三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,647
円
2025年02月12日
前日比
前日比

70
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311074
2007041901
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.59% |
5.03% |
3.93% |
1.71% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.56% |
-0.4% |
-0.15% |
順位 |
110位 |
130位 |
121位 |
68位 |
%ランク |
59% |
74% |
72% |
54% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.88% |
8.03% |
6.68% |
6.35% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.2% |
-0.84% |
-0.68% |
順位 |
126位 |
94位 |
63位 |
42位 |
%ランク |
68% |
53% |
38% |
33% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.5 |
0.62 |
0.58 |
0.27 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
0 |
順位 |
116位 |
128位 |
105位 |
62位 |
%ランク |
62% |
72% |
62% |
49% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
16円 |
16 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/19 |
16 03/18 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/17 |
16 08/19 |
16 09/17 |
16 10/17 |
16 11/18 |
16 12/17 |
2023年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/19 |
16 07/18 |
16 08/17 |
16 09/19 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/18 |
2022年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/18 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/19 |
16 08/17 |
16 09/20 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/19 |
2021年 |
192円 |
16 01/18 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/19 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/19 |
16 08/17 |
16 09/17 |
16 10/18 |
16 11/17 |
16 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報