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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株オープン新潮流

基準価額/騰落

24,290円
-2.20%

純資産総額(百万円)

6,894

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

67.33%

リターン3年(年率)

29.72%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,894

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,894

標準偏差1年

24.77%

標準偏差3年

19.19%

標準偏差5年

20.67%

標準偏差10年

20.03%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

6,894

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA『愛称:健太』

基準価額/騰落

40,490円
+1.35%

純資産総額(百万円)

1,357

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

15.02%

リターン3年(年率)

1.23%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

2.8%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,357

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,357

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

13.71%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

1,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

1,357

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

14,823円
-0.23%

純資産総額(百万円)

9,095

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

31.77%

リターン3年(年率)

22.57%

リターン5年(年率)

10.91%

リターン10年(年率)

15.9%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,095

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,095

標準偏差1年

27.89%

標準偏差3年

22.26%

標準偏差5年

23.3%

標準偏差10年

19.76%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

9,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

9.44%

純資産総額(百万円)

9,095

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティB(DC)

基準価額/騰落

75,052円
-0.22%

純資産総額(百万円)

32,631

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.62%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

18.84%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

32,631

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

32,631

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

32,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,631

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

18,744円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,738

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56%

リターン3年(年率)

25.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,738

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,738

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

3,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,738

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

18,846円
-0.80%

純資産総額(百万円)

5,005

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.97%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,005

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,005

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,005

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド

基準価額/騰落

8,737円
+0.73%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主としてコンテンツ産業およびコンテンツの知的財産等に関連する企業の株式に投資する。銘柄の選択にあたっては、知的財産およびそれに関連する事業展開等に着目し、成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,848

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

クリプト・デジタル決済関連株(資産成長)『愛称:クリプト・フロンティア』

基準価額/騰落

9,330円
-2.01%

純資産総額(百万円)

625

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

625

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

625

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

625

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

コモンズ・グローバル30ファンド

基準価額/騰落

10,322円
+0.94%

純資産総額(百万円)

873

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.7281%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

873

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

873

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

873

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

14,204円
+0.64%

純資産総額(百万円)

2,212

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

27.43%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

12.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,212

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,212

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,212

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

2,212

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

基準価額/騰落

8,377円
+0.16%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.13%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

655

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・新興国株式『愛称:Funds-i Basic 新興国株式』

基準価額/騰落

21,561円
+1.55%

純資産総額(百万円)

9,970

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

66.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,970

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,970

標準偏差1年

22.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,970

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

基準価額/騰落

11,996円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,107

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

31.48%

リターン3年(年率)

15.27%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,107

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,107

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,107

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

11.17%

純資産総額(百万円)

2,107

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

基準価額/騰落

21,161円
-1.62%

純資産総額(百万円)

1,157

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-4.13%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,157

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,157

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

17.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,157

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーB

基準価額/騰落

22,048円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,305

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.68%

リターン3年(年率)

14.98%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,305

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,305

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

11.47%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,305

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,305

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)『愛称:テニス サポーターファンド2』

基準価額/騰落

4,517円
+0.96%

純資産総額(百万円)

2,024

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.0439%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.48%

リターン3年(年率)

5.32%

リターン5年(年率)

3.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,024

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,024

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

12.14%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,024

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

7.57%

純資産総額(百万円)

2,024

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,898円
+1.11%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

国内/不

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

基準価額/騰落

20,274円
+1.44%

純資産総額(百万円)

766

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

8.76%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

1.15%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

766

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

766

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

766

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

766

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)

基準価額/騰落

4,792円
+1.25%

純資産総額(百万円)

2,697

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

54.01%

リターン3年(年率)

20.59%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,697

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,697

標準偏差1年

25.82%

標準偏差3年

22.22%

標準偏差5年

24.19%

標準偏差10年

28.91%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,697

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

2,697

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,431円
+0.12%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.12%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

144

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

基準価額/騰落

10,594円
+0.34%

純資産総額(百万円)

3,916

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

19.57%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,916

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,916

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,916

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

710円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

14.82%

純資産総額(百万円)

3,916

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

13,909円
-0.33%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

66.2%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

23.96%

標準偏差3年

20.07%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

1,864

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,864

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,864

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,864

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

1,864

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<リラ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

36.15%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

5.88

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

18.94%

標準偏差10年

21.86%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

790

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,265円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,357

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

6.05%

リターン3年(年率)

5.81%

リターン5年(年率)

6.39%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,357

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,357

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,357

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

1,357

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

11,707円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

6.29%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

1,236

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

基準価額/騰落

10,609円
+0.21%

純資産総額(百万円)

780

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.59%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

4.37%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

780

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

780

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

7.46%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

780

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

780

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

基準価額/騰落

7,198円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,829

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,829

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,829

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,829

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

9.17%

純資産総額(百万円)

1,829

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

16,088円
-0.67%

純資産総額(百万円)

3,906

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

29.44%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

9.22%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,906

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,906

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,906

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

3,906

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

27,370円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8,671

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.45%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,671

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,671

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

14.17%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,671

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム債券(隔月決算型)

基準価額/騰落

12,087円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,062

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.2518%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

1,062

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

1,062

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

1,062

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

1,062

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

19,197円
+0.17%

純資産総額(百万円)

46,217

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

8.92%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,217

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,217

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

46,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,217

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

14,898円
+1.42%

純資産総額(百万円)

1,802

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

8.65%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

1.46%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,802

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,802

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

12.17%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,802

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

1,802

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,529円
+0.28%

純資産総額(百万円)

748

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

748

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

748

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

5.87%

標準偏差10年

5.57%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

748

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.31%

純資産総額(百万円)

748

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

基準価額/騰落

10,093円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,425

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

4.24%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,425

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,425

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

2,425

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

システム・オープン

基準価額/騰落

29,689円
+0.25%

純資産総額(百万円)

9,579

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

41.99%

リターン3年(年率)

25.93%

リターン5年(年率)

20.08%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,579

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,579

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

9,579

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券アルファ『愛称:Jアルファ』

基準価額/騰落

8,720円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,340

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用する。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざす。ポートフォリオを機動的に調整することによって、インカムゲイン(利息収入)の確保とともに、キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

-2.84%

リターン5年(年率)

-2.11%

リターン10年(年率)

-1.41%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,340

シャープレシオ1年

-3.04

シャープレシオ3年

-3.24

シャープレシオ5年

-2.59

シャープレシオ10年

-1.84

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,340

標準偏差1年

1.15%

標準偏差3年

0.96%

標準偏差5年

0.87%

標準偏差10年

0.81%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,340

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

基準価額/騰落

10,257円
+1.43%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

8.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

480

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん JPX日経400オープン

基準価額/騰落

32,578円
-1.38%

純資産総額(百万円)

12,254

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

43.97%

リターン3年(年率)

25.07%

リターン5年(年率)

17.67%

リターン10年(年率)

13.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

12,254

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

12,254

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

12,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

12,254

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

23,599円
+0.70%

純資産総額(百万円)

11,860

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

17.02%

リターン5年(年率)

12.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,860

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,860

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,860

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ インド債券オープン(毎月)『愛称:インドの宝』

基準価額/騰落

7,366円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,665

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.62999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等。安定した収益の確保および信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

-3.8%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

4.43%

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,665

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,665

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

4.89%

純資産総額(百万円)

2,665

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

10,831円
+1.38%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

23,457円
+1.06%

純資産総額(百万円)

5,978

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

34.7%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

16.47%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,978

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,978

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,978

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,978

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H無)

基準価額/騰落

8,860円
+0.09%

純資産総額(百万円)

6,791

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

20.98%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

6,791

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

6,791

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

9.67%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

6,791

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

6,791

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

3,062円
0%

純資産総額(百万円)

2,812

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.28%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

18.44%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,812

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,812

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

21.18%

標準偏差10年

23.89%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,812

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

9.8%

純資産総額(百万円)

2,812

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

19,528円
-1.61%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.2%

リターン3年(年率)

20.35%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

21.27%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H有)

基準価額/騰落

8,260円
+0.07%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.99%

リターン3年(年率)

0.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

14

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

基準価額/騰落

9,905円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,900

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

25.85%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,900

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,900

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

2,900

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

9,907円
+1.42%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

8.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

6.66%

純資産総額(百万円)

145

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

基準価額/騰落

5,476円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,621

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

4.34%

リターン3年(年率)

1.83%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,621

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,621

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,621

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

6.57%

純資産総額(百万円)

1,621

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つみたて

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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