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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,430円
-0.05%

純資産総額(百万円)

503

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

-1.64%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

-0.81%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

503

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

503

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

1.69%

標準偏差5年

1.85%

標準偏差10年

1.89%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

503

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

503

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,765円
-0.05%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

159

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月

基準価額/騰落

7,224円
-0.12%

純資産総額(百万円)

604

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-4.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

604

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

604

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

604

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

604

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

7,075円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,899

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

8.98%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,899

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,899

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,899

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

1,899

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,342円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,457

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

-2.17%

リターン5年(年率)

-4.26%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,457

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,457

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.81%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,457

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

1,457

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

10,930円
+0.28%

純資産総額(百万円)

914

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

3.14%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

914

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

914

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

12.42%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

914

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

914

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,474円
-0.11%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

0.88%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

8.42%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

169

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

14,059円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,611

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,611

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,611

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

1,611

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算)『愛称:円奏会ワールド』

基準価額/騰落

7,593円
-0.05%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-2.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

5.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

114

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

基準価額/騰落

10,532円
-0.19%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.03%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

189

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

基準価額/騰落

11,086円
+0.89%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,220円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

12.09%

純資産総額(百万円)

1,981

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

基準価額/騰落

9,311円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,388

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,388

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,388

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

7.69%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,388

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

1,388

アクティブ

比較

販売会社

カレラ インフラ・ファンド

基準価額/騰落

7,590円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,353

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.89%

リターン3年(年率)

-6%

リターン5年(年率)

-1.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,353

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,353

標準偏差1年

13.58%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,353

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.74%

純資産総額(百万円)

1,353

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスマネジメントF225(DC年金)

基準価額/騰落

75,182円
-1.72%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.05%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

25.23%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

基準価額/騰落

16,681円
+0.17%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.75%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,926円
-0.11%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

1.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

120

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustティンバー『愛称:木と環境と未来へ』

基準価額/騰落

12,828円
-0.30%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2698%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の森林・木材に直接的・間接的に関連する企業の株式などに投資する。また、主に森林地の所有や管理から、木材製品、ダンボールなどの包装材や紙製品の製造まで、関連する幅広い分野の企業に分散して投資を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本とし、リスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2698%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,511円
+1.05%

純資産総額(百万円)

715

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

715

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

715

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

715

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

715

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

67,324円
-1.41%

純資産総額(百万円)

3,398

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,398

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,398

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,398

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

3,398

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)

基準価額/騰落

5,903円
+0.29%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.59%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

4.34%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

202

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数

基準価額/騰落

311,239円
+2.14%

純資産総額(百万円)

1,270

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.721%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:413A)。TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.721%

純資産総額(百万円)

1,270

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.721%

純資産総額(百万円)

1,270

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.721%

純資産総額(百万円)

1,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

17,500円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

1,270

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

基準価額/騰落

7,137円
-0.13%

純資産総額(百万円)

876

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.8%

リターン3年(年率)

-3.51%

リターン5年(年率)

-5.28%

リターン10年(年率)

-2.47%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

876

シャープレシオ1年

-0.92

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

-1.13

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

876

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

876

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

876

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

56,539円
+0.53%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

136

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF TOPIX高配当株グロース指数

基準価額/騰落

103,540円
-0.82%

純資産総額(百万円)

6,083

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX高配当株グロース指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX高配当株グロース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:541A)。「配当込みTOPIX高配当株グロース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

6,083

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

6,083

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

6,083

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,083

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H無)

基準価額/騰落

208,047円
+0.50%

純資産総額(百万円)

551

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:535A)。「DAX指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

551

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

551

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

551

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-12(限追)『愛称:ますますグロタ2025-12』

基準価額/騰落

9,884円
+0.09%

純資産総額(百万円)

8,576

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,576

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,576

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

8,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,576

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H有)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

9,980円
-0.10%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

156

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,866円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,784

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,784

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,784

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,784

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF『愛称:日本の社債』

基準価額/騰落

503,646円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,102

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:515A)。日本円建ての社債を主な投資対象として、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ベンチマークはNOMURA-BPI 事業債 1-11年。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,102

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,102

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,102

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,102

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03『愛称:円蔵2026-03』

基準価額/騰落

9,895円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,402

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,402

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,402

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,402

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

212,877円
+0.87%

純資産総額(百万円)

575

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:534A)。「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

575

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

575

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

575

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

575

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 中国株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・中国株』

基準価額/騰落

11,612円
+3.85%

純資産総額(百万円)

404

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中華人民共和国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

404

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

404

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

404

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H無)『愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

203,263円
+0.50%

純資産総額(百万円)

752

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:487A)。DAX(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

752

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

752

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

752

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米ドル・ブル(1倍)

基準価額/騰落

204,428円
+0.38%

純資産総額(百万円)

204

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

為替ブル型

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:516A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

204

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

204

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

204

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

204

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11『愛称:さくらボンド2025-11』

基準価額/騰落

9,877円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,656

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ておよび外貨建ての利回りが魅力的な債券等を主要投資対象とする。投資債券の格付は取得時において投資適格(BBB-以上)とし、原則として、ファンド全体の平均格付を投資適格とすることを目指す。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、当該債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。原則として為替ヘッジを行う。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,656

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,656

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,656

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 米国株式配当貴族インデックス

基準価額/騰落

12,200円
+1.11%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2026-03(限追)『愛称:グロタ2026-03』

基準価額/騰落

9,961円
+0.13%

純資産総額(百万円)

8,158

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

8,158

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

8,158

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

8,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,158

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

13,299円
+0.35%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.23%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

3.25%

リターン10年(年率)

-1.19%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

21.34%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

314

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

基準価額/騰落

8,663円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,152

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

-1.52%

リターン5年(年率)

-4%

リターン10年(年率)

-2.4%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,152

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

-0.53

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,152

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

4.85%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,152

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

12,034円
+0.22%

純資産総額(百万円)

932

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

932

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

932

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

932

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

9,826円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,095

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

-1.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,095

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,095

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,095

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,095

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT アジア新興国株式インデックス

基準価額/騰落

57,269円
+1.91%

純資産総額(百万円)

4,350

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

35.75%

リターン3年(年率)

20.99%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,350

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,350

標準偏差1年

22.92%

標準偏差3年

17.25%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

17.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,350

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)B

基準価額/騰落

37,581円
+0.21%

純資産総額(百万円)

8,285

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

22.3%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

14.41%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,285

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,285

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,285

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)

基準価額/騰落

15,059円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,248

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,248

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,248

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,248

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,348円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,437

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

-8.68%

リターン3年(年率)

-12.08%

リターン5年(年率)

-7.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,437

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.86

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,437

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,437

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,437

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

113,510円
+2.27%

純資産総額(百万円)

6,442

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.18%

リターン3年(年率)

34.32%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,442

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,442

標準偏差1年

24.09%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

20.67%

標準偏差10年

22.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,442

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

6,442

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチ・ファンド『愛称:S&P500 Pro』

基準価額/騰落

13,050円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に類似した特性を維持しつつ、同指数を上回る投資成果を目指す。銘柄選択にあたっては、ティー・ロウ・プライスのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、アナリスト・チームが推奨する銘柄および投資比率をもとに、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,903

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

基準価額/騰落

16,406円
-1.42%

純資産総額(百万円)

1,045

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

省エネルギー関連や再生可能エネルギー関連等の優れた脱炭素関連技術を持つ企業、あるいは脱炭素への取り組み姿勢に優れた企業であると委託会社が判断した銘柄の中から、一定水準以上の社内ESG(環境、社会、企業統治)レーティングが付与されている銘柄を抽出する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

35.71%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,045

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,045

標準偏差1年

23.14%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,045

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

構造改革ジャパン

基準価額/騰落

19,036円
-1.57%

純資産総額(百万円)

448

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

448

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

448

標準偏差1年

25.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

448

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

基準価額/騰落

25,774円
+0.04%

純資産総額(百万円)

804

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

16.31%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

8.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

804

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

804

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

804

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先進国債券

新興国債券

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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