東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称:円奏会ワールド』
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
7,742
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-24
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
49311177
2017071201
ファンドの特色
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.11% |
-4.45% |
-3.24% |
-- |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.63% |
-4.58% |
-3.83% |
-- |
順位 |
134位 |
133位 |
119位 |
-- |
%ランク |
86% |
95% |
99% |
-- |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
標準偏差 |
3.74% |
5.89% |
6.79% |
-- |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.78% |
+ 0.2% |
+ 1.18% |
-- |
順位 |
94位 |
99位 |
90位 |
-- |
%ランク |
60% |
71% |
75% |
-- |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.34 |
-0.77 |
-0.48 |
-- |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.73 |
-0.5 |
-- |
順位 |
134位 |
130位 |
103位 |
-- |
%ランク |
86% |
93% |
86% |
-- |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/23 |
15 05/23 |
15 06/24 |
15 07/23 |
15 08/23 |
15 09/24 |
15 10/23 |
15 11/25 |
15 12/23 |
2023年 |
180円 |
15 01/23 |
15 02/24 |
15 03/23 |
15 04/24 |
15 05/23 |
15 06/23 |
15 07/24 |
15 08/23 |
15 09/25 |
15 10/23 |
15 11/24 |
15 12/25 |
2022年 |
205円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
15 06/23 |
15 07/25 |
15 08/23 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/23 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報