
166位 |
136位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
49% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.84 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.02 |
0 |
-- |
|
順位 |
191位 |
167位 |
145位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
60% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
312円 |
-- -- |
312 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
582円 |
-- -- |
269 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
313 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
518円 |
-- -- |
266 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
252 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
439円 |
-- -- |
214 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
225 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
394円 |
-- -- |
171 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
223 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報