設定日:

2012/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,314

2025年07月10日

前日比

前日比

11

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931412B

2012113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

-2.4%

-3.22%

-1.86%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-6.64%

-6.52%

-3.37%

順位

45位

104位

92位

73位

%ランク

36%

91%

88%

92%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

3.67%

5.49%

5.22%

4.51%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

-4.07%

-2.82%

-2.87%

-4.59%

順位

21位

21位

19位

10位

%ランク

17%

19%

19%

13%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.3

-0.46

-0.63

-0.42

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.08

-0.84

-0.92

-0.54

順位

62位

105位

91位

75位

%ランク

49%

92%

87%

94%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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