NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
398,410
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-1,467
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
357,953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.82% |
24.65% |
17.13% |
-- |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.21% |
-1.88% |
-1.25% |
-- |
|
順位 |
151位 |
145位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
53% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.24% |
13.38% |
12.65% |
-- |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.5% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
68位 |
41位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
15% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.45 |
1.83 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
109位 |
82位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
30% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3150円 |
-- -- |
3150 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6740円 |
-- -- |
2960 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報