設定日:
2012/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,398
円
2026年02月18日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931412B
2012113006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券､事業債(ハイイールド債券も含む)等｡債券への投資にあたっては､景気サイクルや投資機会の変化を捉え､投資する債券の配分比率を機動的に変更する｡原則として､ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.46% |
-2.07% |
-4.09% |
-1.69% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-8.95% |
-10.07% |
-8.63% |
-4.96% |
|
順位 |
125位 |
109位 |
94位 |
76位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
1.5% |
4.52% |
4.92% |
4.52% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
-4.52% |
-3.12% |
-3.14% |
-4.3% |
|
順位 |
4位 |
18位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
4% |
16% |
17% |
14% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
-0.51 |
-0.86 |
-0.39 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.38 |
-1.37 |
-1.28 |
-0.67 |
|
順位 |
125位 |
111位 |
94位 |
75位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
91% |
91% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報