設定日:

2007/04/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,647

2025年02月12日

前日比

前日比

70

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

999

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311074

2007041901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.59%

5.03%

3.93%

1.71%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.56%

-0.4%

-0.15%

順位

110位

130位

121位

68位

%ランク

59%

74%

72%

54%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.88%

8.03%

6.68%

6.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-0.2%

-0.84%

-0.68%

順位

126位

94位

63位

42位

%ランク

68%

53%

38%

33%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.5

0.62

0.58

0.27

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.06

-0.01

0

順位

116位

128位

105位

62位

%ランク

62%

72%

62%

49%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

16円

16

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

192円

16

01/17

16

02/19

16

03/18

16

04/17

16

05/17

16

06/17

16

07/17

16

08/19

16

09/17

16

10/17

16

11/18

16

12/17

2023年

192円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/17

16

05/17

16

06/19

16

07/18

16

08/17

16

09/19

16

10/17

16

11/17

16

12/18

2022年

192円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/18

16

05/17

16

06/17

16

07/19

16

08/17

16

09/20

16

10/17

16

11/17

16

12/19

2021年

192円

16

01/18

16

02/17

16

03/17

16

04/19

16

05/17

16

06/17

16

07/19

16

08/17

16

09/17

16

10/18

16

11/17

16

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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