設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
バランス物語50(安定･成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,703
円
2025年12月04日
前日比
前日比
78
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731200C
2000122707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は50%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.84% |
7.85% |
5.74% |
4.1% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
+ 0.29% |
+ 0.17% |
+ 0.21% |
|
順位 |
159位 |
136位 |
133位 |
88位 |
|
％ランク |
49% |
46% |
49% |
50% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.41% |
6.54% |
6.19% |
6.6% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.15% |
-0.4% |
-0.33% |
|
順位 |
235位 |
184位 |
135位 |
80位 |
|
％ランク |
71% |
62% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.18 |
0.91 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
|
順位 |
203位 |
161位 |
146位 |
80位 |
|
％ランク |
62% |
54% |
54% |
45% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
20 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
20 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報