NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
NZAM 上場投信 JPX日経400
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,474
円
2025年05月12日
前日比
前日比
48
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
56,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25313192
2019020503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.81% |
14.83% |
15.53% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.4% |
-0.29% |
-- |
|
順位 |
178位 |
73位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
27% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.1% |
11.34% |
12.74% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-0.71% |
-0.51% |
-- |
|
順位 |
32位 |
160位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
58% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.3 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
186位 |
120位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
44% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
269円 |
-- -- |
269 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
518円 |
-- -- |
266 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
252 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
439円 |
-- -- |
214 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
225 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
394円 |
-- -- |
171 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
223 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
277円 |
-- -- |
106 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
171 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報