設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2025/12/31
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,034
円
2026年01月20日
前日比
前日比
32
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
2,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47317147
2014070903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.72% |
13.71% |
9.96% |
6.9% |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.51% |
+ 4.96% |
+ 3.44% |
+ 2.99% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
28位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
31% |
6% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
7.01% |
8.5% |
8.7% |
13.85% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
8.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 0.42% |
+ 1.19% |
+ 5.8% |
|
順位 |
31位 |
67位 |
79位 |
54位 |
|
％ランク |
24% |
67% |
87% |
99% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.6 |
1.14 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.57 |
+ 0.38 |
+ 0.05 |
|
順位 |
17位 |
4位 |
31位 |
35位 |
|
％ランク |
13% |
4% |
35% |
64% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報