設定日:
2003/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,514
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-3
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
02311033
2003032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.57% |
5.64% |
3.78% |
2.04% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-2.78% |
-1.72% |
-1.99% |
|
順位 |
168位 |
161位 |
147位 |
124位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.58% |
6.65% |
6.93% |
6.23% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.67% |
-0.36% |
-0.48% |
|
順位 |
10位 |
6位 |
26位 |
62位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
17% |
50% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
0.81 |
0.52 |
0.32 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.27 |
|
順位 |
166位 |
161位 |
138位 |
124位 |
|
％ランク |
94% |
97% |
88% |
100% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
5 01/15 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/15 |
5 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
5 10/15 |
5 11/17 |
5 12/15 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
70円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報