設定日:

2007/04/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,402

2025年05月01日

前日比

前日比

24

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

965

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311074

2007041901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.96%

4.19%

3.46%

1.63%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.31%

-1.26%

-0.16%

順位

116位

121位

130位

71位

%ランク

64%

68%

78%

56%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.13%

7.89%

6.76%

6.39%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-0.07%

-0.4%

-0.65%

順位

125位

109位

74位

44位

%ランク

68%

62%

45%

35%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.08

0.52

0.51

0.25

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.04

-0.15

0

順位

116位

123位

129位

64位

%ランク

64%

70%

77%

51%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

64円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

192円

16

01/17

16

02/19

16

03/18

16

04/17

16

05/17

16

06/17

16

07/17

16

08/19

16

09/17

16

10/17

16

11/18

16

12/17

2023年

192円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/17

16

05/17

16

06/19

16

07/18

16

08/17

16

09/19

16

10/17

16

11/17

16

12/18

2022年

192円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/18

16

05/17

16

06/17

16

07/19

16

08/17

16

09/20

16

10/17

16

11/17

16

12/19

2021年

192円

16

01/18

16

02/17

16

03/17

16

04/19

16

05/17

16

06/17

16

07/19

16

08/17

16

09/17

16

10/18

16

11/17

16

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR