NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
412,318
円
2026年06月15日
前日比
前日比
12,128
円
(3.03%)
純資産総額
純資産総額
383,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.35% |
25.69% |
18.22% |
-- |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.2% |
-1.67% |
-1.37% |
-- |
|
順位 |
153位 |
136位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
49% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.42% |
13.57% |
12.83% |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.47% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
69位 |
38位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
14% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.88 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
114位 |
76位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
28% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3150円 |
-- -- |
3150 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6740円 |
-- -- |
2960 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報