設定日:

2003/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

外国債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,895

2025年05月09日

前日比

前日比

71

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

3,704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311033

2003032701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.61%

3.39%

3.36%

1.31%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.41%

-1.01%

-0.26%

順位

121位

129位

134位

81位

%ランク

67%

74%

82%

64%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.03%

7.93%

6.72%

6.4%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.16%

-0.46%

-0.64%

順位

88位

74位

44位

36位

%ランク

49%

43%

27%

29%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.32

0.42

0.49

0.2

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.05

-0.12

-0.02

順位

120位

129位

126位

74位

%ランク

67%

74%

77%

58%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/19

10

03/19

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/20

10

06/19

10

07/19

10

08/19

10

09/19

10

10/21

10

11/19

10

12/19

2023年

120円

10

01/19

10

02/20

10

03/20

10

04/19

10

05/19

10

06/19

10

07/19

10

08/21

10

09/19

10

10/19

10

11/20

10

12/19

2022年

120円

10

01/19

10

02/21

10

03/22

10

04/19

10

05/19

10

06/20

10

07/19

10

08/19

10

09/20

10

10/19

10

11/21

10

12/19

2021年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/19

10

06/21

10

07/19

10

08/19

10

09/21

10

10/19

10

11/19

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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