設定日:
2017/07/12
償還日：
2027/06/23
評価基準日：
2026/01/31
東京海上･世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称：円奏会ワールド』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,770
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
49311177
2017071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.57% |
-0.73% |
-2.64% |
-- |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.64% |
-4.54% |
-3.93% |
-- |
|
順位 |
114位 |
121位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
94% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.6% |
3.86% |
5.15% |
-- |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-1.13% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
7位 |
53位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
42% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
-0.25 |
-0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.86 |
-0.68 |
-- |
|
順位 |
112位 |
119位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
93% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/23 |
15 08/25 |
15 09/24 |
15 10/23 |
15 11/25 |
15 12/23 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/24 |
15 07/23 |
15 08/23 |
15 09/24 |
15 10/23 |
15 11/25 |
15 12/23 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/24 |
15 03/23 |
15 04/24 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/24 |
15 08/23 |
15 09/25 |
15 10/23 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
205円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
15 06/23 |
15 07/25 |
15 08/23 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報