設定日:

2013/01/31

償還日:

2028/02/17

評価基準日:

2025/06/30

ネクストコア

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,104

2025年07月04日

前日比

前日比

22

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

632

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01311131

2013013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.38%

0.01%

-0.7%

-0.02%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-1.29%

-1.84%

-1.07%

順位

53位

81位

78位

41位

%ランク

36%

63%

69%

78%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

2.81%

3.52%

3.24%

2.97%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-1.61%

-2.18%

-1.87%

-2.22%

順位

56位

30位

22位

8位

%ランク

38%

24%

20%

16%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-0.25

-0.03

-0.24

-0.02

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.26

-0.15

-0.37

-0.18

順位

56位

82位

86位

41位

%ランク

38%

64%

76%

78%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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