設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
バランス物語50(安定･成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,176
円
2026年05月25日
前日比
前日比
224
円
(1.12%)
純資産総額
純資産総額
1,177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731200C
2000122707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は50%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.24% |
9.19% |
5.48% |
5.05% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 0.68% |
+ 0.38% |
+ 0.38% |
|
順位 |
138位 |
131位 |
126位 |
86位 |
|
％ランク |
42% |
42% |
47% |
49% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
9.62% |
7.9% |
7.21% |
6.92% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
+ 0.82% |
-0.01% |
-0.15% |
|
順位 |
283位 |
220位 |
146位 |
88位 |
|
％ランク |
86% |
71% |
54% |
50% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.13 |
0.74 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
|
順位 |
192位 |
165位 |
147位 |
87位 |
|
％ランク |
58% |
53% |
54% |
49% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
20 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
20 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報