NISA成長投資枠

設定日:

2014/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI 日本小型成長株選抜ファンド『愛称:センバツ』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

16,515

2025年05月13日

前日比

前日比

59

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

646

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

89311143

201403280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.33%

-2.98%

-1.37%

3.17%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

-3.4%

-7.58%

-8.56%

-3.81%

順位

49位

68位

67位

41位

%ランク

62%

88%

92%

88%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

10.74%

18.06%

22.33%

22.94%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

+ 4.1%

+ 5.28%

+ 4.16%

順位

58位

73位

68位

42位

%ランク

73%

94%

94%

90%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

-0.33

-0.17

-0.06

0.14

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

-0.32

-0.53

-0.51

-0.24

順位

47位

67位

67位

45位

%ランク

59%

86%

92%

96%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/22

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/22

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR