NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
275,735
円
2025年05月01日
前日比
前日比

1,313
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
233,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.7% |
13.62% |
16.22% |
-- |
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.15% |
-0.65% |
-- |
順位 |
111位 |
86位 |
101位 |
-- |
%ランク |
38% |
32% |
40% |
-- |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
標準偏差 |
7.36% |
11.13% |
12.33% |
-- |
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.08% |
-0.98% |
-- |
順位 |
139位 |
69位 |
63位 |
-- |
%ランク |
48% |
26% |
25% |
-- |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.26 |
1.22 |
1.31 |
-- |
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
-- |
順位 |
115位 |
53位 |
60位 |
-- |
%ランク |
40% |
20% |
24% |
-- |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
2960円 |
-- -- |
2960 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
3320円 |
-- -- |
1260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2060 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報