設定日:

2003/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

5,425

2025年10月10日

前日比

前日比

2

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

02311033

2003032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/15

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.01%

4.19%

3.04%

0.8%

カテゴリー

5.95%

6.02%

4.64%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.94%

-1.83%

-1.6%

-1.79%

順位

151位

156位

147位

123位

%ランク

85%

93%

93%

100%

ファンド数

179本

169本

159本

124本

標準偏差

5.84%

7.83%

6.86%

6.55%

カテゴリー

7.34%

7.93%

7.14%

6.94%

+/- カテゴリー

-1.5%

-0.1%

-0.28%

-0.39%

順位

10位

50位

85位

74位

%ランク

6%

30%

54%

60%

ファンド数

179本

169本

159本

124本

シャープレシオ

0.79

0.52

0.43

0.11

カテゴリー

0.73

0.74

0.64

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.22

-0.21

-0.25

順位

112位

156位

139位

123位

%ランク

63%

93%

88%

100%

ファンド数

179本

169本

159本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

5

01/15

5

02/17

5

03/17

5

04/15

5

05/15

5

06/16

5

07/15

5

08/15

5

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

70円

10

01/16

10

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

220円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

★★

高い

平均的

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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