設定日:
2017/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ステート･ストリート 米国社債インデックス(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,931
円
2025年08月06日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
55312171
2017012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う｡ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ･トラスト･カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する｡ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.04% |
-0.99% |
-2.31% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-3.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 1.78% |
+ 0.91% |
-- |
|
順位 |
4位 |
10位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
21% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.34% |
4.86% |
4.53% |
-- |
|
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
5.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.04% |
-0.67% |
-- |
|
順位 |
15位 |
18位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
37% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-0.23 |
-0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.13 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
7位 |
10位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
21% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報