設定日:

2014/07/09

償還日:

2028/04/21

評価基準日:

2025/01/31

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,135

2025年02月18日

前日比

前日比

-11

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47317147

2014070903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.26%

7.78%

6.16%

3.69%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.4%

+ 2.56%

+ 1.13%

+ 0.62%

順位

88位

44位

42位

21位

%ランク

71%

44%

47%

40%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

7.99%

9.37%

15.59%

14.73%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-1.06%

-0.19%

+ 7.09%

+ 6.51%

順位

30位

82位

90位

52位

%ランク

24%

82%

100%

99%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.64

0.83

0.39

0.25

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.25

-0.16

-0.1

順位

74位

56位

70位

40位

%ランク

60%

56%

78%

76%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/23

20

02/26

20

03/25

20

04/23

20

05/23

20

06/24

20

07/23

20

08/23

20

09/24

20

10/23

20

11/25

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/24

20

03/23

20

04/24

20

05/23

20

06/23

20

07/24

20

08/23

20

09/25

20

10/23

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

330円

30

01/25

30

02/24

30

03/23

30

04/23

30

05/24

30

06/23

30

07/26

30

08/23

30

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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