三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,733
円
2025年08月19日
前日比
前日比

4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311074
2007041901
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.97% |
4.33% |
3.67% |
1.76% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.45% |
-0.75% |
-0.3% |
順位 |
128位 |
124位 |
116位 |
78位 |
%ランク |
73% |
73% |
73% |
63% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
8.04% |
8.01% |
6.81% |
6.42% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.11% |
-0.38% |
-0.61% |
順位 |
110位 |
102位 |
70位 |
43位 |
%ランク |
63% |
60% |
44% |
35% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.2 |
0.53 |
0.53 |
0.27 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.02 |
順位 |
131位 |
122位 |
114位 |
72位 |
%ランク |
75% |
72% |
72% |
58% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
128円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/19 |
16 06/17 |
16 07/17 |
16 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/19 |
16 03/18 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/17 |
16 08/19 |
16 09/17 |
16 10/17 |
16 11/18 |
16 12/17 |
2023年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/19 |
16 07/18 |
16 08/17 |
16 09/19 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/18 |
2022年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/18 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/19 |
16 08/17 |
16 09/20 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/19 |
2021年 |
192円 |
16 01/18 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/19 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/19 |
16 08/17 |
16 09/17 |
16 10/18 |
16 11/17 |
16 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報