設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
バランス物語50(安定･成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,086
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-59
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,053
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731200C
2000122707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は50%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.81% |
4.54% |
5.35% |
3% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
+ 0.89% |
+ 0.62% |
+ 0.35% |
|
順位 |
235位 |
124位 |
123位 |
70位 |
|
％ランク |
69% |
41% |
45% |
41% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
6.4% |
6.88% |
6.49% |
6.78% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.2% |
-0.31% |
-0.54% |
|
順位 |
237位 |
152位 |
130位 |
75位 |
|
％ランク |
69% |
50% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.65 |
0.82 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.15 |
+ 0.07 |
|
順位 |
225位 |
133位 |
131位 |
75位 |
|
％ランク |
66% |
44% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
20 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
20 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報