設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

バランス物語50(安定・成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,772

2025年05月01日

前日比

前日比

81

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

1,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731200C

2000122707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.57%

3.34%

6.04%

3.14%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-3.1%

+ 0.57%

+ 0.24%

+ 0.26%

順位

319位

139位

129位

75位

%ランク

94%

46%

48%

44%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

5.8%

6.82%

6.56%

6.78%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.28%

-0.35%

-0.56%

順位

233位

147位

127位

73位

%ランク

69%

49%

47%

43%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.65

0.48

0.91

0.46

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.43

+ 0.1

+ 0.09

+ 0.06

順位

277位

157位

137位

76位

%ランク

82%

52%

51%

45%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

20

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

20

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR