NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
411,938
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-2,682
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
417,604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.08% |
23.95% |
18.92% |
-- |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-1.14% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
147位 |
131位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
46% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.71% |
13.23% |
12.76% |
-- |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-1.58% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
66位 |
37位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
13% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.79 |
1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
96位 |
62位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
22% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
7090円 |
-- -- |
3150 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3940 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6740円 |
-- -- |
2960 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報