設定日:
2012/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,159
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-11
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931412B
2012113006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券､事業債(ハイイールド債券も含む)等｡債券への投資にあたっては､景気サイクルや投資機会の変化を捉え､投資する債券の配分比率を機動的に変更する｡原則として､ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.74% |
-2.01% |
-4.51% |
-2.21% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
-11.94% |
-9.43% |
-8.88% |
-5.87% |
|
順位 |
121位 |
106位 |
94位 |
74位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
2.96% |
4.41% |
4.99% |
4.55% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-2.84% |
-3.13% |
-3.92% |
|
順位 |
10位 |
13位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
8% |
12% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.81 |
-0.54 |
-0.96 |
-0.51 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-2.15 |
-1.36 |
-1.32 |
-0.85 |
|
順位 |
122位 |
108位 |
93位 |
75位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報