NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

タフ・アメリカ(H無 資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

24,223

2025年09月02日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

4,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931C138

2013082804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.1%

8.72%

12.66%

5.83%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 3.84%

+ 7.52%

+ 2.7%

順位

126位

37位

7位

4位

%ランク

37%

13%

3%

3%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

10.51%

10.05%

9.42%

10.83%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

+ 4.83%

+ 3.17%

+ 2.65%

+ 3.63%

順位

319位

284位

255位

164位

%ランク

94%

93%

93%

94%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.36

0.86

1.34

0.54

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.2

+ 0.62

+ 0.11

順位

226位

105位

8位

57位

%ランク

67%

35%

3%

33%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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