NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
281,431
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-1,535
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
252,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.72% |
16.46% |
13.17% |
-- |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.16% |
-0.38% |
-- |
順位 |
135位 |
87位 |
99位 |
-- |
%ランク |
47% |
33% |
40% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
標準偏差 |
8.61% |
10.91% |
13.57% |
-- |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-1.18% |
-1.09% |
-- |
順位 |
152位 |
61位 |
44位 |
-- |
%ランク |
53% |
23% |
18% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
シャープレシオ |
1.34 |
1.51 |
0.97 |
-- |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
-- |
順位 |
126位 |
44位 |
62位 |
-- |
%ランク |
44% |
17% |
25% |
-- |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
3320円 |
-- -- |
1260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2060 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報