NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

NZAM 上場投信 JPX日経400

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,249

2025年07月02日

前日比

前日比

-73

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

58,722

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25313192

2019020503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.77%

16.46%

15.07%

--

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

--

+/- カテゴリー

-0.24%

+ 0.11%

-0.64%

--

順位

217位

76位

87位

--

%ランク

74%

27%

34%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

標準偏差

8.71%

11.56%

12.58%

--

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-1.67%

-0.88%

-0.67%

--

順位

33位

156位

147位

--

%ランク

12%

56%

57%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

シャープレシオ

0.29

1.42

1.2

--

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

--

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.09

+ 0.01

--

順位

209位

120位

132位

--

%ランク

71%

43%

51%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

269円

--

--

269

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

518円

--

--

266

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

252

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

439円

--

--

214

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

225

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

394円

--

--

171

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

223

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

277円

--

--

106

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

171

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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