外国債券オープン(毎月決算型)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,159
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64311033
2003032701
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.02% |
4.23% |
3.56% |
1.62% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.55% |
-0.86% |
-0.44% |
順位 |
124位 |
126位 |
118位 |
91位 |
%ランク |
71% |
75% |
74% |
73% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
7.99% |
7.96% |
6.78% |
6.41% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.16% |
-0.41% |
-0.62% |
順位 |
90位 |
73位 |
51位 |
38位 |
%ランク |
52% |
43% |
32% |
31% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.21 |
0.52 |
0.52 |
0.25 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.06 |
-0.1 |
-0.04 |
順位 |
128位 |
126位 |
118位 |
82位 |
%ランク |
73% |
75% |
74% |
66% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報