設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2026/08/31
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,732
円
2026年09月18日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317147
2014070903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.9% |
9.08% |
7.96% |
6.57% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.36% |
+ 3.05% |
+ 2.71% |
+ 1.96% |
|
順位 |
8位 |
18位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
6% |
17% |
32% |
31% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
6.9% |
8.26% |
8.92% |
12.82% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
+ 0.38% |
+ 0.85% |
+ 5.25% |
|
順位 |
72位 |
69位 |
80位 |
62位 |
|
％ランク |
54% |
66% |
87% |
100% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.06 |
0.87 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.35 |
+ 0.28 |
-0.05 |
|
順位 |
26位 |
9位 |
39位 |
48位 |
|
％ランク |
20% |
9% |
43% |
78% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/25 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報