設定日:

2017/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ステート・ストリート 米国社債インデックス(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,860

2025年07月10日

前日比

前日比

20

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

364

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

55312171

2017012703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.9%

-0.27%

-2.06%

--

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

--

+/- カテゴリー

+ 2.44%

+ 1.7%

+ 0.85%

--

順位

2位

10位

14位

--

%ランク

4%

21%

35%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

標準偏差

3.43%

5.04%

4.57%

--

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

--

+/- カテゴリー

-1.29%

-1.07%

-0.7%

--

順位

15位

17位

16位

--

%ランク

28%

36%

40%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

シャープレシオ

0.46

-0.08

-0.47

--

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

--

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.13

-0.04

--

順位

3位

10位

12位

--

%ランク

6%

21%

30%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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