NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

タフ・アメリカ(H無 資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

23,689

2025年07月04日

前日比

前日比

219

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

4,507

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931C138

2013082804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.18%

8.27%

12.5%

5.76%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 3.37%

+ 7.45%

+ 2.75%

順位

173位

36位

6位

2位

%ランク

52%

13%

3%

2%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

10.26%

9.99%

9.4%

10.82%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 4.46%

+ 3.08%

+ 2.62%

+ 3.64%

順位

311位

275位

248位

159位

%ランク

93%

93%

93%

95%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.05

0.82

1.32

0.53

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

0

+ 0.14

+ 0.61

+ 0.11

順位

156位

123位

7位

52位

%ランク

47%

42%

3%

31%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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