NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/30
償還日：
2044/10/12
評価基準日：
2025/08/31
東京海上･グローバルペット関連株式F(H有)『愛称：ぽちたま』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,862
円
2025年09月12日
前日比
前日比
69
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
219
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
49312176
2017063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.06% |
-4.1% |
-2.73% |
-- |
|
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.54% |
-12.2% |
-8.28% |
-- |
|
順位 |
53位 |
53位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
95% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.49% |
15.47% |
15.44% |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
+ 0.4% |
-0.57% |
-- |
|
順位 |
30位 |
37位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
67% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1 |
-0.28 |
-0.18 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59 |
-0.79 |
-0.58 |
-- |
|
順位 |
53位 |
52位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
93% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3900円 |
1000 01/12 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/12 |
-- -- |
-- -- |
1000 07/12 |
-- -- |
-- -- |
900 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報