NISA成長投資枠

設定日:

2014/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI 日本小型成長株選抜ファンド『愛称:センバツ』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

15,833

2025年02月14日

前日比

前日比

-190

(-1.19%)

純資産総額

純資産総額

635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

89311143

201403280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.05%

-1.49%

-6.06%

3.25%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-16.08%

-7.1%

-11.51%

-5.03%

順位

77位

63位

73位

42位

%ランク

97%

81%

99%

96%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.67%

20.11%

25.22%

22.97%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 2.24%

+ 5.99%

+ 5.9%

+ 4.24%

順位

64位

74位

68位

39位

%ランク

80%

95%

92%

89%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-0.97

-0.08

-0.24

0.14

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-1.29

-0.53

-0.54

-0.32

順位

72位

63位

70位

43位

%ランク

90%

81%

95%

98%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/22

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

06/22

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

12/22

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

06/22

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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