外国債券オープン(毎月決算型)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,895
円
2025年05月09日
前日比
前日比

71
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
3,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64311033
2003032701
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.61% |
3.39% |
3.36% |
1.31% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.41% |
-1.01% |
-0.26% |
順位 |
121位 |
129位 |
134位 |
81位 |
%ランク |
67% |
74% |
82% |
64% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
9.03% |
7.93% |
6.72% |
6.4% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.16% |
-0.46% |
-0.64% |
順位 |
88位 |
74位 |
44位 |
36位 |
%ランク |
49% |
43% |
27% |
29% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.32 |
0.42 |
0.49 |
0.2 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.02 |
順位 |
120位 |
129位 |
126位 |
74位 |
%ランク |
67% |
74% |
77% |
58% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報