設定日:

2017/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ステート・ストリート 米国社債インデックス(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,951

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

406

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

55312171

2017012703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.04%

-0.99%

-2.31%

--

カテゴリー

-1.37%

-2.77%

-3.22%

--

+/- カテゴリー

+ 2.41%

+ 1.78%

+ 0.91%

--

順位

4位

10位

12位

--

%ランク

8%

21%

30%

--

ファンド数

55本

49本

41本

--

標準偏差

3.34%

4.86%

4.53%

--

カテゴリー

4.67%

5.9%

5.2%

--

+/- カテゴリー

-1.33%

-1.04%

-0.67%

--

順位

15位

18位

16位

--

%ランク

28%

37%

40%

--

ファンド数

55本

49本

41本

--

シャープレシオ

0.21

-0.23

-0.53

--

カテゴリー

-0.22

-0.36

-0.5

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.13

-0.03

--

順位

7位

10位

12位

--

%ランク

13%

21%

30%

--

ファンド数

55本

49本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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