設定日:
2007/04/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,819
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-45
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
1,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311074
2007041901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い､組入れ国債等の利子･配当収益を中心に､原則として毎月分配を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.37% |
4.67% |
3.63% |
1.9% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.24% |
-0.59% |
-0.37% |
|
順位 |
127位 |
120位 |
112位 |
80位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
71% |
66% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.47% |
7.96% |
6.81% |
6.4% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.03% |
-0.31% |
-0.56% |
|
順位 |
113位 |
103位 |
72位 |
43位 |
|
％ランク |
64% |
61% |
46% |
35% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.57 |
0.52 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
128位 |
119位 |
109位 |
74位 |
|
％ランク |
72% |
71% |
69% |
61% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
144円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/19 |
16 06/17 |
16 07/17 |
16 08/18 |
16 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/19 |
16 03/18 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/17 |
16 08/19 |
16 09/17 |
16 10/17 |
16 11/18 |
16 12/17 |
|
2023年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/19 |
16 07/18 |
16 08/17 |
16 09/19 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/18 |
|
2022年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/18 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/19 |
16 08/17 |
16 09/20 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/19 |
|
2021年 |
192円 |
16 01/18 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/19 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/19 |
16 08/17 |
16 09/17 |
16 10/18 |
16 11/17 |
16 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報