NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
NZAM 上場投信 JPX日経400
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,648
円
2026年03月10日
前日比
前日比
816
円
(2.49%)
純資産総額
純資産総額
68,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25313192
2019020503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.13% |
28.48% |
18.77% |
-- |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.16% |
-1.64% |
-1.47% |
-- |
|
順位 |
172位 |
116位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
42% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.82% |
11.35% |
11.97% |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-1.2% |
-1.01% |
-- |
|
順位 |
144位 |
137位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
50% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.59 |
2.5 |
1.56 |
-- |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
173位 |
151位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
55% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
312円 |
-- -- |
312 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
582円 |
-- -- |
269 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
313 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
518円 |
-- -- |
266 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
252 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
439円 |
-- -- |
214 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
225 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
394円 |
-- -- |
171 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
223 08/15 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報