設定日:

2003/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

外国債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,000

2025年07月02日

前日比

前日比

5

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,725

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311033

2003032701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.55%

3.82%

3.19%

1.17%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.42%

-0.86%

-0.33%

順位

110位

125位

126位

88位

%ランク

62%

73%

78%

70%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.03%

7.91%

6.7%

6.38%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.17%

-0.42%

-0.62%

順位

90位

71位

46位

35位

%ランク

51%

42%

29%

28%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.32

0.47

0.47

0.18

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.05

-0.1

-0.03

順位

110位

127位

123位

80位

%ランク

62%

74%

76%

63%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/19

10

03/19

10

04/21

10

05/19

10

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/20

10

06/19

10

07/19

10

08/19

10

09/19

10

10/21

10

11/19

10

12/19

2023年

120円

10

01/19

10

02/20

10

03/20

10

04/19

10

05/19

10

06/19

10

07/19

10

08/21

10

09/19

10

10/19

10

11/20

10

12/19

2022年

120円

10

01/19

10

02/21

10

03/22

10

04/19

10

05/19

10

06/20

10

07/19

10

08/19

10

09/20

10

10/19

10

11/21

10

12/19

2021年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/19

10

06/21

10

07/19

10

08/19

10

09/21

10

10/19

10

11/19

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ