設定日:

1997/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

4,991

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,063

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

39312976

199706270B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.97%

-4.67%

-2.86%

-1.13%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-0.07%

+ 0.19%

-0.2%

順位

18位

25位

19位

12位

%ランク

36%

52%

44%

48%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

3.45%

6.5%

6.1%

4.74%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 0.34%

+ 0.05%

-0.42%

順位

22位

28位

25位

11位

%ランク

44%

58%

57%

44%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-0.32

-0.73

-0.47

-0.24

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.07

+ 0.12

0

順位

20位

22位

16位

13位

%ランク

40%

45%

37%

52%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/10

5

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

100円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

230円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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