日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
5,425
円
2025年10月10日
前日比
前日比

2
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
02311033
2003032801
ファンドの特色
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.01% |
4.19% |
3.04% |
0.8% |
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-1.83% |
-1.6% |
-1.79% |
順位 |
151位 |
156位 |
147位 |
123位 |
%ランク |
85% |
93% |
93% |
100% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
標準偏差 |
5.84% |
7.83% |
6.86% |
6.55% |
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-0.1% |
-0.28% |
-0.39% |
順位 |
10位 |
50位 |
85位 |
74位 |
%ランク |
6% |
30% |
54% |
60% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
シャープレシオ |
0.79 |
0.52 |
0.43 |
0.11 |
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.25 |
順位 |
112位 |
156位 |
139位 |
123位 |
%ランク |
63% |
93% |
88% |
100% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
70円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
220円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報