設定日:
2007/04/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,658
円
2026年07月22日
前日比
前日比
25
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311074
2007041901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い､組入れ国債等の利子･配当収益を中心に､原則として毎月分配を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.72% |
7.25% |
5.52% |
4.35% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.23% |
-0.25% |
-0.35% |
|
順位 |
120位 |
118位 |
108位 |
82位 |
|
％ランク |
69% |
72% |
70% |
66% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.86% |
6.94% |
7.02% |
5.93% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.12% |
-0.27% |
-0.52% |
|
順位 |
83位 |
94位 |
75位 |
48位 |
|
％ランク |
48% |
57% |
49% |
39% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.69 |
1 |
0.76 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.02 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
108位 |
116位 |
105位 |
70位 |
|
％ランク |
62% |
70% |
68% |
56% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
112円 |
16 01/19 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/18 |
16 06/17 |
16 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/19 |
16 06/17 |
16 07/17 |
16 08/18 |
16 09/17 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/17 |
|
2024年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/19 |
16 03/18 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/17 |
16 08/19 |
16 09/17 |
16 10/17 |
16 11/18 |
16 12/17 |
|
2023年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/17 |
16 05/17 |
16 06/19 |
16 07/18 |
16 08/17 |
16 09/19 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/18 |
|
2022年 |
192円 |
16 01/17 |
16 02/17 |
16 03/17 |
16 04/18 |
16 05/17 |
16 06/17 |
16 07/19 |
16 08/17 |
16 09/20 |
16 10/17 |
16 11/17 |
16 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報