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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,756円
-0.44%

純資産総額(百万円)

804

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.62205%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式35%、外国株式35%、国内債券15%、外国債券15%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

804

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

804

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

804

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・プラチナ・ファンド(H無)『愛称:楽天・プラチナ(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

8,458円
-0.87%

純資産総額(百万円)

6,377

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.864%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてプラチナ価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

6,377

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

6,377

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.864%

純資産総額(百万円)

6,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,377

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

基準価額/騰落

10,783円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,529

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.6109%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ圏の株式またはユーロ圏で主たる経済活動を行う企業が発行する株式等を主要投資対象とする。欧州株式等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,529

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,529

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,529

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

コモンズ・グローバル30ファンド

基準価額/騰落

10,111円
-0.07%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7281%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

797

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H有)

基準価額/騰落

11,131円
-0.07%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

366

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<年1回>(リスク軽減)

基準価額/騰落

9,969円
+0.13%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.88%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

394

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)『愛称:ハイイールドプラス(米ドル)』

基準価額/騰落

8,970円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,743

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

11.24%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,743

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,743

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

9.15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,743

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

4,743

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シナプス(Synapse)

基準価額/騰落

16,416円
-1.48%

純資産総額(百万円)

3,187

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「財務諸表分析だけでは判断できない、長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とする。「株主として企業を所有することに満足感、幸福感をもてる」、「経営者の示すビジョンに賛同できる」、「経営者が「会社は株主のもの」と理解している」企業を発掘する。多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」「マクロ分析」を実践。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.34%

リターン3年(年率)

23.02%

リターン5年(年率)

13.08%

リターン10年(年率)

10.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,187

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,187

標準偏差1年

22.04%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

15.14%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

3,187

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)『愛称:テニス サポーターファンド2』

基準価額/騰落

4,526円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,052

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.0439%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,052

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,052

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,052

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.22%

純資産総額(百万円)

2,052

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

15,248円
+1.05%

純資産総額(百万円)

1,712

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.42%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,712

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,712

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,712

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

1,712

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,052円
-0.20%

純資産総額(百万円)

333

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

333

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

333

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

333

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

333

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

基準価額/騰落

10,744円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,692

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,692

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,692

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,692

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

5,692

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

基準価額/騰落

9,120円
+0.67%

純資産総額(百万円)

3,882

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

14.01%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,882

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,882

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,882

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

3,882

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

世界高金利債券ファンド『愛称:債券万博』

基準価額/騰落

8,476円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,115

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.5378%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

12.54%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,115

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,115

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,115

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

2,115

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,962円
+0.56%

純資産総額(百万円)

699

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.77%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

699

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

699

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

20.26%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

699

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

699

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα通貨(毎月)

基準価額/騰落

3,962円
+0.35%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.17749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.04%

リターン3年(年率)

20.69%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

19.07%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

9.09%

純資産総額(百万円)

159

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

基準価額/騰落

13,914円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,283

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

26.99%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,283

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,283

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

10.23%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,283

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

9.77%

純資産総額(百万円)

5,283

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,860円
0%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

11.97%

純資産総額(百万円)

171

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

10,133円
+1.30%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

26.14%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

18.72%

標準偏差3年

19.9%

標準偏差5年

22.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債券プラス『愛称:ブルーオーシャン』

基準価額/騰落

4,739円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,834

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

18.85%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

4.2%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,834

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,834

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,834

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

5,834

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

12,579円
+0.73%

純資産総額(百万円)

6,028

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

19.96%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

13.24%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,028

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,028

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

20.45%

標準偏差10年

18.56%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,028

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

15.9%

純資産総額(百万円)

6,028

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニュージーランド公社債F(毎月分配型)『愛称:ニュージーボンド』

基準価額/騰落

9,481円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,006

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

9.57%

リターン3年(年率)

5.69%

リターン5年(年率)

2.23%

リターン10年(年率)

2.62%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,006

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,006

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

8円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

2,006

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

基準価額/騰落

1,050円
0%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

24.25%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

0.94%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

18.02%

標準偏差10年

19.65%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

318

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)

基準価額/騰落

8,009円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,914

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.94%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

-1.5%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,914

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,914

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,914

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

3,914

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

12,126円
+0.73%

純資産総額(百万円)

4,892

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

16.52%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,892

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,892

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,892

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

4,892

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産)

基準価額/騰落

26,196円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,577

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2040年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,577

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,577

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

7.5%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,577

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

基準価額/騰落

20,282円
-1.28%

純資産総額(百万円)

7,452

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

43.54%

リターン3年(年率)

22.74%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,452

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,452

標準偏差1年

20.9%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

15.2%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,452

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

7,452

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、隔月)

基準価額/騰落

11,999円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,411

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,411

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,411

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,411

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

1,411

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

基準価額/騰落

6,133円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,064

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,064

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,064

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,064

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

3,064

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

基準価額/騰落

10,724円
+0.19%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

800

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

75,266円
+2.32%

純資産総額(百万円)

5,374

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.57%

リターン3年(年率)

41.61%

リターン5年(年率)

33.17%

リターン10年(年率)

23.02%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,374

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,374

標準偏差1年

27.39%

標準偏差3年

27.98%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

27.22%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,374

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

5,374

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,592円
-0.48%

純資産総額(百万円)

2,484

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

12.43%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

3%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,484

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,484

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

4.97%

標準偏差10年

5.37%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,484

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

2,484

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

18,457円
-0.24%

純資産総額(百万円)

3,266

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.7%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,266

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,266

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,266

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

325円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

3,266

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

239,349円
+0.39%

純資産総額(百万円)

21,448

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,448

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,448

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,448

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,448

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

10,108円
+0.07%

純資産総額(百万円)

734

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

-0.23%

リターン5年(年率)

-1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

734

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

734

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

4.85%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

734

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F『愛称:りそな ペア・ハイ インカム』

基準価額/騰落

5,445円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,584

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,584

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,584

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,584

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

3,584

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

基準価額/騰落

20,102円
+1.47%

純資産総額(百万円)

10,944

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

32.97%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

11.37%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,944

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,944

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

10,944

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

10,944

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

11,653円
+0.45%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

3.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

6.87%

純資産総額(百万円)

155

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,527円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,843

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,843

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,843

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,843

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,843

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 好配当世界株オープン

基準価額/騰落

11,013円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,264

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

21.25%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,264

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,264

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

13.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

21.97%

純資産総額(百万円)

5,264

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

7,032円
+0.30%

純資産総額(百万円)

702

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

702

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

702

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

702

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

702

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

9,786円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,097

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.67%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

-2.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,097

シャープレシオ1年

-1.4

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,097

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,097

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

15,770円
-0.30%

純資産総額(百万円)

4,067

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

21.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,067

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,067

標準偏差1年

21.23%

標準偏差3年

23.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,067

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,067

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

25,589円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,178

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

14.43%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

11.97%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,178

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,178

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

18.78%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

1,178

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,410円
+0.20%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

24.12%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

10.79%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

820

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

6,550円
+0.60%

純資産総額(百万円)

2,595

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

18.29%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

6.56%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,595

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,595

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,595

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

2,595

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)

基準価額/騰落

10,008円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,208

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

7.49%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

7.32%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,208

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,208

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

17.7%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,208

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

2,208

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,269円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,953

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月03日

リターン1年(年率)

8.33%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

3.93%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,953

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,953

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

13.16%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,953

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

7.34%

純資産総額(百万円)

1,953

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

18,459円
+1.22%

純資産総額(百万円)

542

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.03%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

542

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

542

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

17.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

542

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

8.94%

純資産総額(百万円)

542

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無 (奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,301円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,017

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

9.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

2,017

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

2,017

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

2,017

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

2,017

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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