設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2025/07/31
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,355
円
2025年08月18日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317147
2014070903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.16% |
8.56% |
9.85% |
4.01% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.08% |
+ 4.4% |
+ 4.44% |
+ 1.25% |
|
順位 |
2位 |
15位 |
14位 |
18位 |
|
％ランク |
2% |
15% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
7.97% |
9.48% |
9.52% |
14.55% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
+ 0.25% |
+ 2.04% |
+ 6.29% |
|
順位 |
39位 |
84位 |
81位 |
53位 |
|
％ランク |
29% |
81% |
90% |
99% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.89 |
1.03 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.45 |
+ 0.4 |
-0.04 |
|
順位 |
3位 |
11位 |
29位 |
39位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
32% |
73% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
|
2021年 |
330円 |
30 01/25 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/23 |
30 05/24 |
30 06/23 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報