設定日:
2010/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DIAM 円ストラテジー債券ファンド『愛称：円クルーズ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,584
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
522
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731110A
2010102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い､国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.41% |
-1.87% |
-1.69% |
-0.3% |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-0.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-0.77% |
+ 0.98% |
+ 0.32% |
|
順位 |
39位 |
31位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
82% |
66% |
26% |
42% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
1.62% |
2.25% |
1.84% |
1.93% |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
5.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-3.35% |
-3.2% |
-3.15% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
3% |
5% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-1.07 |
-0.89 |
-0.96 |
-0.18 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.61 |
-0.36 |
+ 0.01 |
|
順位 |
44位 |
42位 |
30位 |
12位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
77% |
50% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
18円 |
3 01/23 |
3 02/25 |
3 03/24 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/26 |
3 03/25 |
3 04/23 |
3 05/23 |
3 06/24 |
3 07/23 |
3 08/23 |
3 09/24 |
3 10/23 |
3 11/25 |
3 12/23 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/23 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/24 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/24 |
3 08/23 |
3 09/25 |
3 10/23 |
3 11/24 |
3 12/25 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/24 |
3 02/24 |
3 03/23 |
3 04/25 |
3 05/23 |
3 06/23 |
3 07/25 |
3 08/23 |
3 09/26 |
3 10/24 |
3 11/24 |
3 12/23 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/23 |
5 05/24 |
5 06/23 |
5 07/26 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/25 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報