NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
タフ･アメリカ(H無 資産成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,774
円
2025年05月02日
前日比
前日比
363
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
4,467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931C138
2013082804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/22
|
運用報告書2 2024/02/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.74% |
8.51% |
14.22% |
5.78% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.21% |
+ 5.74% |
+ 8.42% |
+ 2.9% |
|
順位 |
9位 |
14位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
9.31% |
9.07% |
10.8% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 2.21% |
+ 2.16% |
+ 3.46% |
|
順位 |
298位 |
268位 |
247位 |
159位 |
|
％ランク |
88% |
89% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.91 |
1.56 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.53 |
+ 0.74 |
+ 0.13 |
|
順位 |
14位 |
26位 |
3位 |
38位 |
|
％ランク |
5% |
9% |
2% |
23% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報