NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

タフ・アメリカ(H無 資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

24,383

2025年09月17日

前日比

前日比

-176

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

4,550

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931C138

2013082804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.55%

8.09%

12.39%

6.48%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

+ 3.59%

+ 2.86%

+ 7.54%

+ 2.93%

順位

46位

55位

5位

5位

%ランク

14%

18%

2%

3%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

9.43%

10.03%

9.43%

10.65%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 3.9%

+ 3.19%

+ 2.72%

+ 3.6%

順位

313位

286位

258位

166位

%ランク

92%

94%

94%

95%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

0.87

0.79

1.31

0.61

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.06

+ 0.62

+ 0.11

順位

149位

151位

7位

56位

%ランク

44%

50%

3%

32%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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