設定日:
1997/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
AB･グローバル･ハイ･インカムB『愛称：NK･コンパス＜羅針盤＞』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
4,997
円
2025年07月01日
前日比
前日比
11
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
39312976
199706270B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債･政府機関債､米国内のアセットバック証券､米国内外の投資適格社債および高利回り社債､エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする｡米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し､インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す｡為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.11% |
-2.58% |
-2.7% |
-1.15% |
|
カテゴリー |
-0.16% |
-2.53% |
-2.71% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.05% |
+ 0.01% |
-0.26% |
|
順位 |
27位 |
25位 |
18位 |
14位 |
|
％ランク |
56% |
54% |
45% |
56% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
標準偏差 |
2.89% |
6.23% |
5.38% |
4.74% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.92% |
5.05% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
+ 0.31% |
+ 0.33% |
-0.33% |
|
順位 |
20位 |
26位 |
24位 |
12位 |
|
％ランク |
41% |
56% |
60% |
48% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
-0.43 |
-0.51 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
-0.51 |
-0.61 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
+ 0.1 |
-0.01 |
|
順位 |
27位 |
23位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
56% |
49% |
40% |
52% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
100円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
230円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報