設定日:

2019/06/10

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/04/30

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,296

2025年05月21日

前日比

前日比

-11

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

1,154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

17312196

2019061005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.26%

4.2%

4.58%

--

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

+ 0.96%

-0.66%

--

順位

90位

54位

53位

--

%ランク

67%

53%

59%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

標準偏差

10.37%

8.96%

7.46%

--

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

--

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-0.62%

-0.11%

--

順位

70位

62位

41位

--

%ランク

52%

61%

46%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

シャープレシオ

-0.34

0.46

0.61

--

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

--

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.11

-0.01

--

順位

94位

54位

54位

--

%ランク

70%

53%

60%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

300円

100

01/15

--

--

100

03/17

--

--

100

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

100

01/15

--

--

100

03/15

--

--

100

05/15

--

--

100

07/16

--

--

100

09/17

--

--

100

11/15

--

--

2023年

600円

100

01/16

--

--

100

03/15

--

--

100

05/15

--

--

100

07/18

--

--

100

09/15

--

--

100

11/15

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/15

--

--

15

05/16

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2021年

90円

15

01/15

--

--

15

03/15

--

--

15

05/17

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR