日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
5,011
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-22
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
2,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
02311033
2003032801
ファンドの特色
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.89% |
1.97% |
2.43% |
0.33% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-1.83% |
-1.94% |
-1.24% |
順位 |
162位 |
161位 |
155位 |
125位 |
%ランク |
90% |
92% |
94% |
98% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
7.04% |
7.91% |
6.78% |
6.53% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-0.18% |
-0.4% |
-0.51% |
順位 |
9位 |
57位 |
96位 |
71位 |
%ランク |
5% |
33% |
59% |
56% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.73 |
0.24 |
0.35 |
0.05 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.17 |
順位 |
172位 |
157位 |
155位 |
120位 |
%ランク |
96% |
90% |
94% |
94% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
70円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
220円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報