設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

バランス物語50(安定・成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,952

2025年05月16日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,056

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731200C

2000122707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.06%

3.66%

5.4%

2.98%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.62%

+ 0.75%

+ 0.43%

+ 0.39%

順位

275位

123位

123位

71位

%ランク

81%

41%

46%

42%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

5.76%

6.76%

6.5%

6.77%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.28%

-0.38%

-0.55%

順位

229位

149位

125位

75位

%ランク

68%

50%

47%

44%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.57

0.53

0.82

0.44

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.13

+ 0.12

+ 0.08

順位

246位

137位

130位

75位

%ランク

73%

46%

49%

44%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

20

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

20

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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