設定日:
2019/06/10
償還日：
2029/11/15
評価基準日：
2026/06/30
JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,175
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-328
円
(-2.62%)
純資産総額
純資産総額
1,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
17312196
2019061005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.4% |
7.18% |
7.12% |
-- |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 0.24% |
+ 1.39% |
-- |
|
順位 |
85位 |
61位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
58% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.62% |
8.3% |
7.86% |
-- |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.35% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
105位 |
64位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
60% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.23 |
0.83 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.01 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
82位 |
69位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
65% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
100 01/15 |
-- -- |
100 03/16 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
100 01/15 |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
100 09/16 |
-- -- |
100 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
100 01/15 |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
100 07/16 |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
100 01/16 |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報