設定日:

2003/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

5,013

2025年05月01日

前日比

前日比

13

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

2,898

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

02311033

2003032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.43%

2.81%

2.42%

0.45%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-2.28%

-1.69%

-2.3%

-1.34%

順位

162位

153位

157位

124位

%ランク

89%

86%

94%

98%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

7.05%

7.8%

6.79%

6.51%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-1.67%

-0.16%

-0.37%

-0.53%

順位

10位

60位

98位

70位

%ランク

6%

34%

59%

56%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.24

0.35

0.35

0.06

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.29

-0.21

-0.31

-0.19

順位

165位

152位

157位

123位

%ランク

90%

86%

94%

97%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/15

5

02/17

5

03/17

5

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

70円

10

01/16

10

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

220円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

高い

平均的

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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