NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
NZAM 上場投信 JPX日経400
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
28,666
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-210
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
61,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25313192
2019020503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.5% |
18.73% |
16.12% |
-- |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-0.69% |
-1.26% |
-- |
|
順位 |
244位 |
157位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
56% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.83% |
11.38% |
12.02% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.05% |
-0.87% |
-- |
|
順位 |
25位 |
148位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
52% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.64 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.05 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
206位 |
153位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
54% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
582円 |
-- -- |
269 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
313 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
518円 |
-- -- |
266 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
252 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
439円 |
-- -- |
214 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
225 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
394円 |
-- -- |
171 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
223 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
277円 |
-- -- |
106 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
171 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報