設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(リラ)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,080

2025年02月12日

前日比

前日比

6

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

1,241

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

10315118

2011081005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.53%

9.68%

-5%

-4.39%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 25.32%

-2.31%

-12.46%

-8.75%

順位

11位

103位

144位

126位

%ランク

8%

71%

100%

100%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.81%

14.04%

23.16%

21.56%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 2.34%

+ 7.95%

+ 7.28%

順位

105位

111位

142位

124位

%ランク

68%

76%

98%

98%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

3.27

0.69

-0.22

-0.21

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 2.31

-0.34

-0.78

-0.57

順位

4位

127位

143位

126位

%ランク

3%

87%

99%

100%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/10

5

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

195円

30

01/11

30

02/10

30

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

360円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

30

08/10

30

09/10

30

10/11

30

11/10

30

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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