設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/03/31
エマージング債券投信(リラ)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,345
円
2026年05月08日
前日比
前日比
5
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
10315118
2011081005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.43% |
21.61% |
3.55% |
-1.09% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.53% |
+ 6.79% |
-6.61% |
-8.07% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
120位 |
116位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
96% |
100% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
10.76% |
19.29% |
21.23% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 0.95% |
+ 8.45% |
+ 8.19% |
|
順位 |
100位 |
102位 |
124位 |
115位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
3.25 |
1.99 |
0.18 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.5 |
-0.77 |
-0.64 |
|
順位 |
9位 |
6位 |
121位 |
116位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
195円 |
30 01/11 |
30 02/10 |
30 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報