設定日:
2003/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
外国債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,534
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-57
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64311033
2003032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/19
|
運用報告書2 2025/09/19
|
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国･地域の公社債を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､債券市場の動きをとらえることを目指す｡債券への実質投資比率は､原則として高位を維持｡運用にあたっては､三井住友信託銀行からの投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.56% |
5.51% |
4.24% |
3.73% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.17% |
-0.36% |
-0.47% |
|
順位 |
100位 |
114位 |
113位 |
92位 |
|
％ランク |
57% |
69% |
72% |
71% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
7.22% |
7.35% |
6.06% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.25% |
-0.32% |
-0.55% |
|
順位 |
65位 |
40位 |
43位 |
28位 |
|
％ランク |
37% |
24% |
28% |
22% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.71 |
0.55 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
0 |
-0.02 |
-0.02 |
|
順位 |
98位 |
107位 |
111位 |
81位 |
|
％ランク |
56% |
65% |
71% |
63% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/20 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/21 |
10 08/19 |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報