設定日:
2022/04/01
償還日：
2032/03/15
評価基準日：
2025/08/31
バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,494
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-90
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
1,368
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
79312224
2022040103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(１万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.97% |
18.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.27% |
+ 0.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
109位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
24.19% |
24.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.11% |
+ 9.48% |
-- |
-- |
|
順位 |
198位 |
182位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.26 |
0.74 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
168位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1300円 |
200 01/15 |
300 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
200 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
100 01/15 |
200 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
100 06/17 |
200 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
100 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
50円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
50 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報