設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
バランス物語50(安定･成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,079
円
2026年06月09日
前日比
前日比
135
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
1,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731200C
2000122707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は50%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.96% |
9.88% |
6.2% |
5.33% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 1.3% |
+ 0.95% |
+ 0.57% |
|
順位 |
110位 |
118位 |
121位 |
82位 |
|
％ランク |
34% |
39% |
45% |
46% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
9.94% |
8.09% |
7.39% |
7.01% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 1.01% |
+ 0.13% |
-0.04% |
|
順位 |
296位 |
235位 |
153位 |
93位 |
|
％ランク |
89% |
76% |
56% |
52% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.19 |
0.82 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
|
順位 |
165位 |
157位 |
130位 |
77位 |
|
％ランク |
50% |
51% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
20 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
20 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報