設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/07/31
エマージング債券投信(リラ)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,131
円
2025年08月22日
前日比
前日比
10
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
1,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
10315118
2011081005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.08% |
18.86% |
-0.74% |
-3.35% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.09% |
+ 7.13% |
-10.93% |
-7.93% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
136位 |
123位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
13.06% |
12% |
20.69% |
21.62% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 0.98% |
+ 9.26% |
+ 7.68% |
|
順位 |
127位 |
107位 |
137位 |
122位 |
|
％ランク |
86% |
77% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.56 |
-0.04 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.5 |
-0.99 |
-0.53 |
|
順位 |
6位 |
17位 |
136位 |
123位 |
|
％ランク |
5% |
13% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
195円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報