設定日:

2000/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

バランス物語50(安定・成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,390

2025年02月18日

前日比

前日比

-12

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,088

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731200C

2000122707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.53%

5.18%

5.28%

3.9%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 0.99%

+ 1.27%

+ 0.6%

順位

152位

137位

107位

61位

%ランク

45%

45%

40%

37%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.69%

6.63%

6.89%

6.7%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.61%

-1.07%

-0.64%

順位

222位

137位

98位

68位

%ランク

65%

45%

36%

41%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.94

0.77

0.76

0.58

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.19

+ 0.24

+ 0.11

順位

196位

145位

88位

54位

%ランク

57%

48%

33%

33%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

40円

--

--

20

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

20

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

20

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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