NISA成長投資枠
設定日:
2024/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
51,625
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-172
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03312244
2024042404
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:182A)｡主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.03% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
5.35% |
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+/- カテゴリー |
-6.38% |
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順位 |
125位 |
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|
％ランク |
94% |
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ファンド数 |
134本 |
-- |
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|
標準偏差 |
8.78% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.48% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
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-- |
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順位 |
66位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.57 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.73 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
122位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2025年 |
1120円 |
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360 02/10 |
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-- -- |
430 05/10 |
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-- -- |
330 08/10 |
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-- -- |
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2024年 |
690円 |
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0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
370 08/10 |
-- -- |
-- -- |
320 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報