NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

タフ・アメリカ(H無 資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

24,198

2025年02月13日

前日比

前日比

236

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

4,710

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931C138

2013082804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.24%

12.71%

10.71%

6.29%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 8.49%

+ 8.52%

+ 6.7%

+ 2.99%

順位

9位

7位

5位

3位

%ランク

3%

3%

2%

2%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.51%

10.11%

11.36%

10.77%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.92%

+ 2.87%

+ 3.4%

+ 3.43%

順位

305位

281位

249位

156位

%ランク

89%

92%

91%

93%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.65

1.25

0.94

0.58

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.67

+ 0.42

+ 0.11

順位

30位

14位

21位

51位

%ランク

9%

5%

8%

31%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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