NISA成長投資枠

設定日:

2015/02/13

償還日:

2049/02/15

評価基準日:

2025/01/31

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,348

2025年02月13日

前日比

前日比

300

(1.25%)

純資産総額

純資産総額

82

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311152

2015021301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.67%

18.88%

14.49%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 3.44%

+ 2.26%

+ 0.94%

--

順位

40位

32位

45位

--

%ランク

14%

12%

18%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.17%

11.24%

13.39%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.66%

-0.85%

-1.27%

--

順位

36位

141位

22位

--

%ランク

13%

53%

9%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.9

1.68

1.08

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.29

+ 0.15

--

順位

21位

15位

22位

--

%ランク

8%

6%

9%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR