設定日:

2014/07/09

償還日:

2028/04/21

評価基準日:

2025/03/31

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

6,834

2025年05月01日

前日比

前日比

31

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

2,129

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317147

2014070903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.5%

6.07%

12.75%

3.46%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

-1.84%

+ 1.49%

+ 6.44%

+ 0.67%

順位

102位

56位

11位

21位

%ランク

78%

55%

13%

40%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

8.15%

9.21%

10.41%

14.68%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

-1.03%

-0.18%

+ 3.02%

+ 6.45%

順位

32位

85位

90位

52位

%ランク

25%

83%

99%

99%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.03

0.65

1.22

0.23

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.12

+ 0.44

-0.08

順位

110位

70位

27位

40位

%ランク

84%

68%

30%

76%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/23

20

02/25

20

03/24

20

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/23

20

02/26

20

03/25

20

04/23

20

05/23

20

06/24

20

07/23

20

08/23

20

09/24

20

10/23

20

11/25

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/24

20

03/23

20

04/24

20

05/23

20

06/23

20

07/24

20

08/23

20

09/25

20

10/23

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

330円

30

01/25

30

02/24

30

03/23

30

04/23

30

05/24

30

06/23

30

07/26

30

08/23

30

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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