設定日:

2007/04/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,733

2025年08月19日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311074

2007041901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.97%

4.33%

3.67%

1.76%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.45%

-0.75%

-0.3%

順位

128位

124位

116位

78位

%ランク

73%

73%

73%

63%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

8.04%

8.01%

6.81%

6.42%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.11%

-0.38%

-0.61%

順位

110位

102位

70位

43位

%ランク

63%

60%

44%

35%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.2

0.53

0.53

0.27

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

-0.02

-0.05

-0.09

-0.02

順位

131位

122位

114位

72位

%ランク

75%

72%

72%

58%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

128円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/17

16

05/19

16

06/17

16

07/17

16

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

192円

16

01/17

16

02/19

16

03/18

16

04/17

16

05/17

16

06/17

16

07/17

16

08/19

16

09/17

16

10/17

16

11/18

16

12/17

2023年

192円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/17

16

05/17

16

06/19

16

07/18

16

08/17

16

09/19

16

10/17

16

11/17

16

12/18

2022年

192円

16

01/17

16

02/17

16

03/17

16

04/18

16

05/17

16

06/17

16

07/19

16

08/17

16

09/20

16

10/17

16

11/17

16

12/19

2021年

192円

16

01/18

16

02/17

16

03/17

16

04/19

16

05/17

16

06/17

16

07/19

16

08/17

16

09/17

16

10/18

16

11/17

16

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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