設定日:
2003/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,154
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-40
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
3,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02311033
2003032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2024/01/15
|
ファンドの特色
世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.06% |
3.76% |
3.12% |
0.58% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.83% |
-1.21% |
-1.28% |
|
順位 |
143位 |
156位 |
152位 |
120位 |
|
％ランク |
77% |
88% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
標準偏差 |
7.12% |
8.19% |
6.76% |
6.48% |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-0.04% |
-0.76% |
-0.55% |
|
順位 |
11位 |
131位 |
96位 |
70位 |
|
％ランク |
6% |
74% |
57% |
55% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.45 |
0.46 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.18 |
|
順位 |
137位 |
156位 |
138位 |
120位 |
|
％ランク |
73% |
88% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
5 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
70円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
220円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報