設定日:
2012/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,334
円
2025年12月19日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
666
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931412B
2012113006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券､事業債(ハイイールド債券も含む)等｡債券への投資にあたっては､景気サイクルや投資機会の変化を捉え､投資する債券の配分比率を機動的に変更する｡原則として､ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.32% |
-1.58% |
-4.01% |
-1.75% |
|
カテゴリー |
9.76% |
7.47% |
4.69% |
2.81% |
|
+/- カテゴリー |
-10.08% |
-9.05% |
-8.7% |
-4.56% |
|
順位 |
128位 |
106位 |
93位 |
74位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
2.12% |
4.68% |
4.94% |
4.52% |
|
カテゴリー |
6.53% |
7.98% |
8.06% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-3.3% |
-3.12% |
-4.44% |
|
順位 |
7位 |
19位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
6% |
17% |
17% |
13% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
-0.38 |
-0.84 |
-0.4 |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
0.45 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-1.58 |
-1.14 |
-1.29 |
-0.65 |
|
順位 |
129位 |
107位 |
95位 |
73位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
91% |
91% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報