外国債券オープン(毎月決算型)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,178
円
2025年07月18日
前日比
前日比

14
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64311033
2003032701
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.46% |
3.85% |
3.39% |
1.57% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.62% |
-0.85% |
-0.37% |
順位 |
116位 |
131位 |
126位 |
91位 |
%ランク |
65% |
76% |
78% |
72% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.66% |
7.92% |
6.75% |
6.4% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.19% |
-0.41% |
-0.61% |
順位 |
95位 |
68位 |
49位 |
38位 |
%ランク |
54% |
40% |
31% |
30% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.44 |
0.47 |
0.49 |
0.24 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
0 |
-0.08 |
-0.1 |
-0.03 |
順位 |
113位 |
133位 |
121位 |
82位 |
%ランク |
64% |
77% |
75% |
65% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報