設定日:
2003/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,508
円
2026年05月27日
前日比
前日比
19
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
2,902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
02311033
2003032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.05% |
6.61% |
3.98% |
2.1% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.87% |
-2.61% |
-1.75% |
-1.92% |
|
順位 |
168位 |
161位 |
148位 |
123位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
4.43% |
6.75% |
6.93% |
6.23% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.63% |
-0.37% |
-0.5% |
|
順位 |
11位 |
6位 |
26位 |
60位 |
|
％ランク |
7% |
4% |
17% |
49% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.58 |
0.94 |
0.55 |
0.33 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.26 |
|
順位 |
153位 |
156位 |
138位 |
123位 |
|
％ランク |
87% |
94% |
88% |
100% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
5 01/15 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/15 |
5 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
5 10/15 |
5 11/17 |
5 12/15 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
70円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報