設定日:

2010/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,609

2025年02月12日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731110A

2010102701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.78%

-2.15%

-1.38%

-0.34%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-0.46%

+ 2.45%

+ 1.67%

+ 0.59%

順位

23位

5位

7位

7位

%ランク

46%

11%

16%

28%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

1.79%

2.21%

1.91%

1.92%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.78%

-3.95%

-4.14%

-3.24%

順位

3位

1位

1位

1位

%ランク

6%

3%

3%

4%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-1.07

-1

-0.74

-0.19

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-0.68

-0.2

-0.15

+ 0.05

順位

44位

37位

29位

10位

%ランク

87%

76%

66%

40%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

3円

3

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/23

3

02/26

3

03/25

3

04/23

3

05/23

3

06/24

3

07/23

3

08/23

3

09/24

3

10/23

3

11/25

3

12/23

2023年

36円

3

01/23

3

02/24

3

03/23

3

04/24

3

05/23

3

06/23

3

07/24

3

08/23

3

09/25

3

10/23

3

11/24

3

12/25

2022年

36円

3

01/24

3

02/24

3

03/23

3

04/25

3

05/23

3

06/23

3

07/25

3

08/23

3

09/26

3

10/24

3

11/24

3

12/23

2021年

60円

5

01/25

5

02/24

5

03/23

5

04/23

5

05/24

5

06/23

5

07/26

5

08/23

5

09/24

5

10/25

5

11/24

5

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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