設定日:
2017/07/12
償還日：
2027/06/23
評価基準日：
2026/09/30
東京海上･世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称：円奏会ワールド』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,224
円
2026年10月06日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
88
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
49311177
2017071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/23
|
運用報告書2 2025/12/23
|
ファンドの特色
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.06% |
-0.28% |
-3.54% |
-- |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.39% |
-3.09% |
-3.81% |
-- |
|
順位 |
122位 |
105位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
87% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.09% |
4.46% |
5.31% |
-- |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-1.11% |
-0.45% |
-- |
|
順位 |
40位 |
51位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
43% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.94 |
-0.15 |
-0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.46 |
-0.66 |
-- |
|
順位 |
124位 |
103位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
86% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
15 01/23 |
15 02/24 |
15 03/23 |
15 04/23 |
15 05/25 |
15 06/23 |
15 07/23 |
15 08/24 |
15 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/23 |
15 08/25 |
15 09/24 |
15 10/23 |
15 11/25 |
15 12/23 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/24 |
15 07/23 |
15 08/23 |
15 09/24 |
15 10/23 |
15 11/25 |
15 12/23 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/24 |
15 03/23 |
15 04/24 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/24 |
15 08/23 |
15 09/25 |
15 10/23 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
205円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
15 06/23 |
15 07/25 |
15 08/23 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報