設定日:
2000/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
バランス物語50(安定･成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,994
円
2025年09月16日
前日比
前日比
11
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,079
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731200C
2000122707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は50%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.83% |
5.74% |
5.43% |
3.75% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 0.51% |
+ 0.58% |
+ 0.2% |
|
順位 |
202位 |
135位 |
125位 |
83位 |
|
％ランク |
60% |
44% |
46% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.75% |
6.82% |
6.48% |
6.67% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.02% |
-0.23% |
-0.38% |
|
順位 |
220位 |
168位 |
137位 |
79位 |
|
％ランク |
65% |
55% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.82 |
0.83 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.09 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
|
順位 |
231位 |
144位 |
133位 |
77位 |
|
％ランク |
68% |
47% |
49% |
44% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
20 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
20 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
20 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報