AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』
投信会社名:
アライアンス・バーンスタイン
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
4,930
円
2025年05月16日
前日比
前日比

3
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
39312976
199706270B
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.47% |
-2.72% |
-2.2% |
-1.19% |
カテゴリー |
0.21% |
-2.61% |
-2.43% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.11% |
+ 0.23% |
-0.26% |
順位 |
27位 |
26位 |
17位 |
15位 |
%ランク |
56% |
56% |
43% |
60% |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
標準偏差 |
2.89% |
6.24% |
5.51% |
4.75% |
カテゴリー |
3.12% |
5.92% |
5.09% |
5.07% |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.32% |
+ 0.42% |
-0.32% |
順位 |
20位 |
26位 |
25位 |
12位 |
%ランク |
41% |
56% |
63% |
48% |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.07 |
-0.45 |
-0.41 |
-0.26 |
カテゴリー |
-0.04 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.14 |
-0.01 |
順位 |
28位 |
23位 |
16位 |
13位 |
%ランク |
58% |
49% |
40% |
52% |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
100円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
230円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報