エマージング債券投信(リラ)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
1,080
円
2025年02月12日
前日比
前日比

6
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
1,241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
10315118
2011081005
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
35.53% |
9.68% |
-5% |
-4.39% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
+ 25.32% |
-2.31% |
-12.46% |
-8.75% |
順位 |
11位 |
103位 |
144位 |
126位 |
%ランク |
8% |
71% |
100% |
100% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
10.81% |
14.04% |
23.16% |
21.56% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 2.34% |
+ 7.95% |
+ 7.28% |
順位 |
105位 |
111位 |
142位 |
124位 |
%ランク |
68% |
76% |
98% |
98% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
3.27 |
0.69 |
-0.22 |
-0.21 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
+ 2.31 |
-0.34 |
-0.78 |
-0.57 |
順位 |
4位 |
127位 |
143位 |
126位 |
%ランク |
3% |
87% |
99% |
100% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
195円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
360円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/11 |
30 11/10 |
30 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報