AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』
投信会社名:
アライアンス・バーンスタイン
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
4,991
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-2
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
39312976
199706270B
ファンドの特色
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.97% |
-4.67% |
-2.86% |
-1.13% |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.07% |
+ 0.19% |
-0.2% |
順位 |
18位 |
25位 |
19位 |
12位 |
%ランク |
36% |
52% |
44% |
48% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
標準偏差 |
3.45% |
6.5% |
6.1% |
4.74% |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.34% |
+ 0.05% |
-0.42% |
順位 |
22位 |
28位 |
25位 |
11位 |
%ランク |
44% |
58% |
57% |
44% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.32 |
-0.73 |
-0.47 |
-0.24 |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
0 |
順位 |
20位 |
22位 |
16位 |
13位 |
%ランク |
40% |
45% |
37% |
52% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
100円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
230円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報