NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
283,717
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-2,726
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
216,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.42% |
16.29% |
14.95% |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-0.06% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
129位 |
101位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
36% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.89% |
11.17% |
12.13% |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.27% |
-1.12% |
-- |
|
順位 |
129位 |
72位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
26% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.45 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
118位 |
48位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
18% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2960円 |
-- -- |
2960 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3320円 |
-- -- |
1260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2060 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報