設定日:
2003/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
外国債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,255
円
2025年09月12日
前日比
前日比
7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,795
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
64311033
2003032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国･地域の公社債を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､債券市場の動きをとらえることを目指す｡債券への実質投資比率は､原則として高位を維持｡運用にあたっては､三井住友信託銀行からの投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.51% |
4.6% |
3.55% |
1.76% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.31% |
-0.67% |
-0.51% |
|
順位 |
120位 |
124位 |
114位 |
91位 |
|
％ランク |
68% |
74% |
72% |
74% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.4% |
7.91% |
6.78% |
6.39% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.08% |
-0.34% |
-0.57% |
|
順位 |
78位 |
72位 |
52位 |
37位 |
|
％ランク |
44% |
43% |
33% |
31% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.56 |
0.51 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
119位 |
125位 |
110位 |
87位 |
|
％ランク |
67% |
74% |
70% |
71% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報