設定日:
1997/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称：NK･コンパス＜羅針盤＞』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
5,065
円
2025年10月28日
前日比
前日比
7
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
39312976
199706270B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
1.07% |
-2.67% |
-0.58% |
|
カテゴリー |
-1.22% |
0.37% |
-2.78% |
-0.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 0.7% |
+ 0.11% |
-0.08% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
48% |
58% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.79% |
4.52% |
5.34% |
4.72% |
|
カテゴリー |
2.93% |
4.72% |
5.08% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.2% |
+ 0.26% |
-0.5% |
|
順位 |
24位 |
24位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
46% |
48% |
55% |
43% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.2 |
-0.52 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
-0.5 |
-0.03 |
-0.63 |
-0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.23 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
22位 |
18位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
42% |
36% |
48% |
54% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
230円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報