NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM 上場投信 TOPIX
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
424,084
円
2026年10月13日
前日比
前日比
594
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
445,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25311192
2019020501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.71% |
23.62% |
17.84% |
-- |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-0.86% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
121位 |
127位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
45% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.98% |
13.27% |
12.72% |
-- |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.83% |
-1.55% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
63位 |
38位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
14% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.76 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
82位 |
52位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
19% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
7090円 |
-- -- |
3150 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3940 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6740円 |
-- -- |
2960 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6060円 |
-- -- |
2410 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3650 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4710円 |
-- -- |
2190 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2520 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4140円 |
-- -- |
1670 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2470 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報