設定日:

2017/07/12

償還日:

2027/06/23

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称:円奏会ワールド』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,742

2025年02月13日

前日比

前日比

-24

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

150

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

49311177

2017071201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.11%

-4.45%

-3.24%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-3.63%

-4.58%

-3.83%

--

順位

134位

133位

119位

--

%ランク

86%

95%

99%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.74%

5.89%

6.79%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-0.78%

+ 0.2%

+ 1.18%

--

順位

94位

99位

90位

--

%ランク

60%

71%

75%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.34

-0.77

-0.48

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.68

-0.73

-0.5

--

順位

134位

130位

103位

--

%ランク

86%

93%

86%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/23

15

02/26

15

03/25

15

04/23

15

05/23

15

06/24

15

07/23

15

08/23

15

09/24

15

10/23

15

11/25

15

12/23

2023年

180円

15

01/23

15

02/24

15

03/23

15

04/24

15

05/23

15

06/23

15

07/24

15

08/23

15

09/25

15

10/23

15

11/24

15

12/25

2022年

205円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

15

06/23

15

07/25

15

08/23

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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