NISA成長投資枠
設定日:
2024/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
48,964
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-320
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03312244
2024042404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:182A)｡主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.66% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.56% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.4% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.31% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.09% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
125位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.28 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
106位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1080円 |
-- -- |
510 02/10 |
-- -- |
-- -- |
570 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1580円 |
-- -- |
360 02/10 |
-- -- |
-- -- |
430 05/10 |
-- -- |
-- -- |
330 08/10 |
-- -- |
-- -- |
460 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
370 08/10 |
-- -- |
-- -- |
320 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報