NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

NZAM 上場投信 TOPIX

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

275,735

2025年05月01日

前日比

前日比

1,313

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

233,778

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

25311192

2019020501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.7%

13.62%

16.22%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.51%

+ 0.15%

-0.65%

--

順位

111位

86位

101位

--

%ランク

38%

32%

40%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.36%

11.13%

12.33%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.08%

-0.98%

--

順位

139位

69位

63位

--

%ランク

48%

26%

25%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.26

1.22

1.31

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.1

+ 0.04

--

順位

115位

53位

60位

--

%ランク

40%

20%

24%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2960円

--

--

2960

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6060円

--

--

2410

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3650

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4710円

--

--

2190

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2520

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4140円

--

--

1670

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2470

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3320円

--

--

1260

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2060

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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