設定日:

2022/04/01

償還日:

2032/03/15

評価基準日:

2025/01/31

バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,236

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79312224

2022040103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.49%

--

--

--

カテゴリー

23.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.98%

--

--

--

順位

12位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

標準偏差

18.98%

--

--

--

カテゴリー

12.48%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.5%

--

--

--

順位

197位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

シャープレシオ

1.65

--

--

--

カテゴリー

1.89

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.24

--

--

--

順位

157位

--

--

--

%ランク

77%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

500円

200

01/15

300

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

100

01/15

200

02/15

100

03/15

100

04/15

100

05/15

100

06/17

200

07/16

50

08/15

50

09/17

100

10/15

300

11/15

300

12/16

2023年

50円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

50

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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