NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
366,905
円
2026年01月30日
前日比
前日比
2,216
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
304,060
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.26% |
24.51% |
16.2% |
-- |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-1.38% |
-1.28% |
-- |
|
順位 |
145位 |
131位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
47% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.32% |
9.76% |
10.77% |
-- |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-1.49% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
42位 |
59位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
21% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.66 |
2.5 |
1.5 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
61位 |
51位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
19% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6740円 |
-- -- |
2960 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報