日経平均 37,465.32 -288.40 TOPIX 2,736.24 -4.21 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.19 -0.74 もっと見る>

設定日:

1997/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

4,930

2025年05月16日

前日比

前日比

3

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,041

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

39312976

199706270B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.47%

-2.72%

-2.2%

-1.19%

カテゴリー

0.21%

-2.61%

-2.43%

-0.93%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.11%

+ 0.23%

-0.26%

順位

27位

26位

17位

15位

%ランク

56%

56%

43%

60%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

標準偏差

2.89%

6.24%

5.51%

4.75%

カテゴリー

3.12%

5.92%

5.09%

5.07%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 0.32%

+ 0.42%

-0.32%

順位

20位

26位

25位

12位

%ランク

41%

56%

63%

48%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

シャープレシオ

0.07

-0.45

-0.41

-0.26

カテゴリー

-0.04

-0.51

-0.55

-0.25

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.06

+ 0.14

-0.01

順位

28位

23位

16位

13位

%ランク

58%

49%

40%

52%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

100円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

230円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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