設定日:
1997/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称：NK･コンパス＜羅針盤＞』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
4,906
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-16
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
39312976
199706270B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.96% |
0.65% |
-2.78% |
-0.53% |
|
カテゴリー |
1.19% |
0.06% |
-2.8% |
-0.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 0.59% |
+ 0.02% |
-0.09% |
|
順位 |
24位 |
17位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
45% |
37% |
48% |
56% |
|
ファンド数 |
54本 |
46本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
1.71% |
4.02% |
5.26% |
4.67% |
|
カテゴリー |
2.26% |
4.25% |
5.03% |
5.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.23% |
+ 0.23% |
-0.59% |
|
順位 |
13位 |
21位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
25% |
46% |
56% |
41% |
|
ファンド数 |
54本 |
46本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.1 |
-0.56 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
0.58 |
-0.11 |
-0.65 |
-0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.21 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
|
順位 |
24位 |
17位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
45% |
37% |
48% |
56% |
|
ファンド数 |
54本 |
46本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
230円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報